TESA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TESA FRANCE |
| Siren | 761800671 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5062 |
| Numéro de Gestion | 1961B00067 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54303 LUNEVILLE CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 839.00 | 117 099.00 | 2 739.00 | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 310.00 | 77 562.00 | 11 748.00 | 22 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 | |
BF Prêts | 99 426.00 | 99 426.00 | 112 531.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | 6 553.00 | 5 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | 317 228.00 | 194 661.00 | 122 566.00 | 146 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 066.00 | 1 562.00 | 4 504.00 | 3 914.00 |
BT Marchandises | 110 145.00 | 10 140.00 | 100 004.00 | 87 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 268.00 | 9 284.00 | 625 983.00 | 806 032.00 |
BZ Autres créances | 2 731 538.00 | 2 731 538.00 | 97 589.00 | |
CF Disponibilités | 2 512 380.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | 1 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 484 790.00 | 20 987.00 | 3 463 803.00 | 3 509 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 019.00 | 215 649.00 | 3 586 369.00 | 3 656 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 200.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 43 356.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 424.00 | 293 424.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 122 134.00 | 122 134.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 529 168.00 | 1 500 018.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 804.00 | 29 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 788 531.00 | 2 769 727.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 158 046.00 | 154 105.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 158 046.00 | 154 105.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 787.00 | 564 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 101.00 | 138 087.00 | ||
EA Autres dettes | 55 902.00 | 30 184.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 639 791.00 | 732 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 369.00 | 3 656 314.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 791.00 | 732 482.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 437 533.00 | 2 242.00 | 2 439 776.00 | 2 765 114.00 |
FG Production vendue services | 431 586.00 | 130 995.00 | 562 581.00 | 586 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 120.00 | 133 237.00 | 3 002 357.00 | 3 351 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 546.00 | 151 239.00 | ||
FQ Autres produits | 30 597.00 | 35 171.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 180 501.00 | 3 537 924.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 016 245.00 | 2 313 772.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 638.00 | 20 773.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 859.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -379.00 | -572.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 436 798.00 | 410 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 610.00 | 14 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 474 885.00 | 501 402.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 547.00 | 218 991.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 083.00 | 10 604.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 941.00 | 12 066.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 047.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 157 148.00 | 3 504 430.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 353.00 | 33 494.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | 8.00 | ||
GN Différences positives de change | 58.00 | 69.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58.00 | 69.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 978.00 | 3 329.00 | ||
GS Différences négatives de change | 138.00 | 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 116.00 | 3 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 058.00 | -3 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 295.00 | 30 099.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 950.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | -950.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 560.00 | 3 537 994.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 755.00 | 3 508 844.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 804.00 | 29 149.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 949.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 629.00 | 18 373.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 578.00 | 18 373.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | 209 149.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30 923.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 923.00 | 108 079.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 722.00 | 317 228.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 029.00 | 11 432.00 | 2 799.00 | 194 661.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 029.00 | 11 432.00 | 2 799.00 | 194 661.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 158 046.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 105.00 | 3 941.00 | 158 046.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 10 318.00 | 1 384.00 | 11 703.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 791.00 | 5 662.00 | 169.00 | 9 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 110.00 | 7 047.00 | 169.00 | 20 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 215.00 | 10 989.00 | 169.00 | 179 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 989.00 | 169.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 99 426.00 | 12 647.00 | 86 778.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 553.00 | 6 553.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 250.00 | 13 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 622 018.00 | 622 018.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 009.00 | 20 653.00 | 43 356.00 | |
VB T. V. A. | 9 065.00 | 9 065.00 | ||
VP Divers | 767.00 | 767.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 656 142.00 | 2 656 142.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 557.00 | 3 344 423.00 | 130 134.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 787.00 | 447 787.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 522.00 | 47 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 126.00 | 68 126.00 | ||
VW T.V.A. | 10 970.00 | 10 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 483.00 | 9 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 902.00 | 55 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 791.00 | 639 791.00 | ||