MANOIR PITRES
Dépôt
| Dénomination | MANOIR PITRES |
| Siren | 754015899 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 93830 |
| Numéro de Gestion | 2012B19135 |
| Code Activité | 2452Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 000.00 | 619 000.00 | 293 000.00 | 372 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 312 000.00 | 298 000.00 | 1 014 000.00 | 1 276 000.00 |
AN Terrains | 786 000.00 | 786 000.00 | 786 000.00 | |
AP Constructions | 4 707 000.00 | 1 893 000.00 | 2 814 000.00 | 3 089 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 521 000.00 | 10 220 000.00 | 6 300 000.00 | 7 005 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 000.00 | 245 000.00 | 87 000.00 | 109 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 000.00 | 181 000.00 | 794 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 51 000.00 | 51 000.00 | 10 000.00 | |
CU Autres participations | 197 000.00 | 141 000.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698 000.00 | 2 698 000.00 | 3 910 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 696 000.00 | 13 417 000.00 | 14 279 000.00 | 17 408 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 046 000.00 | 217 000.00 | 3 830 000.00 | 5 264 000.00 |
BN En cours de production de biens | 18 878 000.00 | 18 878 000.00 | 17 910 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 000.00 | 90 000.00 | 1 847 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337 000.00 | 1 337 000.00 | 1 272 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 632 000.00 | 7 000.00 | 31 625 000.00 | 28 752 000.00 |
BZ Autres créances | 7 279 000.00 | 7 279 000.00 | 15 669 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 217 000.00 | 5 217 000.00 | 6 317 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 808 000.00 | 808 000.00 | 1 849 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 286 000.00 | 224 000.00 | 69 063 000.00 | 78 879 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 638 000.00 | 638 000.00 | 1 031 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 621 000.00 | 13 641 000.00 | 83 980 000.00 | 97 318 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -712 000.00 | -3 809 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 000.00 | 597 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 435 000.00 | 4 353 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 652 000.00 | 3 080 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 234 000.00 | 1 362 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 887 000.00 | 4 442 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 264 000.00 | 11 801 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 000.00 | 2 720 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 801 000.00 | 19 493 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 581 000.00 | 39 678 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 503 000.00 | 5 462 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 000.00 | 173 000.00 | ||
EA Autres dettes | 8 610 000.00 | 8 763 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 76 107 000.00 | 88 092 000.00 | ||
ED (V) | 551 000.00 | 432 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 980 000.00 | 97 318 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 269 000.00 | 92 025 000.00 | 108 295 000.00 | 115 991 000.00 |
FG Production vendue services | 393 000.00 | 393 000.00 | 327 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 663 000.00 | 92 025 000.00 | 108 688 000.00 | 116 318 000.00 |
FM Production stockée | -789 000.00 | 2 705 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 86 000.00 | -4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 306 000.00 | 1 615 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1 295 000.00 | 2 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 586 000.00 | 120 637 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 265 000.00 | 40 339 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 308 000.00 | 25 681 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 484 000.00 | -876 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 360 000.00 | 39 676 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200 000.00 | 1 736 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 576 000.00 | 15 262 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 901 000.00 | 7 112 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 893 000.00 | 2 503 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 719 000.00 | 1 086 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 275 000.00 | 54 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 119 982 000.00 | 132 603 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 396 000.00 | -11 966 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 714 000.00 | 14 232 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 031 000.00 | 352 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 013 000.00 | 3 938 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 758 000.00 | 18 521 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 638 000.00 | 1 172 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 285 000.00 | 460 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 623 000.00 | 3 785 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 546 000.00 | 5 418 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 212 000.00 | 13 104 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 184 000.00 | 1 137 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 000.00 | 901 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 000.00 | 1 042 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 000.00 | -1 037 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -505 000.00 | -497 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 344 000.00 | 139 163 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 261 000.00 | 138 566 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917 000.00 | 597 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 601 000.00 | 1 758 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 825 000.00 | 1 758 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224 000.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -771 000.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -781 000.00 | 22 578 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -781 000.00 | 24 802 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 000.00 | 341 000.00 | 917 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 807 000.00 | 2 552 000.00 | 12 359 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 382 000.00 | 2 893 000.00 | 13 276 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 782 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 173 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 638 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 234 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 59 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 442 000.00 | 1 358 000.00 | 1 912 000.00 | 3 886 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442 000.00 | 1 358 000.00 | 1 912 000.00 | 3 886 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 719 000.00 | 882 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 638 000.00 | 1 031 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 698 000.00 | 999 000.00 | 1 698 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 625 000.00 | 31 625 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VP Divers | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 128 000.00 | 2 749 000.00 | 378 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074 000.00 | 3 074 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 808 000.00 | 808 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 417 000.00 | 40 340 000.00 | 2 076 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 264 000.00 | 4 264 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040 000.00 | 1 710 000.00 | 330 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 581 000.00 | 30 581 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 | ||
VW T.V.A. | 271 000.00 | 271 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 059 000.00 | 7 059 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 306 000.00 | 51 976 000.00 | 330 000.00 | |