VILLA DELISLE
Dépôt
| Dénomination | VILLA DELISLE |
| Siren | 753200617 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 9518 |
| Numéro de Gestion | 2012B00500 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97454 SAINT-PIERRE |
2020
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 389.00 | 18 389.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 840 100.00 | 840 100.00 | 840 100.00 | |
AP Constructions | 7 308 080.00 | 2 903 374.00 | 4 404 706.00 | 4 710 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 094.00 | 1 136 261.00 | 135 833.00 | 301 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | 3 325.00 | 3 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 457 989.00 | 4 058 024.00 | 5 399 964.00 | 5 870 955.00 |
BT Marchandises | 35 895.00 | 35 895.00 | 33 781.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 012.00 | 59 650.00 | 73 362.00 | 187 480.00 |
BZ Autres créances | 42 230.00 | 42 230.00 | 202 672.00 | |
CF Disponibilités | 887 679.00 | 887 679.00 | 547 975.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 333.00 | 30 333.00 | 26 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 129 149.00 | 59 650.00 | 1 069 500.00 | 998 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 587 138.00 | 4 117 674.00 | 6 469 464.00 | 6 869 623.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -639 495.00 | -795 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 880.00 | 156 419.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 833 915.00 | 988 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 346 540.00 | 6 048 709.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 042.00 | 241 708.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 692.00 | 77 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 060.00 | 98 246.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 282 609.00 | 346 606.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | ||
EA Autres dettes | 32 102.00 | 41 766.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 122 924.00 | 820 915.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 469 464.00 | 6 869 623.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 644 455.00 | 1 644 455.00 | 2 594 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 455.00 | 1 644 455.00 | 2 594 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 300.00 | 42 978.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 704.00 | 2 525.00 | ||
FQ Autres produits | 5 471.00 | 9 482.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 671 930.00 | 2 649 343.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 070.00 | 469 979.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 114.00 | 3 192.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 584 065.00 | 745 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 662.00 | 97 016.00 | ||
FY Salaires et traitements | 786 397.00 | 1 109 454.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 725.00 | 86 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 534 891.00 | 586 587.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 350.00 | |||
GE Autres charges | 25 817.00 | 33.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 370 514.00 | 3 141 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -698 584.00 | -492 005.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 333.00 | 5 119.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 333.00 | 5 119.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 333.00 | -5 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -700 918.00 | -497 125.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504 325.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 288.00 | 154 288.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 288.00 | 658 613.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 5 070.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 5 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 038.00 | 653 543.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 217.00 | 3 307 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 097.00 | 3 151 538.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 880.00 | 156 419.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 389.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514 637.00 | 529 582.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 026.00 | 529 582.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 389.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 893.00 | 4 004 688.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 893.00 | 4 023 076.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 61 354.00 | 1 704.00 | 59 650.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 354.00 | 1 704.00 | 59 650.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 354.00 | 1 704.00 | 59 650.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | 3 325.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 950.00 | 59 950.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 062.00 | 73 062.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VB T. V. A. | 4 837.00 | 4 837.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 294.00 | 36 294.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 333.00 | 30 333.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 900.00 | 145 625.00 | 63 275.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 060.00 | 97 060.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 791.00 | 204 791.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 383.00 | 77 383.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | ||
VI Groupe et associés | 244 042.00 | 244 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 102.00 | 32 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 232.00 | 671 232.00 | 400 000.00 | |