FUNIMMO
Dépôt
| Dénomination | FUNIMMO |
| Siren | 752125609 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 67172 |
| Numéro de Gestion | 2012B12451 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | |
AN Terrains | 607 095.00 | 8 493.00 | 598 602.00 | 600 102.00 |
AP Constructions | 9 090 767.00 | 840 157.00 | 8 250 610.00 | 7 251 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 154 895.00 | 308 321.00 | 2 846 573.00 | 1 253 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400 671.00 | 1 400 671.00 | 1 107 498.00 | |
CU Autres participations | 5 275 733.00 | 5 275 733.00 | 5 227 433.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 215.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | 41 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 040 663.00 | 1 156 972.00 | 19 883 691.00 | 16 933 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 549.00 | 1 177 549.00 | 241 361.00 | |
BZ Autres créances | 1 727 598.00 | 1 727 598.00 | 1 274 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 390.00 | 23 390.00 | 42 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 928 537.00 | 2 928 537.00 | 1 558 156.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 969 201.00 | 1 156 972.00 | 22 812 229.00 | 18 492 117.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 398 220.00 | 2 398 220.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 278 601.00 | -696 423.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 845.00 | -582 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 833 772.00 | 1 119 618.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 445 843.00 | 16 083 265.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 410.00 | 1 201 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 985.00 | 28 864.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 684.00 | 53 778.00 | ||
EA Autres dettes | 213.00 | 4 863.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 978 458.00 | 17 372 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 812 229.00 | 18 492 117.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 21 445 843.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 772 541.00 | 772 541.00 | 453 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 541.00 | 772 541.00 | 453 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 422.00 | 28 928.00 | ||
FQ Autres produits | 1 588.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 847 552.00 | 482 509.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 322.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 135 786.00 | 63 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 369.00 | 32 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 653 772.00 | 272 697.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 874 930.00 | 370 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 377.00 | 112 138.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 334.00 | 24 215.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 397.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 731.00 | 24 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 226 584.00 | 171 024.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 226 584.00 | 171 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -192 853.00 | -146 809.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -220 230.00 | -34 671.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 809.00 | 547 506.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 809.00 | 547 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 615.00 | -547 506.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 478.00 | 506 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 324.00 | 1 088 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 846.00 | -582 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 715 513.00 | 5 199 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 251 646.00 | 89 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 437 161.00 | 5 288 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 088.00 | 14 253 430.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 24 214.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 214.00 | 5 317 233.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 661 088.00 | 24 214.00 | 21 040 663.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 200.00 | 653 772.00 | 1 156 972.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 200.00 | 653 772.00 | 1 156 972.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | 41 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 177 549.00 | 1 177 549.00 | ||
VB T. V. A. | 834 734.00 | 834 734.00 | ||
VC Groupe et associés | 508 372.00 | 508 372.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 491.00 | 384 491.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 390.00 | 23 390.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 038.00 | 2 928 538.00 | 41 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 410.00 | 404 410.00 | ||
VW T.V.A. | 60 613.00 | 60 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 371.00 | 35 371.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 684.00 | 31 684.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 445 843.00 | 21 445 843.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 978 458.00 | 21 978 456.00 | ||