ETOILE 38
Dépôt
| Dénomination | ETOILE 38 |
| Siren | 753500404 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2019/009254 |
| Numéro de Gestion | 2012B01459 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38120 ST EGREVE |
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 6 618.00 | 3 498.00 | |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | 480 000.00 | 480 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 308.00 | 222 253.00 | 148 055.00 | 137 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 810.00 | 728 587.00 | 166 223.00 | 187 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 600.00 | 64 600.00 | 89 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 816 336.00 | 957 458.00 | 858 877.00 | 899 192.00 |
BP En cours de production de services | 7 825.00 | 7 825.00 | 8 314.00 | |
BT Marchandises | 16 564 674.00 | 687 631.00 | 15 877 044.00 | 13 064 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 759 434.00 | 32 481.00 | 3 726 953.00 | 4 225 658.00 |
BZ Autres créances | 1 103 793.00 | 1 103 793.00 | 677 302.00 | |
CF Disponibilités | 2 122 366.00 | 2 122 366.00 | 2 857 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 322 927.00 | 322 927.00 | 8 229.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 881 019.00 | 720 112.00 | 23 160 908.00 | 20 841 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 697 355.00 | 1 677 570.00 | 24 019 785.00 | 21 740 534.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 259.00 | 259.00 | ||
DG Autres réserves | 4 912.00 | 4 912.00 | ||
DH Report à nouveau | -208 859.00 | -471 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 319.00 | 262 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | 983 631.00 | 796 312.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 235.00 | 300 965.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 515 000.00 | 10 055 480.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 825.00 | 518 739.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 483 146.00 | 9 053 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 922 727.00 | 843 289.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 962.00 | 172 330.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 259.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 036 154.00 | 20 944 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 019 785.00 | 21 740 534.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 44 411 228.00 | 55 417.00 | 44 466 644.00 | 42 563 923.00 |
FG Production vendue services | 3 274 469.00 | 3 274 469.00 | 3 145 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 685 696.00 | 55 417.00 | 47 741 113.00 | 45 708 932.00 |
FM Production stockée | -488.00 | 2 797.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 745.00 | 3 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 573 893.00 | 564 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 316 263.00 | 46 279 192.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 193 941.00 | 43 373 827.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 969 661.00 | -3 429 822.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 514 572.00 | 2 313 189.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 755 292.00 | 476 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 866 391.00 | 1 689 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 808 082.00 | 715 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 230.00 | 110 751.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 615 308.00 | 486 069.00 | ||
GE Autres charges | 958.00 | 8 736.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 906 114.00 | 45 744 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 410 149.00 | 534 669.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123 212.00 | 87 739.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 123 212.00 | 87 739.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 296 445.00 | 265 875.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 296 445.00 | 265 875.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -173 233.00 | -178 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 236 916.00 | 356 533.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 994.00 | 21 666.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 197.00 | 21 666.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 573.00 | 10 262.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 573.00 | 10 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 377.00 | 11 404.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 220.00 | 105 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 454 671.00 | 46 388 596.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 267 352.00 | 46 126 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 319.00 | 262 312.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 618.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 634.00 | 106 216.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 900.00 | 1 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 152.00 | 107 916.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | 1 265 118.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | 64 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 732.00 | 1 816 336.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | 3 498.00 | 6 618.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 840.00 | 117 732.00 | 1 732.00 | 950 840.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 960.00 | 121 230.00 | 1 732.00 | 957 458.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 530 459.00 | 604 631.00 | 447 459.00 | 687 631.00 |
6T Sur comptes clients | 22 637.00 | 10 677.00 | 833.00 | 32 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 096.00 | 615 308.00 | 448 292.00 | 720 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 096.00 | 615 308.00 | 448 292.00 | 720 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 615 308.00 | 448 292.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 64 600.00 | 64 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 298.00 | 22 298.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 737 136.00 | 3 737 136.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 413.00 | 4 413.00 | ||
VB T. V. A. | 118 969.00 | 118 969.00 | ||
VC Groupe et associés | 55 164.00 | 55 164.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 647.00 | 924 647.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 322 927.00 | 322 927.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 250 754.00 | 5 228 456.00 | 22 298.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 095.00 | 131 095.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 483 146.00 | 9 483 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 196 571.00 | 196 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 715.00 | 310 715.00 | ||
VW T.V.A. | 352 646.00 | 352 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 795.00 | 62 795.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 515 000.00 | 9 115 000.00 | 2 400 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 962.00 | 81 962.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 331 259.00 | 331 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 465 330.00 | 20 065 330.00 | 2 400 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 548.00 | |||