OLLFIN
Dépôt
| Dénomination | OLLFIN |
| Siren | 753787126 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/000426 |
| Numéro de Gestion | 2012B04872 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69600 OULLINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 115 526.00 | 115 526.00 | 115 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 838.00 | 1 253.00 | 2 585.00 | 662.00 |
CU Autres participations | 2 431 111.00 | 532 293.00 | 1 898 818.00 | 1 824 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 289 426.00 | 2 289 426.00 | 2 201 708.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 839 976.00 | 533 546.00 | 4 306 430.00 | 4 142 076.00 |
BP En cours de production de services | 187 914.00 | 187 914.00 | 143 754.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 647.00 | 47 647.00 | 51 144.00 | |
BZ Autres créances | 118 948.00 | 118 948.00 | 129 290.00 | |
CF Disponibilités | 261 810.00 | 261 810.00 | 92 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | 1 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 618 097.00 | 618 097.00 | 418 625.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 458 074.00 | 533 546.00 | 4 924 528.00 | 4 560 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 911 406.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 528.00 | 64 008.00 | ||
DG Autres réserves | 1 277 587.00 | 1 115 707.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 365.00 | 170 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 162 480.00 | 2 970 114.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 503.00 | 467 699.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 663.00 | 91 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 971.00 | 769 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 113.00 | 58 083.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 000.00 | 184 000.00 | ||
EA Autres dettes | 17 797.00 | 19 919.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 762 048.00 | 1 590 586.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 528.00 | 4 560 701.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 359.00 | 1 220 083.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 139 663.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 676 636.00 | 676 636.00 | 779 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 636.00 | 676 636.00 | 779 913.00 | |
FM Production stockée | 44 160.00 | -211 338.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 222.00 | 164 020.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 733 020.00 | 732 599.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 292 441.00 | 320 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 007.00 | 4 282.00 | ||
FY Salaires et traitements | 153 175.00 | 133 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 259.00 | 74 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 784.00 | 377.00 | ||
GE Autres charges | 5 947.00 | 21 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 541 614.00 | 555 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 406.00 | 177 407.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 914.00 | 3 632.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 388.00 | 49 969.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 977.00 | 166 294.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 713.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 121 690.00 | 166 294.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000.00 | 65 988.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 369.00 | 9 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 369.00 | 75 626.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 96 321.00 | 90 668.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 238 252.00 | 221 738.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 142.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -142.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 852.00 | 51 196.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 623.00 | 902 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 258.00 | 732 125.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 365.00 | 170 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 526.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | 2 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 627 893.00 | 397 697.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 744 550.00 | 400 404.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 526.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 304 978.00 | 4 720 612.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 978.00 | 4 839 976.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | 784.00 | 1 253.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469.00 | 784.00 | 1 253.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 532 293.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 006.00 | 20 000.00 | 89 713.00 | 532 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 006.00 | 20 000.00 | 89 713.00 | 532 293.00 |
UG ‐ Financières | 20 000.00 | 89 713.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 289 426.00 | 1 911 406.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | |||
UX Autres créances clients | 47 647.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | |||
VB T. V. A. | 56 091.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 466.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 874.00 | 2 079 780.00 | 378 094.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 503.00 | 98 815.00 | 259 691.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 454.00 | 1 454.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 971.00 | 921 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 074.00 | 18 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 109.00 | 17 109.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 501.00 | 37 501.00 | ||
VW T.V.A. | 52 644.00 | 52 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 000.00 | 184 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 138 209.00 | 138 209.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 797.00 | 17 797.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 048.00 | 1 490 359.00 | 259 691.00 | 11 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 195.00 | |||