VILLA DELISLE
Dépôt
| Dénomination | VILLA DELISLE |
| Siren | 753200617 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 2310 |
| Numéro de Gestion | 2012B00500 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97454 SAINT-PIERRE |
2020
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 389.00 | 18 389.00 | 16 000.00 | |
AN Terrains | 840 100.00 | 840 100.00 | 840 100.00 | |
AP Constructions | 7 270 620.00 | 2 154 345.00 | 5 116 275.00 | 5 597 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 297.00 | 773 706.00 | 476 591.00 | 629 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | 3 325.00 | 3 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 398 731.00 | 2 946 440.00 | 6 452 291.00 | 7 070 828.00 |
BT Marchandises | 36 973.00 | 36 973.00 | 28 719.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 264 959.00 | 20 528.00 | 244 430.00 | 154 273.00 |
BZ Autres créances | 182 047.00 | 182 047.00 | 184 727.00 | |
CF Disponibilités | 398 241.00 | 398 241.00 | 524 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 406.00 | 28 406.00 | 25 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | 910 626.00 | 20 528.00 | 890 098.00 | 919 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 309 357.00 | 2 966 968.00 | 7 342 389.00 | 7 990 572.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -308 827.00 | 246 522.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 087.00 | -555 349.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 142 492.00 | 1 296 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 046 578.00 | 6 687 953.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 589.00 | 810 695.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 327.00 | 58 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 406.00 | 87 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 752.00 | 265 887.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 419.00 | 33 889.00 | ||
EA Autres dettes | 34 317.00 | 46 302.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 295 811.00 | 1 302 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 342 389.00 | 7 990 572.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 736 589.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 543 016.00 | 2 543 016.00 | 2 246 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 016.00 | 2 543 016.00 | 2 246 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 44 429.00 | 126 435.00 | ||
FQ Autres produits | 10 036.00 | 309.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 597 481.00 | 2 373 472.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 580.00 | 437 570.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 255.00 | -3 083.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 776 276.00 | 684 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 613.00 | 85 339.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 088 870.00 | 1 067 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 071.00 | 153 851.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 659 749.00 | 660 479.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 528.00 | |||
GE Autres charges | 479.00 | 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 252 912.00 | 3 086 237.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -655 431.00 | -712 765.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 532.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 532.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 346.00 | 7 653.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 346.00 | 7 653.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 346.00 | -7 121.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -662 777.00 | -719 886.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 964.00 | 9 422.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 384.00 | 180 142.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 349.00 | 189 564.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 659.00 | 25 027.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 659.00 | 25 027.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 690.00 | 164 537.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 829.00 | 2 563 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 917.00 | 3 118 917.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 087.00 | -555 349.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 389.00 | 16 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 339 746.00 | 30 703.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 361 459.00 | 46 703.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 389.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 432.00 | 9 361 017.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 432.00 | 9 398 731.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 389.00 | 18 389.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272 243.00 | 659 749.00 | 3 941.00 | 2 928 051.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 631.00 | 659 749.00 | 3 941.00 | 2 946 440.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 20 528.00 | 20 528.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 528.00 | 20 528.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 528.00 | 20 528.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | 3 325.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 960.00 | 20 960.00 | ||
UX Autres créances clients | 243 999.00 | 243 999.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 037.00 | 176 037.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 406.00 | 28 406.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 050.00 | 450 765.00 | 24 285.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 406.00 | 108 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 426.00 | 189 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 552.00 | 116 552.00 | ||
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | ||
VI Groupe et associés | 736 589.00 | 736 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 317.00 | 34 317.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 484.00 | 466 895.00 | 736 589.00 | |