ATELIERS CINI
Dépôt
| Dénomination | ATELIERS CINI |
| Siren | 770800704 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5973 |
| Numéro de Gestion | 1970B00070 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54510 TOMBLAINE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 287.00 | 531 790.00 | 154 497.00 | 223 677.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 82 322.00 | ||
AN Terrains | 174 358.00 | |||
AP Constructions | 586 606.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259 256.00 | 3 672 184.00 | 587 072.00 | 366 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 465.00 | 415 921.00 | 73 543.00 | 54 762.00 |
AX Avances et acomptes | 9 250.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 58 495.00 | 58 495.00 | 12 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 575 826.00 | 4 702 217.00 | 873 609.00 | 1 427 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 266.00 | 251 266.00 | 267 724.00 | |
BN En cours de production de biens | 512 698.00 | 30 640.00 | 482 058.00 | 441 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 290 751.00 | 290 751.00 | 183 675.00 | |
BZ Autres créances | 1 028 344.00 | 1 028 344.00 | 1 356 200.00 | |
CF Disponibilités | 759 389.00 | 759 389.00 | 353 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 512.00 | 97 512.00 | 53 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 939 961.00 | 30 640.00 | 2 909 320.00 | 2 657 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 786.00 | 4 732 858.00 | 3 782 929.00 | 4 084 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 495.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 1 456 950.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 145 695.00 | ||
DG Autres réserves | 38 694.00 | 74.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 235 081.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 428.00 | 361 056.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 169 727.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 280 850.00 | 728 694.00 | ||
DN Avances conditionnées | 115 000.00 | 132 500.00 | ||
DO TOTAL (II) | 115 000.00 | 132 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 127 821.00 | 100 847.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 127 821.00 | 100 847.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 004.00 | 476 389.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 3 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 009.00 | 821 338.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 916 166.00 | 1 782 633.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 780.00 | 2 820.00 | ||
EA Autres dettes | 22 626.00 | 34 803.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 674.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 259 258.00 | 3 122 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 929.00 | 4 084 728.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 611.00 | 2 946 200.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 383.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 000 253.00 | 3 413 242.00 | 8 413 495.00 | 10 063 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 253.00 | 3 413 242.00 | 8 413 495.00 | 10 063 611.00 |
FM Production stockée | 50 150.00 | -130 626.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 150 303.00 | 328 233.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 038.00 | 52 776.00 | ||
FQ Autres produits | 1 503.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 647 986.00 | 10 315 497.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 065 610.00 | 1 257 278.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 458.00 | -33 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 884 543.00 | 3 589 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 340 075.00 | 373 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 902 416.00 | 3 486 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 209 308.00 | 1 426 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 628.00 | 296 289.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 735.00 | 3 091.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 929.00 | 23 741.00 | ||
GE Autres charges | 19 457.00 | 16 171.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 637 160.00 | 10 438 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 826.00 | -122 870.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18.00 | 217.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18.00 | 217.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 896.00 | 49 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 896.00 | 49 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 878.00 | -48 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 051.00 | -171 797.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 534.00 | 297 850.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524 872.00 | 2 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 143.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604 549.00 | 300 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 259.00 | 8 709.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847 885.00 | 1 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 188.00 | 71 143.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 332.00 | 81 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614 217.00 | 218 898.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 263.00 | -313 955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 252 553.00 | 10 615 964.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 620 124.00 | 10 254 908.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 428.00 | 361 056.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 073.00 | 155 966.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 638.00 | 52 776.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 900.00 | 16 167.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 906.00 | 704.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 790 553.00 | 345 962.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 245.00 | 136 269.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 570 704.00 | 482 934.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 610.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 387 794.00 | 4 748 721.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 90 019.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 019.00 | 58 495.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 477 812.00 | 5 575 826.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 229.00 | 69 883.00 | 614 112.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 608 287.00 | 109 745.00 | 2 629 927.00 | 4 088 105.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 152 516.00 | 179 628.00 | 2 629 927.00 | 4 702 217.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 127 821.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 847.00 | 98 117.00 | 71 143.00 | 127 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 906.00 | 9 735.00 | 30 640.00 | |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 306.00 | 9 735.00 | 400.00 | 30 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 153.00 | 107 852.00 | 71 543.00 | 158 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 664.00 | 400.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 88 188.00 | 71 143.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 495.00 | 58 495.00 | ||
UX Autres créances clients | 290 751.00 | 290 751.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 194 965.00 | 194 965.00 | ||
VB T. V. A. | 112 052.00 | 112 052.00 | ||
VP Divers | 305 469.00 | 305 469.00 | ||
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 748.00 | 415 748.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 512.00 | 97 512.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 103.00 | 1 475 103.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 977.00 | 138 330.00 | 285 647.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673.00 | 673.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 009.00 | 860 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 478 936.00 | 478 936.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 687.00 | 341 687.00 | ||
VW T.V.A. | 9 252.00 | 9 252.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 292.00 | 86 292.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 780.00 | 35 780.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 626.00 | 22 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 258.00 | 1 973 611.00 | 285 647.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 472.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | |||