EDITIONS DES FALAISES
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS DES FALAISES |
| Siren | 752035931 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 120665 |
| Numéro de Gestion | 2012B12136 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 781.00 | 3 558.00 | 10 223.00 | 9 436.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 113.00 | 5 827.00 | 2 286.00 | 1 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 645.00 | 9 385.00 | 51 259.00 | 49 307.00 |
BT Marchandises | 268 579.00 | 116 712.00 | 151 866.00 | 182 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | 169.00 | 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 521.00 | 777.00 | 236 743.00 | 169 860.00 |
BZ Autres créances | 24 150.00 | 24 150.00 | 18 132.00 | |
CF Disponibilités | 54 764.00 | 54 764.00 | 76 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 260.00 | 14 260.00 | 16 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | 599 445.00 | 117 490.00 | 481 954.00 | 464 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 091.00 | 126 876.00 | 533 214.00 | 513 326.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 010.00 | 90 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 001.00 | 9 001.00 | ||
DG Autres réserves | 209 787.00 | 176 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 660.00 | 32 869.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 141.00 | |||
DL TOTAL (I) | 334 600.00 | 308 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953.00 | 14 586.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | 1 346.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 379.00 | 84 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 729.00 | 64 693.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 850.00 | ||
EA Autres dettes | 6 080.00 | 28 949.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 7 629.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 198 613.00 | 204 527.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 214.00 | 513 326.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 613.00 | 204 527.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 523 214.00 | 521 803.00 | ||
FD Production vendue biens | 86 991.00 | 88 413.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 205.00 | 610 215.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 050.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 903.00 | 78 686.00 | ||
FQ Autres produits | 3 981.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 734 139.00 | 688 908.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174.00 | 377.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 698.00 | -85 391.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 270 661.00 | 324 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 050.00 | 3 859.00 | ||
FY Salaires et traitements | 142 505.00 | 141 746.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 443.00 | 54 673.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 401.00 | 1 624.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 713.00 | 103 601.00 | ||
GE Autres charges | 101 379.00 | 110 392.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 708 022.00 | 654 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 117.00 | 33 922.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 289.00 | 895.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 289.00 | 895.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -289.00 | -895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 828.00 | 33 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | -158.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 247.00 | 688 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 587.00 | 656 038.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 661.00 | 32 869.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 834.00 | 2 948.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 376.00 | 2 404.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 960.00 | 5 352.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 782.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 8 114.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667.00 | 60 645.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 2 162.00 | 3 559.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 255.00 | 1 239.00 | 667.00 | 5 827.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 652.00 | 3 401.00 | 667.00 | 9 386.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 103 601.00 | 116 713.00 | 103 601.00 | 116 713.00 |
6T Sur comptes clients | 8 228.00 | 7 450.00 | 778.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 829.00 | 116 713.00 | 111 051.00 | 117 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 829.00 | 116 713.00 | 111 051.00 | 117 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 116 713.00 | 111 051.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 821.00 | |||
UX Autres créances clients | 236 701.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 374.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | |||
VB T. V. A. | 9 388.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 040.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 260.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 682.00 | 275 932.00 | 3 750.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 380.00 | 128 380.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 927.00 | 24 927.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 011.00 | 22 011.00 | ||
VW T.V.A. | 6 330.00 | 6 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 081.00 | 6 081.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 613.00 | 198 613.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 404.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 037.00 | |||