SOFRESH
Dépôt
| Dénomination | SOFRESH |
| Siren | 750711244 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 1263 |
| Numéro de Gestion | 2012B00215 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 20 |
| Durée exercice n-1 | 19 |
| Date de dépôt | 26/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 253.00 | 50 387.00 | 59 865.00 | 67 108.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 113 553.00 | 50 387.00 | 63 165.00 | 70 409.00 |
BT Marchandises | 18 548.00 | 18 548.00 | 26 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 268.00 | 2 794.00 | 521 474.00 | 432 926.00 |
BZ Autres créances | 410 679.00 | 410 679.00 | 150 148.00 | |
CF Disponibilités | 233 918.00 | 233 918.00 | 314 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | 3 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 191 865.00 | 21 342.00 | 1 170 522.00 | 927 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 417.00 | 71 730.00 | 1 233 688.00 | 997 740.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 276 370.00 | 420 271.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 307.00 | 156 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 429 677.00 | 598 370.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 342.00 | 286.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 754.00 | 297 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 836.00 | 101 826.00 | ||
EA Autres dettes | 63 578.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 804 011.00 | 399 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 688.00 | 997 740.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 848.00 | 399 370.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 306 387.00 | 7 306 387.00 | 3 553 305.00 | |
FG Production vendue services | 123 932.00 | 123 932.00 | 27 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 430 319.00 | 7 430 319.00 | 3 581 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 684.00 | 4 934.00 | ||
FQ Autres produits | 262.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 442 264.00 | 3 586 152.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 360 391.00 | 2 271 892.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 807.00 | -21 050.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 966 624.00 | 753 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 046.00 | 13 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 619 075.00 | 241 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 374.00 | 81 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 074.00 | 19 064.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 342.00 | |||
GE Autres charges | 1 855.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 270 589.00 | 3 359 233.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 171 675.00 | 226 919.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 344.00 | 385.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 344.00 | 385.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 217.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 217.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 126.00 | 385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 802.00 | 227 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 747.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 404.00 | 13 783.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 404.00 | 16 530.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 185.00 | 14 194.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 185.00 | 14 194.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 219.00 | 2 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 714.00 | 73 541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 012.00 | 3 603 066.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320 705.00 | 3 446 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 307.00 | 156 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 206.00 | 47 016.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 506.00 | 47 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 969.00 | 110 253.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 969.00 | 113 553.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 097.00 | 49 074.00 | 50 387.00 | 23 784.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 097.00 | 49 074.00 | 50 387.00 | 23 784.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 18 548.00 | 18 548.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 794.00 | 2 794.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 342.00 | 21 342.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 342.00 | 21 342.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 342.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 948.00 | 2 948.00 | ||
UX Autres créances clients | 521 321.00 | 521 321.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
VB T. V. A. | 29 706.00 | 29 706.00 | ||
VP Divers | 9 025.00 | 9 025.00 | ||
VC Groupe et associés | 369 928.00 | 369 928.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 398.00 | 936 450.00 | 2 948.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 342.00 | 15 180.00 | 12 162.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 754.00 | 445 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 339.00 | 27 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 033.00 | 53 033.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | 6 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | ||
VI Groupe et associés | 175 500.00 | 175 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 578.00 | 63 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 011.00 | 791 848.00 | 12 162.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 158.00 | |||