OCTIME
Dépôt
| Dénomination | OCTIME |
| Siren | 750594780 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4653 |
| Numéro de Gestion | 2014B00137 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64300 Biron |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133 041.00 | 1 855 735.00 | 277 306.00 | 275 152.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 549 189.00 | 8 549 189.00 | 8 549 189.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 848.00 | 152 260.00 | 190 588.00 | 196 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 800.00 | 37 800.00 | 37 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 112 878.00 | 2 007 994.00 | 9 104 883.00 | 9 109 033.00 |
BT Marchandises | 94 211.00 | 94 211.00 | 84 837.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 759.00 | 18 725.00 | 1 728 034.00 | 1 730 586.00 |
BZ Autres créances | 600 851.00 | 600 851.00 | 3 008 312.00 | |
CF Disponibilités | 2 058 217.00 | 2 058 217.00 | 2 495 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 649.00 | 16 649.00 | 16 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 516 686.00 | 18 725.00 | 4 497 962.00 | 7 336 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 629 564.00 | 2 026 719.00 | 13 602 845.00 | 16 445 240.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 232 700.00 | 6 232 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 559 561.00 | 325 151.00 | ||
DG Autres réserves | 95 021.00 | 95 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 506 130.00 | 4 688 188.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 393 412.00 | 11 341 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 451.00 | 647 426.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | 1 360 614.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 081.00 | 1 028 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873 266.00 | 1 905 054.00 | ||
EA Autres dettes | 134 490.00 | 125 141.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 790.00 | 37 370.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 209 433.00 | 5 104 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 602 845.00 | 16 445 240.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 357.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 656 789.00 | 14 248.00 | 671 037.00 | 818 579.00 |
FG Production vendue services | 14 193 350.00 | 191 388.00 | 14 384 738.00 | 12 860 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 850 139.00 | 205 636.00 | 15 055 775.00 | 13 678 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 071.00 | 51 912.00 | ||
FQ Autres produits | 6 719.00 | 59.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 107 565.00 | 13 730 618.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 116.00 | 434 549.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 374.00 | -6 783.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 410 303.00 | 3 482 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 284 893.00 | 229 076.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 005 634.00 | 3 448 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 609 203.00 | 1 425 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 658.00 | 53 178.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 634.00 | 3 897.00 | ||
GE Autres charges | 4 718.00 | 10 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 730 785.00 | 9 080 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 376 781.00 | 4 650 065.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 285.00 | 91 150.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 285.00 | 91 150.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 206.00 | 87 389.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 206.00 | 87 389.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 079.00 | 3 761.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 409 860.00 | 4 653 826.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703 464.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 2 703 464.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 008.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 008.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | 2 450 456.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 534.00 | 631 636.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365 304.00 | 1 784 458.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 149 960.00 | 16 525 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 643 829.00 | 11 837 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 506 130.00 | 4 688 188.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 708 390.00 | 23 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 180.00 | 37 668.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 800.00 | 1 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 051 369.00 | 63 158.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 732 230.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 848.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | 37 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 650.00 | 11 112 878.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834 049.00 | 21 686.00 | 1 855 735.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 287.00 | 43 972.00 | 152 260.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 336.00 | 65 658.00 | 2 007 994.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 271.00 | 10 634.00 | 4 180.00 | 18 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 271.00 | 10 634.00 | 4 180.00 | 18 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 271.00 | 10 634.00 | 4 180.00 | 18 725.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 800.00 | 37 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 469.00 | 22 469.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 724 290.00 | 1 724 290.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 531.00 | 24 531.00 | ||
VB T. V. A. | 77 008.00 | 77 008.00 | ||
VC Groupe et associés | 492 604.00 | 492 604.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 708.00 | 6 708.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 649.00 | 16 649.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 059.00 | 2 341 789.00 | 60 269.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 451.00 | 287 082.00 | 178 368.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 357.00 | 2 357.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 081.00 | 545 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 850 023.00 | 850 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 139.00 | 526 139.00 | ||
VW T.V.A. | 396 121.00 | 396 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 983.00 | 100 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 490.00 | 134 490.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 188 790.00 | 188 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 433.00 | 3 028 708.00 | 180 725.00 | |