POLYCLINIQUE DE GENTILLY
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE GENTILLY |
| Siren | 767800121 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4420 |
| Numéro de Gestion | 1967B00012 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 NANCY |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254 832.00 | 1 163 058.00 | 91 774.00 | 132 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 813.00 | 1 195 813.00 | 1 195 813.00 | |
AN Terrains | 971 022.00 | 971 022.00 | 971 022.00 | |
AP Constructions | 30 454 328.00 | 17 014 715.00 | 13 439 613.00 | 9 559 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 464 795.00 | 11 088 919.00 | 1 375 876.00 | 865 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 118 411.00 | 10 608 067.00 | 4 510 344.00 | 3 522 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 674 400.00 | 674 400.00 | 4 492 736.00 | |
CU Autres participations | 3 818 809.00 | 1 747 000.00 | 2 071 809.00 | 2 071 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 464.00 | 192 464.00 | 192 464.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BF Prêts | 695 228.00 | 695 228.00 | 614 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | 66 848 104.00 | 41 621 759.00 | 25 226 344.00 | 23 626 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290 881.00 | 2 290 881.00 | 2 472 371.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 085 842.00 | 213 498.00 | 6 872 344.00 | 4 732 463.00 |
BZ Autres créances | 41 802 456.00 | 2 919.00 | 41 799 536.00 | 36 205 452.00 |
CF Disponibilités | 1 186 677.00 | 1 186 677.00 | 695 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 359 907.00 | 359 907.00 | 359 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 725 763.00 | 216 417.00 | 52 509 346.00 | 44 465 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 573 867.00 | 41 838 177.00 | 77 735 690.00 | 68 091 540.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 295 962.00 | 295 962.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 151 700.00 | 151 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 685 631.00 | 14 637 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 384 142.00 | 2 956 751.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 429 648.00 | 553 943.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 855 269.00 | 2 682 884.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 802 352.00 | 21 278 997.00 | ||
DP Provisions pour risques | 93 997.00 | 409 880.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 429 262.00 | 2 423 948.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 523 259.00 | 2 833 828.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488 962.00 | 2 606.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 302 601.00 | 31 016 643.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 502 786.00 | 161 011.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 967 142.00 | 8 014 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 558 641.00 | 4 709 308.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 26 998.00 | ||
EA Autres dettes | 3 587 548.00 | 30 832.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 369.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 54 410 079.00 | 43 978 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 735 690.00 | 68 091 541.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 62 649 062.00 | 62 649 062.00 | 61 501 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 649 062.00 | 62 649 062.00 | 61 501 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 446 792.00 | 896 970.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 490 382.00 | 1 031 947.00 | ||
FQ Autres produits | 79 107.00 | 135 417.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 665 343.00 | 63 565 573.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 576.00 | 1 442.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 342 862.00 | 17 020 375.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 181 489.00 | -496 230.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 931 771.00 | 12 131 784.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326 128.00 | 3 221 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 249 843.00 | 17 138 460.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 672 749.00 | 6 792 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 258 642.00 | 2 100 601.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 417.00 | 218 939.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 738.00 | 448 831.00 | ||
GE Autres charges | 379 628.00 | 232 301.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 625 845.00 | 58 810 532.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 039 498.00 | 4 755 041.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 400.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 140 028.00 | 66 671.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 140 028.00 | 78 071.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 164 915.00 | 1 069 969.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 164 915.00 | 1 069 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 024 887.00 | -991 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 014 611.00 | 3 763 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 546.00 | 164 728.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 744.00 | 18 734.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 290.00 | 183 462.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 426.00 | 31 203.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 102.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 130.00 | 191 228.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 658.00 | 222 431.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 368.00 | -38 969.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 138.00 | 1 109.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 427 963.00 | 766 314.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 953 661.00 | 63 827 106.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 569 519.00 | 60 870 355.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 384 142.00 | 2 956 751.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384 525.00 | 66 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 344 334.00 | 8 100 033.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633 558.00 | 80 944.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 362 417.00 | 8 247 097.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 645.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 761 410.00 | 59 682 957.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 714 502.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 761 410.00 | 66 848 104.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056 394.00 | 106 664.00 | 1 163 058.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 932 692.00 | 2 151 978.00 | 372 969.00 | 38 711 701.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 989 086.00 | 2 258 642.00 | 372 969.00 | 39 874 759.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 93 997.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 429 262.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 833 828.00 | 61 738.00 | 372 307.00 | 2 523 259.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 192 464.00 | 192 464.00 | ||
UP Prêts | 695 228.00 | 695 228.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 256 395.00 | 256 395.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 829 447.00 | 6 829 447.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168 118.00 | 168 118.00 | ||
VB T. V. A. | 83 114.00 | 83 114.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 177.00 | 127 177.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 054 794.00 | 39 054 794.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357 681.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 359 907.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 488 962.00 | 515 080.00 | 1 973 882.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 302 601.00 | 1 390 783.00 | 5 648 290.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 967 142.00 | 8 967 142.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622 661.00 | 1 622 661.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 497 848.00 | 2 497 848.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568 316.00 | 4 568 316.00 | ||