RESIDENCE LE MARRONNIER
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LE MARRONNIER |
| Siren | 752099507 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 2429 |
| Numéro de Gestion | 2014B00320 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 Carcassonne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 126.00 | 9 126.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 310.00 | 9 525.00 | 4 784.00 | 9 450.00 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | 141 778.00 | 141 778.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 807 896.00 | 1 807 896.00 | 1 807 896.00 | |
AN Terrains | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AP Constructions | 3 792 706.00 | 809 571.00 | 2 983 135.00 | 3 209 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 969.00 | 75 063.00 | 86 906.00 | 97 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 638.00 | 89 652.00 | 90 986.00 | 105 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 754.00 | 48 754.00 | 48 754.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BF Prêts | 7 578.00 | 7 578.00 | 7 671.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 995.00 | 12 995.00 | 12 995.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 297 916.00 | 992 937.00 | 5 304 979.00 | 5 560 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 535 137.00 | 2 535 137.00 | 2 236 710.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 920.00 | 5 920.00 | 28 979.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 710.00 | 15 103.00 | 6 608.00 | 17 348.00 |
BZ Autres créances | 383 942.00 | 383 942.00 | 337 559.00 | |
CF Disponibilités | 188 487.00 | 188 487.00 | 105 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 325.00 | 45 325.00 | 41 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 180 520.00 | 15 103.00 | 3 165 418.00 | 2 768 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 478 437.00 | 1 008 040.00 | 8 470 397.00 | 8 328 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 995.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 821 261.00 | 4 821 261.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 116 140.00 | -2 798 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 368.00 | -317 873.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 32 193.00 | 42 027.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 849 681.00 | 1 747 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 402.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 164 467.00 | 6 095 288.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 065.00 | 15 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 049.00 | 183 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 401.00 | 178 805.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 307.00 | |||
EA Autres dettes | 97 067.00 | 88 184.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 246.00 | 19 581.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 620 716.00 | 6 581 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 470 397.00 | 8 328 600.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 516 955.00 | 6 484 740.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 402.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2.00 | |||
FG Production vendue services | 2 045 931.00 | 2 045 931.00 | 1 841 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 931.00 | 2 045 931.00 | 1 841 528.00 | |
FN Production immobilisée | 2 432.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 344.00 | 3 650.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 959.00 | 24 017.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 253 242.00 | 1 871 644.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 844.00 | 61 537.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -298 427.00 | -710.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 613 600.00 | 460 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 463.00 | 118 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 925 069.00 | 901 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 314 462.00 | 335 708.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 265 246.00 | 261 772.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 666.00 | 38 283.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 052 931.00 | 2 177 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 311.00 | -305 499.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 887.00 | 39 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 887.00 | 39 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 886.00 | -39 394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 142 425.00 | -344 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 028.00 | 144 815.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 835.00 | 9 835.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 863.00 | 154 650.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 912.00 | 127 630.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 007.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 920.00 | 127 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 057.00 | 27 020.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 106.00 | 2 026 296.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 738.00 | 2 344 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 368.00 | -317 873.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 611.00 | 22 410.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 126.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963 983.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 821 018.00 | 14 008.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 834.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 814 961.00 | 14 008.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 126.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530 960.00 | 4 304 066.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | 20 740.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 053.00 | 6 297 916.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 52 785.00 | 666.00 | 38 348.00 | 15 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 785.00 | 666.00 | 38 348.00 | 15 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 785.00 | 666.00 | 38 348.00 | 15 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 666.00 | 38 348.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 578.00 | 7 578.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 995.00 | 12 995.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 636.00 | 16 636.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 074.00 | 5 074.00 | ||
VB T. V. A. | 321 809.00 | 321 809.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 133.00 | 62 133.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 325.00 | 45 325.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 550.00 | 463 972.00 | 7 578.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 049.00 | 92 049.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 220.00 | 96 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 902.00 | 99 902.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 5 394.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 307.00 | 41 307.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 164 467.00 | 6 164 467.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 067.00 | 9 372.00 | 87 695.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 604 651.00 | 6 516 955.00 | 87 695.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378.00 | |||