La Bastide du Mont Vinobre
Dépôt
| Dénomination | La Bastide du Mont Vinobre |
| Siren | 752123844 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 2897 |
| Numéro de Gestion | 2014B00532 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07200 ST SERNIN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 637.00 | 8 637.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 797.00 | 5 697.00 | 32 100.00 | 32 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 165 808.00 | 2 165 808.00 | 2 165 808.00 | |
AN Terrains | 4 069.00 | 4 069.00 | ||
AP Constructions | 97 588.00 | 60 136.00 | 37 452.00 | 44 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 125.00 | 159 789.00 | 35 336.00 | 37 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 414.00 | 136 571.00 | 37 843.00 | 26 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 334.00 | 5 334.00 | ||
CU Autres participations | 3 117 078.00 | 3 117 078.00 | 3 117 078.00 | |
BF Prêts | 4 188.00 | 4 188.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 810 038.00 | 374 900.00 | 5 435 138.00 | 5 422 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 161.00 | 28 161.00 | 37 921.00 | |
BZ Autres créances | 1 011 659.00 | 93 332.00 | 918 327.00 | 832 452.00 |
CF Disponibilités | 3 093.00 | 3 093.00 | 295 574.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | 8 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 043 105.00 | 93 332.00 | 949 773.00 | 1 174 224.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 913.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 853 143.00 | 468 232.00 | 6 384 911.00 | 6 597 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 611 766.00 | 2 499 852.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 545.00 | |||
DH Report à nouveau | -989 882.00 | -825 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 922.00 | -164 162.00 | ||
DK Provisions réglementées | 284 860.00 | 284 860.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 810 212.00 | 1 794 830.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 579.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 579.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 250 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 942 990.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 858.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 050.00 | 41 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 815.00 | 314 637.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 340.00 | 226 530.00 | ||
EA Autres dettes | 78 636.00 | 8 708.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 574 699.00 | 4 784 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 911.00 | 6 597 936.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 602.00 | 602.00 | 412.00 | |
FG Production vendue services | 2 252 687.00 | 2 252 687.00 | 1 590 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 289.00 | 2 253 289.00 | 1 590 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 910.00 | 3 933.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 968.00 | 743 525.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 296 176.00 | 2 337 942.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758.00 | 427.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 787 531.00 | 867 405.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 683.00 | 61 757.00 | ||
FY Salaires et traitements | 970 319.00 | 942 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 335 482.00 | 300 082.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 346.00 | 21 495.00 | ||
GE Autres charges | 8 702.00 | 1 783.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 185 821.00 | 2 195 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 355.00 | 142 692.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 936.00 | 11 065.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 936.00 | 11 065.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 446.00 | 293 155.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 446.00 | 293 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 510.00 | -282 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 845.00 | -139 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 363.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 363.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 289.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 163.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 452.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 089.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 078.00 | -44 325.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 112.00 | 2 354 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 190.00 | 2 518 532.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 922.00 | -164 162.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203 605.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 944.00 | 27 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117 078.00 | 4 188.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 778 265.00 | 31 773.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203 605.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 530.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 121 266.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 810 038.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | 8 637.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | 5 697.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 132.00 | 19 433.00 | 360 565.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 467.00 | 19 433.00 | 374 900.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 284 860.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 284 860.00 | 284 860.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 579.00 | 18 579.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 332.00 | 93 332.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 332.00 | 93 332.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 396 772.00 | 18 579.00 | 378 192.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 579.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 188.00 | 4 188.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 161.00 | 28 161.00 | ||
VB T. V. A. | 51 715.00 | 51 715.00 | ||
VP Divers | 47 017.00 | 47 017.00 | ||
VC Groupe et associés | 811 827.00 | 811 827.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 099.00 | 101 099.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 199.00 | 1 044 199.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 858.00 | 11 858.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 050.00 | 42 050.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 815.00 | 197 815.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 076.00 | 94 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 439.00 | 119 439.00 | ||
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 255.00 | 29 255.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 403.00 | 64 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 232.00 | 14 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 699.00 | 532 649.00 | 42 050.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 250 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||