ETOILE 38
Dépôt
| Dénomination | ETOILE 38 |
| Siren | 753500404 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2020/011739 |
| Numéro de Gestion | 2012B01459 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38120 SAINT-EGREVE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 6 618.00 | ||
AH Fonds commercial | 480 000.00 | 480 000.00 | 480 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 206.00 | 262 301.00 | 135 906.00 | 148 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 545.00 | 795 697.00 | 223 849.00 | 166 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 538.00 | 8 538.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 64 600.00 | 64 600.00 | 64 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 977 508.00 | 1 064 615.00 | 912 892.00 | 858 877.00 |
BP En cours de production de services | 7 729.00 | 7 729.00 | 7 825.00 | |
BT Marchandises | 15 387 837.00 | 432 174.00 | 14 955 663.00 | 15 877 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 629 830.00 | 54 351.00 | 4 575 479.00 | 3 726 953.00 |
BZ Autres créances | 1 221 054.00 | 1 221 054.00 | 1 103 793.00 | |
CF Disponibilités | 2 037 825.00 | 2 037 825.00 | 2 122 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | 7 659.00 | 322 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 291 934.00 | 486 526.00 | 22 805 409.00 | 23 160 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 269 442.00 | 1 551 141.00 | 23 718 301.00 | 24 019 785.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 259.00 | 259.00 | ||
DG Autres réserves | 4 912.00 | 4 912.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 540.00 | -208 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 834.00 | 187 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 537 797.00 | 983 631.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 235.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 215 000.00 | 11 515 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993 794.00 | 570 825.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 850 454.00 | 9 483 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 724 231.00 | 922 727.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | |||
EA Autres dettes | 20 496.00 | 81 962.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 449.00 | 331 259.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 180 504.00 | 23 036 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 718 301.00 | 24 019 785.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 606 375.00 | 108 145.00 | 47 714 520.00 | 44 466 644.00 |
FG Production vendue services | 3 485 017.00 | 3 485 017.00 | 3 274 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 091 392.00 | 108 145.00 | 51 199 537.00 | 47 741 113.00 |
FM Production stockée | -96.00 | -488.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 171.00 | 1 745.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 531 483.00 | 573 893.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 732 095.00 | 48 316 263.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 898 034.00 | 44 193 941.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 176 837.00 | -2 969 661.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 194 003.00 | 2 514 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 677 085.00 | 755 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 949 323.00 | 1 866 391.00 | ||
FZ Charges sociales | 796 162.00 | 808 082.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 202.00 | 121 230.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 554.00 | 615 308.00 | ||
GE Autres charges | 1 606.00 | 958.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 015 806.00 | 47 906 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -283 711.00 | 410 149.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 682.00 | 123 212.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 682.00 | 123 212.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 180 912.00 | 296 445.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 180 912.00 | 296 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -180 230.00 | -173 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -463 940.00 | 236 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 256.00 | 14 994.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | 203.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 757.00 | 15 197.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 651.00 | 23 573.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 651.00 | 23 573.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 106.00 | -8 377.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 220.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 763 534.00 | 48 454 671.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 209 368.00 | 48 267 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 834.00 | 187 319.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 618.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 118.00 | 169 217.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 336.00 | 169 217.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 045.00 | 1 426 290.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 045.00 | 1 977 508.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | 6 618.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 840.00 | 115 202.00 | 8 045.00 | 1 057 997.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 458.00 | 115 202.00 | 8 045.00 | 1 064 615.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 687 631.00 | 177 021.00 | 432 478.00 | 432 174.00 |
6T Sur comptes clients | 32 481.00 | 30 532.00 | 8 662.00 | 54 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 112.00 | 207 554.00 | 441 140.00 | 486 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 112.00 | 207 554.00 | 441 140.00 | 486 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 207 554.00 | 441 140.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 600.00 | 64 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 129.00 | 47 129.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 582 701.00 | 4 582 701.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | ||
VB T. V. A. | 392 812.00 | 392 812.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 426.00 | 826 426.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | 7 659.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 850 454.00 | 10 850 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 150.00 | 178 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 528.00 | 234 528.00 | ||
VW T.V.A. | 286 220.00 | 286 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 332.00 | 25 332.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 215 000.00 | 10 215 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 496.00 | 20 496.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 375 449.00 | 375 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 186 710.00 | 22 186 710.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 235.00 | |||