La Bastide du Mont Vinobre
Dépôt
| Dénomination | La Bastide du Mont Vinobre |
| Siren | 752123844 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 4213 |
| Numéro de Gestion | 2014B00532 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07200 Saint-Sernin |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 8 637.00 | 8 637.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 360.00 | 9 415.00 | 2 946.00 | 3 726.00 |
AH Fonds commercial | 32 100.00 | 32 100.00 | 32 100.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 165 808.00 | 2 165 808.00 | 2 165 808.00 | |
AN Terrains | 4 069.00 | 4 069.00 | ||
AP Constructions | 97 588.00 | 72 981.00 | 24 607.00 | 30 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 138.00 | 108 629.00 | 18 509.00 | 29 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 152.00 | 74 937.00 | 48 214.00 | 32 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 957.00 | 19 957.00 | 16 802.00 | |
CU Autres participations | 3 117 078.00 | 3 117 078.00 | 3 117 078.00 | |
BF Prêts | 12 808.00 | 12 808.00 | 4 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 720 694.00 | 278 667.00 | 5 442 027.00 | 5 433 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 536.00 | 11 781.00 | 26 754.00 | 20 669.00 |
BZ Autres créances | 1 217 961.00 | 1 217 961.00 | 881 244.00 | |
CF Disponibilités | 126 303.00 | 126 303.00 | 10 157.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 383 347.00 | 11 781.00 | 1 371 565.00 | 912 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 041.00 | 290 449.00 | 6 813 592.00 | 6 345 362.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 611 766.00 | 5 611 766.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 545.00 | 821 545.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -770 261.00 | -907 960.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 763.00 | 137 699.00 | ||
DK Provisions réglementées | 284 860.00 | 284 860.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 109 674.00 | 5 947 910.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 89.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 915.00 | 48 525.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 433.00 | 118 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 387 771.00 | 223 311.00 | ||
EA Autres dettes | 124 710.00 | 6 727.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 703 918.00 | 397 451.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 813 592.00 | 6 345 362.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 45 915.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 490.00 | 490.00 | -6 978.00 | |
FG Production vendue services | 2 379 178.00 | 2 379 178.00 | 2 235 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 669.00 | 2 379 669.00 | 2 228 816.00 | |
FN Production immobilisée | 3 155.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 14 286.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 065.00 | 26 812.00 | ||
FQ Autres produits | 873.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 470 047.00 | 2 255 639.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 843.00 | 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 822 540.00 | 746 660.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 670.00 | 74 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 083 095.00 | 962 401.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 578.00 | 312 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 418.00 | 23 052.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 781.00 | |||
GE Autres charges | 204.00 | 1 629.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 317 348.00 | 2 132 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 152 700.00 | 122 788.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 437.00 | 9 418.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 437.00 | 9 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 437.00 | 9 418.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 137.00 | 132 206.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 193.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 332.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 332.00 | 13 193.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 706.00 | 5 036.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 788.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 706.00 | 7 700.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | 5 493.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 817.00 | 2 278 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 053.00 | 2 140 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 763.00 | 137 699.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208 938.00 | 1 330.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 699.00 | 28 005.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121 266.00 | 8 620.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 690 541.00 | 37 955.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 268.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | 371 902.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 129 886.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 802.00 | 5 720 694.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | 8 637.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 304.00 | 2 110.00 | 9 415.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 308.00 | 19 308.00 | 260 615.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 249.00 | 21 418.00 | 278 667.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 284 860.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 284 860.00 | 284 860.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 781.00 | 11 781.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 332.00 | 93 332.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 113.00 | 93 332.00 | 11 781.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 389 974.00 | 93 332.00 | 296 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 93 332.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 808.00 | 12 808.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 693.00 | 12 693.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 843.00 | 25 843.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | ||
VB T. V. A. | 70 650.00 | 70 650.00 | ||
VP Divers | 1 661.00 | 1 661.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 049 918.00 | 1 049 918.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 012.00 | 79 012.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 851.00 | 1 269 851.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 915.00 | 45 915.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 433.00 | 145 433.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 713.00 | 127 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 697.00 | 239 697.00 | ||
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 644.00 | 16 644.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 710.00 | 124 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 918.00 | 657 914.00 | 46 004.00 | |