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RESIDENCE LE MARRONNIER

Dépôt

DénominationRESIDENCE LE MARRONNIER
Siren752099507
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1101
Numéro de dépôt845
Numéro de Gestion2014B00320
Code Activité8710A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/05/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse11000 Carcassonne
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 9 126.00 9 126.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 336.00 1 336.00
AH Fonds commercial 141 777.00 141 777.00 1 949 673.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 807 895.00 1 807 895.00
AN Terrains 120 000.00 120 000.00 120 000.00
AP Constructions 3 875 127.00 611 628.00 3 263 498.00 37 454.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 219 208.00 106 543.00 112 664.00 52 521.00
AT Autres immobilisations corporelles 349 133.00 264 237.00 84 895.00 91 528.00
AV Immobilisations en cours 68 226.00 68 226.00 3 501 361.00
AX Avances et acomptes 11 332.00
BD Autres titres immobilisés 167.00 167.00 167.00
BF Prêts 1 124.00 1 124.00 754.00
BH Autres immobilisations financières 12 995.00 12 995.00 77 602.00
BJ TOTAL (I) 6 606 119.00 992 872.00 5 613 247.00 5 842 396.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 235 999.00 2 235 999.00 2 239 353.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 21 744.00
BX Clients et comptes rattachés 66 674.00 16 108.00 50 566.00 59 705.00
BZ Autres créances 383 518.00 383 518.00 346 721.00
CF Disponibilités 157 779.00 157 779.00 47 640.00
CH Charges constatées d’avance 40 917.00 40 917.00 129 401.00
CJ TOTAL (II) 2 884 889.00 16 108.00 2 868 780.00 2 844 567.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 491 008.00 1 008 980.00 8 482 028.00 8 686 963.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 821 261.00 4 821 261.00
DH Report à nouveau -2 301 364.00 -1 718 397.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -496 903.00 -582 967.00
DJ Subventions d’investissement 51 862.00 52 100.00
DL TOTAL (I) 2 074 855.00 2 571 996.00
DT Autres emprunts obligataires 3 467 667.00 3 250 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 332.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 73 730.00 263 099.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 504 955.00 1 403 870.00
DY Dettes fiscales et sociales 188 504.00 180 998.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 81 602.00 102 000.00
EA Autres dettes 1 090 382.00 915 001.00
EC TOTAL (IV) 6 407 173.00 6 114 967.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 482 028.00 8 686 964.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 407 173.00 6 047 868.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 28.00 28.00 3.00
FG Production vendue services 1 833 302.00 1 833 302.00 965 943.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 833 330.00 1 833 330.00 965 946.00
FO Subventions d’exploitation 1 900.00 744.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 65 720.00 633 972.00
FQ Autres produits 130.00 502.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 901 080.00 1 601 165.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 246.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8 671.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 354.00 2 253.00
FW Autres achats et charges externes 667 760.00 747 817.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 82 255.00 87 666.00
FY Salaires et traitements 852 236.00 843 825.00
FZ Charges sociales 302 438.00 292 014.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 394 697.00 44 388.00
GE Autres charges 696.00 688.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 303 681.00 2 027 322.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -402 601.00 -426 157.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2.00 2.00
GP Total des produits financiers (V) 2.00 2.00
GR Intérêts et charges assimilées 105 675.00 174 188.00
GU Total des charges financières (VI) 105 675.00 174 188.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -105 673.00 -174 186.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -508 274.00 -600 342.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 668.00 138.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 19 248.00 15 917.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 31 200.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 19 916.00 47 255.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 545.00 5 880.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 24 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 545.00 29 880.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 11 371.00 17 375.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 920 998.00 1 648 422.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 417 902.00 2 231 389.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -496 903.00 -582 967.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 3 384.00 3 384.00
A1 ACTIF ‐ Placements 633 972.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9 126.00 1 807 896.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 951 010.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 401 912.00 3 941 917.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 78 524.00 370.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 440 572.00 5 750 183.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 807 896.00 9 126.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 951 010.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 700 800.00 11 332.00 4 631 697.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 64 607.00 14 287.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 700 800.00 1 883 835.00 6 606 120.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9 126.00 9 126.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 336.00 1 336.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 587 713.00 394 697.00 982 410.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 598 176.00 394 697.00 992 873.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 16 108.00 16 108.00
7B Total Provisions pour dépréciation 16 108.00 16 108.00
7C TOTAL GENERAL 16 108.00 16 108.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 124.00 1 124.00
UT Autres immobilisations financières 12 995.00 12 995.00
VA Clients douteux ou litigieux 17 156.00 17 156.00
UX Autres créances clients 49 518.00 49 518.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 220.00 1 220.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 160.00 2 160.00
VB T. V. A. 280 403.00 280 403.00
VP Divers 44 668.00 44 668.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 55 067.00 55 067.00
VS Charges constatées d’avance 40 918.00 40 918.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 505 230.00 492 234.00 12 995.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 3 467 667.00 3 467 667.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 332.00 332.00
8A Emprunts et dettes financières divers 73 730.00 73 730.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 504 955.00 1 504 955.00
8C Personnel et comptes rattachés 64 181.00 64 181.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 78 234.00 78 234.00
VW T.V.A. 1 568.00 1 568.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 44 521.00 44 521.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 81 602.00 81 602.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 090 382.00 1 090 382.00
8L Produits constatés d’avance 1.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 407 173.00 6 407 173.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 31.00