MANOIR PITRES
Dépôt
| Dénomination | MANOIR PITRES |
| Siren | 754015899 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81161 |
| Numéro de Gestion | 2012B19135 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 000.00 | 540 000.00 | 372 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 312 000.00 | 36 000.00 | 1 276 000.00 | |
AN Terrains | 786 000.00 | 786 000.00 | 786 000.00 | |
AP Constructions | 4 606 000.00 | 1 517 000.00 | 3 089 000.00 | 3 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 088 000.00 | 8 082 000.00 | 7 005 000.00 | 7 009 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 000.00 | 208 000.00 | 109 000.00 | 145 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 794 000.00 | 794 000.00 | 3 032 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | 10 000.00 | 80 000.00 | |
CU Autres participations | 197 000.00 | 141 000.00 | 56 000.00 | 197 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910 000.00 | 3 910 000.00 | 3 179 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 931 000.00 | 10 523 000.00 | 17 408 000.00 | 18 000 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 530 000.00 | 267 000.00 | 5 264 000.00 | 4 402 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 910 000.00 | 17 910 000.00 | 16 906 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 847 000.00 | 1 847 000.00 | 146 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 | 2 501 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 772 000.00 | 20 000.00 | 28 752 000.00 | 25 044 000.00 |
BZ Autres créances | 15 669 000.00 | 15 669 000.00 | 18 864 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 317 000.00 | 6 317 000.00 | 10 051 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 849 000.00 | 1 849 000.00 | 1 808 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 79 166 000.00 | 287 000.00 | 78 879 000.00 | 79 722 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 | 352 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 128 000.00 | 10 810 000.00 | 97 318 000.00 | 98 074 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 809 000.00 | 27 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 000.00 | -3 836 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 353 000.00 | 3 756 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 080 000.00 | 2 581 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 362 000.00 | 1 515 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 442 000.00 | 4 096 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 801 000.00 | 10 562 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720 000.00 | 3 814 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 493 000.00 | 18 761 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 678 000.00 | 47 443 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 462 000.00 | 5 605 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 000.00 | 166 000.00 | ||
EA Autres dettes | 8 763 000.00 | 1 617 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 88 092 000.00 | 87 969 000.00 | ||
ED (V) | 432 000.00 | 2 253 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 318 000.00 | 98 074 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 000.00 | |||
FD Production vendue biens | 19 011 000.00 | 96 979 000.00 | 115 991 000.00 | 89 721 000.00 |
FG Production vendue services | 327 000.00 | 327 000.00 | 355 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 339 000.00 | 96 979 000.00 | 116 318 000.00 | 90 095 000.00 |
FM Production stockée | 2 705 000.00 | 6 492 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 248 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | -4 000.00 | 771 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 615 000.00 | 1 451 000.00 | ||
FQ Autres produits | 2 000.00 | 106 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 637 000.00 | 99 164 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 339 000.00 | 24 029 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 681 000.00 | 23 180 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -876 000.00 | -771 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 676 000.00 | 30 416 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736 000.00 | 1 287 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 262 000.00 | 15 034 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 112 000.00 | 7 229 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 503 000.00 | 2 154 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000.00 | 77 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 086 000.00 | 981 000.00 | ||
GE Autres charges | 54 000.00 | 29 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 132 603 000.00 | 103 645 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 966 000.00 | -4 481 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 232 000.00 | 115 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 000.00 | 929 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 938 000.00 | 2 162 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 521 000.00 | 3 206 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 172 000.00 | 352 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 460 000.00 | 324 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 785 000.00 | 2 381 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 418 000.00 | 3 057 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 104 000.00 | 149 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 137 000.00 | -4 332 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901 000.00 | 53 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | 39 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 000.00 | 92 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037 000.00 | -89 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -497 000.00 | -585 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 163 000.00 | 102 372 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 566 000.00 | 106 208 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 000.00 | -3 836 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 810 000.00 | 1 331 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 651 000.00 | 1 331 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 000.00 | 2 224 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 383 000.00 | 157 000.00 | 21 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 000.00 | 23 824 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 000.00 | 104 000.00 | 576 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 555 000.00 | 2 400 000.00 | 147 000.00 | 9 807 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 027 000.00 | 2 504 000.00 | 147 000.00 | 10 383 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 686 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 031 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 128 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 096 000.00 | 2 117 000.00 | 1 771 000.00 | 4 442 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 096 000.00 | 2 117 000.00 | 1 771 000.00 | 4 442 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 086 000.00 | 1 419 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 031 000.00 | 352 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 910 000.00 | 3 910 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 752 000.00 | 28 752 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513 000.00 | 1 513 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 309 000.00 | 10 193 000.00 | 116 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815 000.00 | 3 815 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 849 000.00 | 1 849 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 201 000.00 | 50 085 000.00 | 116 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 801 000.00 | 11 801 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 720 000.00 | 2 170 000.00 | 550 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 678 000.00 | 39 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167 000.00 | 3 167 000.00 | ||
VW T.V.A. | 233 000.00 | 233 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 000.00 | 173 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 583 000.00 | 8 583 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 597 000.00 | 68 047 000.00 | 550 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 418.00 | |||