CODEP
Dépôt
| Dénomination | CODEP |
| Siren | 758200257 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11490 |
| Numéro de Gestion | 1958B00026 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 266.00 | 99 266.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 411.00 | 1 111 559.00 | 95 852.00 | 103 798.00 |
CU Autres participations | 254.00 | 254.00 | 254.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 63 352.00 | 30 000.00 | 33 352.00 | 33 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 727.00 | 52 727.00 | 52 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 461 122.00 | 1 240 825.00 | 220 296.00 | 228 243.00 |
BT Marchandises | 2 332 273.00 | 2 332 273.00 | 2 041 345.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 372.00 | 44 372.00 | 96 604.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 718.00 | 109 740.00 | 1 003 978.00 | 825 239.00 |
BZ Autres créances | 156 953.00 | 156 953.00 | 79 681.00 | |
CF Disponibilités | 320 565.00 | 320 565.00 | 124 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 183 624.00 | 183 624.00 | 176 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 151 505.00 | 109 740.00 | 4 041 765.00 | 3 343 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 627.00 | 1 350 566.00 | 4 262 061.00 | 3 571 525.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 230 605.00 | 289 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 746.00 | 91 203.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 462 351.00 | 1 480 605.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 330.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 330.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 075.00 | 34 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 323.00 | 1 359 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 717.00 | 351 248.00 | ||
EA Autres dettes | 217 096.00 | 340 715.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 799 710.00 | 2 085 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 061.00 | 3 571 525.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 931.00 | 2 064 515.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 088 699.00 | 93 981.00 | 15 182 680.00 | 13 760 291.00 |
FG Production vendue services | 459 222.00 | 459 222.00 | 812 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 547 921.00 | 93 981.00 | 15 641 902.00 | 14 573 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 898.00 | 435 591.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 137 828.00 | 15 009 856.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 032 947.00 | 11 701 091.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -289 243.00 | -47 711.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 085 261.00 | 1 864 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 176.00 | 117 943.00 | ||
FY Salaires et traitements | 711 909.00 | 894 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 298 638.00 | 347 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 353.00 | 75 374.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 263.00 | 6 777.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 330.00 | |||
GE Autres charges | 68 416.00 | 61 971.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 091 720.00 | 15 026 932.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 108.00 | -17 076.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 111 064.00 | 105 729.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 111 064.00 | 105 729.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 016.00 | 34 547.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 021.00 | 34 547.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 76 043.00 | 71 181.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 152.00 | 54 105.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 464.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 865.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 865.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 599.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 995.00 | -37 098.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 267 357.00 | 15 115 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 135 611.00 | 15 024 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 746.00 | 91 203.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 410 418.00 | 392 862.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 019.00 | 59 272.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 332.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 464.00 | 59 272.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 614.00 | 1 306 677.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 332.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 614.00 | 1 461 121.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 221.00 | 56 353.00 | 87 749.00 | 1 210 826.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 221.00 | 56 353.00 | 87 749.00 | 1 210 826.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 330.00 | 5 330.00 | ||
060 Stock marchandises | 300 000.00 | 30 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 685.00 | 8.00 | 1 685.00 | |
6T Sur comptes clients | 158 942.00 | 27 263.00 | 76 465.00 | 109 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 627.00 | 27 263.00 | 78 150.00 | 139 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 957.00 | 27 263.00 | 83 480.00 | 139 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 263.00 | 83 480.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 727.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 216 495.00 | |||
UX Autres créances clients | 897 223.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | |||
VB T. V. A. | 876.00 | |||
VP Divers | 10 240.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 644.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 183 624.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 021.00 | 1 454 294.00 | 52 726.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 075.00 | 13 296.00 | 7 779.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 323.00 | 2 185 323.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 647.00 | 116 647.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 528.00 | 74 528.00 | ||
VW T.V.A. | 138 357.00 | 138 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 185.00 | 24 185.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 433.00 | 122 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 663.00 | 94 663.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 710.00 | 2 791 931.00 | 7 779.00 | |