FUNIMMO
Dépôt
| Dénomination | FUNIMMO |
| Siren | 752125609 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69852 |
| Numéro de Gestion | 2012B12451 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 392.00 | 164 392.00 | 4 009.00 | |
AN Terrains | 1 304 610.00 | 11 493.00 | 1 293 117.00 | 597 102.00 |
AP Constructions | 19 109 090.00 | 2 227 422.00 | 16 881 667.00 | 13 388 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 290 538.00 | 1 393 192.00 | 4 897 346.00 | 4 801 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 869.00 | 202 869.00 | 541 819.00 | |
CU Autres participations | 4 534 587.00 | 4 534 587.00 | 5 275 634.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | 41 500.00 | 41 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 117 588.00 | 3 632 108.00 | 29 485 480.00 | 26 119 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 670.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 621.00 | 2 669 621.00 | 1 402 483.00 | |
BZ Autres créances | 2 623 092.00 | 2 623 092.00 | 3 819 907.00 | |
CF Disponibilités | 324 176.00 | 324 176.00 | 76 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 485.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 616 890.00 | 5 616 890.00 | 5 373 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 734 479.00 | 3 632 108.00 | 35 102 371.00 | 31 492 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 228 220.00 | 2 398 220.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 710.00 | -1 564 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 156.00 | -610 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 941 352.00 | 223 509.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 228 265.00 | 30 243 905.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 732.00 | 876 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 732.00 | 118 354.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 885.00 | 26 885.00 | ||
EA Autres dettes | 143 402.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 834.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 161 018.00 | 31 269 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 102 371.00 | 31 492 830.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 31 228 265.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 026 041.00 | 2 026 041.00 | 1 314 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 041.00 | 2 026 041.00 | 1 314 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 593.00 | 110 447.00 | ||
FQ Autres produits | 170.00 | 85.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 201 805.00 | 1 425 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 820.00 | 122 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 926.00 | 131 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 433 030.00 | 1 097 921.00 | ||
GE Autres charges | 847.00 | 1 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 716 624.00 | 1 352 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 485 180.00 | 72 247.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 095.00 | 27 839.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 045.00 | 10 420.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 140.00 | 38 259.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 372 462.00 | 320 985.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 372 462.00 | 320 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -317 321.00 | -282 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 859.00 | -210 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 280 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 280 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 982.00 | 397 220.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 282 564.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 982.00 | 679 784.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 982.00 | -399 784.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 143 034.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 946.00 | 1 743 263.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 103.00 | 2 353 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 156.00 | -610 263.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 009.00 | 160 383.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 545 665.00 | 6 671 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 317 134.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 336 808.00 | 6 831 628.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 392.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 202 869.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 802.00 | 20 000.00 | 26 907 108.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 41 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 741 047.00 | 4 576 087.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 289 802.00 | 761 047.00 | 33 117 588.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 330.00 | 1 433 030.00 | 18 253.00 | 3 632 108.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 330.00 | 1 433 030.00 | 18 253.00 | 3 632 108.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | 41 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 669 621.00 | 2 669 621.00 | ||
VB T. V. A. | 115 962.00 | 115 962.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 105 995.00 | 2 105 995.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 135.00 | 401 135.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 334 214.00 | 5 292 714.00 | 41 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 732.00 | 556 732.00 | ||
VW T.V.A. | 189 549.00 | 189 549.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 182.00 | 16 182.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 885.00 | 26 885.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 368 299.00 | 31 368 299.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 161 018.00 | 32 161 018.00 | ||