EXSEL AUTHENTIC HOTELS
Dépôt
| Dénomination | EXSEL AUTHENTIC HOTELS |
| Siren | 753989094 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/002100 |
| Numéro de Gestion | 2012B01070 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97434 SAINT-PAUL |
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 210 987.00 | 91 226.00 | 119 762.00 | 161 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 783.00 | 48 783.00 | 1 490.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 466.00 | 3 466.00 | 35 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 798.00 | 2 480.00 | 40 318.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 728.00 | 12 892.00 | 15 837.00 | 4 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 361.00 | |||
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | 8 000.00 | 18 470.00 | |
CU Autres participations | 20 415 656.00 | 1 000.00 | 20 414 656.00 | 19 843 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | 3 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 799 119.00 | 159 847.00 | 20 639 273.00 | 20 492 741.00 |
BT Marchandises | 8 026.00 | 8 025.00 | 8 025.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | 2 385.00 | 264.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 617.00 | 244 617.00 | 254 929.00 | |
BZ Autres créances | 8 706 410.00 | 27 140.00 | 8 679 270.00 | 7 870 357.00 |
CF Disponibilités | 39 775.00 | 39 775.00 | 34 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | 4 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 002 880.00 | 27 140.00 | 8 975 740.00 | 8 172 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 802 000.00 | 186 987.00 | 29 615 013.00 | 28 665 490.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 839 536.00 | 3 839 536.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 653 377.00 | 3 653 377.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 826.00 | 6 826.00 | ||
DG Autres réserves | 84 583.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 042.00 | 468 537.00 | ||
DK Provisions réglementées | 186 595.00 | 125 785.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 151 859.00 | 8 094 061.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 582 690.00 | 10 646 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 194 637.00 | 8 070 900.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 115.00 | 285 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 486.00 | 224 089.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 221 951.00 | 1 321 300.00 | ||
EA Autres dettes | 1 122.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 450.00 | 22 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 444 051.00 | 20 571 440.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 015 013.00 | 20 605 400.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 777.00 | |||
FG Production vendue services | 1 135 523.00 | 1 135 523.00 | 1 075 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 523.00 | 1 135 523.00 | 1 083 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 147.00 | 7 261.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 647.00 | 63 856.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 147 318.00 | 1 154 833.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 653.00 | 3 188.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 400.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 556 044.00 | 515 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 268.00 | 6 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 315 787.00 | 277 325.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 126.00 | 92 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 349.00 | 49 608.00 | ||
GE Autres charges | 56 009.00 | 58 580.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 097 236.00 | 1 009 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 082.00 | 145 179.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 699 840.00 | 650 729.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83 826.00 | 52 077.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 783 667.00 | 702 805.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 140.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 356 973.00 | 337 232.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 360 113.00 | 337 232.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 423 554.00 | 365 574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 473 636.00 | 510 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 9 954.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 9 954.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 4 100.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 810.00 | 60 810.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 125.00 | 64 910.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 912.00 | -54 956.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 319.00 | -12 741.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 197.00 | 1 867 592.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 155.00 | 1 399 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 042.00 | 468 537.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 987.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 249.00 | 35 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 611.00 | 61 746.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 846 392.00 | 574 964.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 598 239.00 | 671 710.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 987.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 249.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 831.00 | 79 527.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 421 356.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 831.00 | 20 799 119.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 026.00 | 42 200.00 | 91 226.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 760.00 | 1 490.00 | 52 249.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 713.00 | 9 659.00 | 15 372.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 498.00 | 53 349.00 | 158 847.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 186 595.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 125 785.00 | 60 810.00 | 186 595.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 140.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 28 140.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 125 785.00 | 61 810.00 | 214 735.00 | |
UG ‐ Financières | 3 140.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 810.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 244 617.00 | 244 617.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 319.00 | 13 319.00 | ||
VB T. V. A. | 17 394.00 | 17 394.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 404 586.00 | 8 404 586.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 112.00 | 271 112.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 958 395.00 | 8 952 695.00 | 5 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 710.00 | 129 710.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 452 980.00 | 9 452 980.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 115.00 | 283 115.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 432.00 | 42 432.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 852.00 | 35 852.00 | ||
VW T.V.A. | 42 878.00 | 42 878.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 221 951.00 | 2 221 951.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 194 637.00 | 9 194 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 450.00 | 37 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 442 453.00 | 21 442 453.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 088 737.00 | |||