CMA Terminals
Dépôt
| Dénomination | CMA Terminals |
| Siren | 750708315 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 6723 |
| Numéro de Gestion | 2012B01283 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 778.00 | 2 787.00 | 991.00 | 719.00 |
CU Autres participations | 131 216 473.00 | 39 485 742.00 | 91 730 732.00 | 86 904 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 845 773.00 | 6 386 147.00 | 43 459 626.00 | 48 589 219.00 |
BF Prêts | 24 013 170.00 | 24 013 170.00 | 24 441 033.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 205 092 401.00 | 45 877 882.00 | 159 214 519.00 | 159 945 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 740.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 319.00 | 2 577 319.00 | ||
BZ Autres créances | 2 851 881.00 | 651 832.00 | 2 200 049.00 | 1 085 444.00 |
CF Disponibilités | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 549 200.00 | 651 832.00 | 4 897 368.00 | 1 359 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 741 017.00 | 741 017.00 | 2 765 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 382 618.00 | 46 529 714.00 | 164 852 904.00 | 164 069 908.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 001 500.00 | 15 001 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 126 516.00 | 868 291.00 | ||
DG Autres réserves | 4 906 270.00 | |||
DH Report à nouveau | 16 497 539.00 | 16 497 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 527.00 | 5 164 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 840 299.00 | 37 531 825.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 600 900.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 600 900.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 033 206.00 | 55 554 421.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 135.00 | 18 304.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 699 670.00 | 25 954.00 | ||
EA Autres dettes | 68 017 451.00 | 66 670 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 126 076 463.00 | 122 269 539.00 | ||
ED (V) | 1 936 143.00 | 2 667 644.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 852 904.00 | 164 069 908.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 833 000.00 | 1 833 000.00 | ||
FG Production vendue services | 670 366.00 | 670 366.00 | 296 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 000.00 | 670 366.00 | 2 503 366.00 | 296 483.00 |
FQ Autres produits | 185 158.00 | 7 726.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 688 524.00 | 304 210.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 833 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 263 163.00 | 2 565 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 664 767.00 | 858 082.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 504.00 | 667.00 | ||
GE Autres charges | 6 400.00 | 339.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 768 835.00 | 3 424 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 080 311.00 | -3 120 534.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 122 863.00 | 1 811 779.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 792 974.00 | 3 390 939.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 653 796.00 | 28 821 425.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 355 837.00 | 5 213 696.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 925 470.00 | 39 237 838.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 572 833.00 | 25 871 616.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 169 450.00 | 1 380 310.00 | ||
GS Différences négatives de change | 272 637.00 | 1 457 764.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 014 920.00 | 28 709 691.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 910 550.00 | 10 528 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 830 238.00 | 7 407 614.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243 119.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243 119.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243 119.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521 765.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 613 994.00 | 39 542 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 305 520.00 | 34 377 553.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 527.00 | 5 164 495.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | 1 776.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 319 611.00 | 33 051 761.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 324 820.00 | 33 053 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 028 155.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 035 828.00 | 16 250 128.00 | 205 085 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 035 828.00 | 16 250 128.00 | 205 092 401.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | 3 206.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 504.00 | 2 787.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 489.00 | 1 504.00 | 5 993.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600 900.00 | 1 600 900.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 39 485 742.00 | |||
06 aucun libellé | 12 190 043.00 | 6 386 147.00 | 12 190 043.00 | 6 386 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 628 541.00 | 651 832.00 | 628 541.00 | 651 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 003 784.00 | 22 572 833.00 | 16 052 896.00 | 46 523 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 604 684.00 | 22 572 833.00 | 17 653 796.00 | 46 523 721.00 |
UG ‐ Financières | 22 572 833.00 | 17 653 796.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 49 845 773.00 | 49 845 773.00 | ||
UP Prêts | 24 013 170.00 | 24 013 170.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 577 319.00 | 2 577 319.00 | ||
VB T. V. A. | 371 753.00 | 371 753.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 168 879.00 | 2 168 879.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 249.00 | 311 249.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 298 143.00 | 5 439 200.00 | 73 858 943.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 033 206.00 | 1 413 809.00 | 47 720 064.00 | 7 899 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 135.00 | 326 135.00 | ||
VW T.V.A. | 699 670.00 | 699 670.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 999 451.00 | 67 999 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 076 463.00 | 70 457 065.00 | 47 720 064.00 | 7 899 333.00 |