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SOFRESH

Dépôt

DénominationSOFRESH
Siren750711244
Cloture31/08/2020
Code du Greffe8201
Numéro de dépôt389
Numéro de Gestion2012B00215
Code Activité4631Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/02/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse82500 Beaumont-de-Lomagne
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 800.00 800.00 800.00
AT Autres immobilisations corporelles 84 917.00 78 259.00 6 658.00 37 258.00
CU Autres participations 2 500.00 2 500.00 2 500.00
BJ TOTAL (I) 88 217.00 78 259.00 9 958.00 40 558.00
BT Marchandises 3 414.00 3 414.00 2 803.00
BX Clients et comptes rattachés 222 062.00 3 605.00 218 457.00 455 662.00
BZ Autres créances 224 696.00 224 696.00 333 605.00
CF Disponibilités 156 240.00 156 240.00 156 123.00
CH Charges constatées d’avance 4 603.00 4 603.00 9 620.00
CJ TOTAL (II) 611 016.00 3 606.00 607 411.00 957 812.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 699 234.00 81 864.00 617 369.00 998 370.00
CR Parts à plus d’un an 51.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 2 000.00
DG Autres réserves 207 677.00 207 677.00
DH Report à nouveau -58 268.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 106 192.00 -58 268.00
DL TOTAL (I) 277 601.00 171 408.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 170.00 12 164.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 100 000.00 292 500.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 185 837.00 470 717.00
DY Dettes fiscales et sociales 50 340.00 51 580.00
EA Autres dettes 1 422.00
EC TOTAL (IV) 339 768.00 826 961.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 617 369.00 998 370.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 339 768.00 824 792.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 500 101.00 2 500 101.00 4 379 046.00
FG Production vendue services 9 590.00 9 590.00 38 749.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 509 691.00 2 509 691.00 4 417 794.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 555.00 25 390.00
FQ Autres produits 2 766.00 23.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 520 012.00 4 443 208.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 477 769.00 2 849 748.00
FT Variation de stock (marchandises) -611.00 15 745.00
FW Autres achats et charges externes 633 395.00 1 186 717.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 790.00 10 982.00
FY Salaires et traitements 190 995.00 305 396.00
FZ Charges sociales 58 406.00 102 094.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 20 923.00 28 858.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 46.00 906.00
GE Autres charges 26.00 1 788.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 392 738.00 4 502 234.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 127 274.00 -59 026.00
GJ Produits financiers de participations 177.00 1 098.00
GP Total des produits financiers (V) 177.00 1 098.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 228.00 -1.00
GU Total des charges financières (VI) 1 228.00 116.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 052.00 983.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 126 222.00 -58 043.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 8 333.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 333.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 225.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 9 676.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 676.00 225.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 343.00 -225.00
HK Impôts sur les bénéfices 18 687.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 528 522.00 4 444 306.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 422 330.00 4 502 575.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 106 192.00 -58 268.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 800.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 116 503.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 119 803.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 800.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 31 585.00 84 917.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 500.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 31 585.00 88 217.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 79 245.00 20 923.00 21 909.00 78 259.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 79 245.00 20 923.00 21 909.00 78 259.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 3 699.00 46.00 140.00 3 606.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 699.00 46.00 140.00 3 606.00
7C TOTAL GENERAL 3 699.00 46.00 140.00 3 606.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 46.00 140.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 4 635.00 4 635.00
UX Autres créances clients 217 428.00 217 428.00
UY Personnel et comptes rattachés 433.00 433.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 557.00 1 557.00
VB T. V. A. 15 852.00 15 852.00
VC Groupe et associés 192 085.00 192 085.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14 769.00 14 769.00
VS Charges constatées d’avance 4 603.00 4 603.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 451 362.00 446 727.00 4 635.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 170.00 2 170.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 185 837.00 185 837.00
8C Personnel et comptes rattachés 9 316.00 9 316.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16 252.00 16 252.00
8E Impôts sur les bénéfices 18 687.00 18 687.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 085.00 6 085.00
VI Groupe et associés 100 000.00 100 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 422.00 1 422.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 339 768.00 339 768.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 9 993.00