RESIDENCE LE MARRONNIER
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LE MARRONNIER |
| Siren | 752099507 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 845 |
| Numéro de Gestion | 2014B00320 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 Carcassonne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 9 126.00 | 9 126.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
AH Fonds commercial | 141 777.00 | 141 777.00 | 1 949 673.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 807 895.00 | 1 807 895.00 | ||
AN Terrains | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AP Constructions | 3 875 127.00 | 611 628.00 | 3 263 498.00 | 37 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 208.00 | 106 543.00 | 112 664.00 | 52 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 133.00 | 264 237.00 | 84 895.00 | 91 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 226.00 | 68 226.00 | 3 501 361.00 | |
AX Avances et acomptes | 11 332.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | 167.00 | 167.00 | |
BF Prêts | 1 124.00 | 1 124.00 | 754.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 995.00 | 12 995.00 | 77 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 606 119.00 | 992 872.00 | 5 613 247.00 | 5 842 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235 999.00 | 2 235 999.00 | 2 239 353.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 744.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 66 674.00 | 16 108.00 | 50 566.00 | 59 705.00 |
BZ Autres créances | 383 518.00 | 383 518.00 | 346 721.00 | |
CF Disponibilités | 157 779.00 | 157 779.00 | 47 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 917.00 | 40 917.00 | 129 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 884 889.00 | 16 108.00 | 2 868 780.00 | 2 844 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 491 008.00 | 1 008 980.00 | 8 482 028.00 | 8 686 963.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 821 261.00 | 4 821 261.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 301 364.00 | -1 718 397.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 903.00 | -582 967.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 51 862.00 | 52 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 074 855.00 | 2 571 996.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 467 667.00 | 3 250 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 730.00 | 263 099.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 955.00 | 1 403 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 504.00 | 180 998.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 602.00 | 102 000.00 | ||
EA Autres dettes | 1 090 382.00 | 915 001.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 407 173.00 | 6 114 967.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 028.00 | 8 686 964.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 407 173.00 | 6 047 868.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28.00 | 28.00 | 3.00 | |
FG Production vendue services | 1 833 302.00 | 1 833 302.00 | 965 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 330.00 | 1 833 330.00 | 965 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 900.00 | 744.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 720.00 | 633 972.00 | ||
FQ Autres produits | 130.00 | 502.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 901 080.00 | 1 601 165.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 671.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 354.00 | 2 253.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 667 760.00 | 747 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 255.00 | 87 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 852 236.00 | 843 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 302 438.00 | 292 014.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 394 697.00 | 44 388.00 | ||
GE Autres charges | 696.00 | 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 303 681.00 | 2 027 322.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -402 601.00 | -426 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 675.00 | 174 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 105 675.00 | 174 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 673.00 | -174 186.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -508 274.00 | -600 342.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 138.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 248.00 | 15 917.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 916.00 | 47 255.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 545.00 | 5 880.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 545.00 | 29 880.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 371.00 | 17 375.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 998.00 | 1 648 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 902.00 | 2 231 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 903.00 | -582 967.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 384.00 | 3 384.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 633 972.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 126.00 | 1 807 896.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 010.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 401 912.00 | 3 941 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 524.00 | 370.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 440 572.00 | 5 750 183.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 807 896.00 | 9 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700 800.00 | 11 332.00 | 4 631 697.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 607.00 | 14 287.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 700 800.00 | 1 883 835.00 | 6 606 120.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 126.00 | 9 126.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 713.00 | 394 697.00 | 982 410.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 176.00 | 394 697.00 | 992 873.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 108.00 | 16 108.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 108.00 | 16 108.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 108.00 | 16 108.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 124.00 | 1 124.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 995.00 | 12 995.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 156.00 | 17 156.00 | ||
UX Autres créances clients | 49 518.00 | 49 518.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | ||
VB T. V. A. | 280 403.00 | 280 403.00 | ||
VP Divers | 44 668.00 | 44 668.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 067.00 | 55 067.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 918.00 | 40 918.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 230.00 | 492 234.00 | 12 995.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 467 667.00 | 3 467 667.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 730.00 | 73 730.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 955.00 | 1 504 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 181.00 | 64 181.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 234.00 | 78 234.00 | ||
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 521.00 | 44 521.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 602.00 | 81 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 382.00 | 1 090 382.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 407 173.00 | 6 407 173.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||