FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES
Dépôt
| Dénomination | FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES |
| Siren | 775661390 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 7044 |
| Numéro de Gestion | 2008B02336 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 IVRY SUR SEINE |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 302.00 | 54 000.00 | 211 302.00 | 220 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 405 990.00 | 244 591 570.00 | 31 814 419.00 | 38 980 728.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 194 438.00 | 33 194 438.00 | 12 817 263.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635 887.00 | 3 211 572.00 | 424 315.00 | 253 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 971 915.00 | 58 513 120.00 | 12 458 795.00 | 5 022 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 654 973.00 | 12 654 973.00 | 7 402 604.00 | |
CU Autres participations | 554 349 822.00 | 39 696 929.00 | 514 652 892.00 | 446 515 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 716.00 | 9 716.00 | 9 716.00 | |
BF Prêts | 2 300.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 472 521.00 | 100 000.00 | 372 521.00 | 379 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 960 563.00 | 346 167 191.00 | 605 793 372.00 | 511 604 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 077.00 | 79 077.00 | 79 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 400 758.00 | 690 609.00 | 677 710 149.00 | 362 102 591.00 |
BZ Autres créances | 1 221 509 367.00 | 4 530 502.00 | 1 216 978 864.00 | 525 336 908.00 |
CF Disponibilités | 750 483 789.00 | 750 483 789.00 | 585 679 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 549 401.00 | 549 401.00 | 370 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 651 022 391.00 | 5 221 111.00 | 2 645 801 280.00 | 1 473 568 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 982 954.00 | 351 388 303.00 | 3 251 594 651.00 | 1 985 173 608.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 324 952 656.00 | 324 952 656.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 785 713.00 | 4 856 387.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 609 915.00 | 609 915.00 | ||
DH Report à nouveau | 207 413 538.00 | 189 756 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 780 859.00 | 18 586 508.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 595 853.00 | 21 628 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 549 576 815.00 | 560 390 412.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 864 826.00 | 17 083 904.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 250 143.00 | 3 273 134.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 114 969.00 | 20 357 039.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 064 653.00 | 4 979 663.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 258 078.00 | 616 651 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 709 011.00 | 66 581 685.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 731 195.00 | 3 687 060.00 | ||
EA Autres dettes | 1 673 794 729.00 | 689 416 360.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 345 202.00 | 23 109 964.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 692 902 867.00 | 1 404 426 157.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 594 651.00 | 1 985 173 608.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 366 964 089.00 | 52 743 216.00 | 2 419 707 305.00 | 2 067 269 539.00 |
FG Production vendue services | 495 341 973.00 | 7 067 310.00 | 502 409 283.00 | 330 532 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 306 061.00 | 59 810 526.00 | 2 922 116 587.00 | 2 397 802 428.00 |
FN Production immobilisée | 8 450 953.00 | 8 299 967.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 455 561.00 | 105 891 993.00 | ||
FQ Autres produits | 3 632 433.00 | 3 823 677.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 972 655 534.00 | 2 515 818 065.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 531 203 017.00 | 2 161 717 735.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 220 862 944.00 | 139 619 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 683 984.00 | 6 967 273.00 | ||
FY Salaires et traitements | 93 187 269.00 | 97 795 376.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 798 059.00 | 46 440 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 858 250.00 | 14 428 264.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 079 493.00 | 3 667 968.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 667.00 | 3 938 838.00 | ||
GE Autres charges | 2 244 776.00 | 1 903 645.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 925 004 458.00 | 2 476 478 873.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 651 076.00 | 39 339 192.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 450 000.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 38 451 147.00 | 28 442 104.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 130.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 005 896.00 | 21 939 445.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 553 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 237 566.00 | 118 840.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 426.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64 247 738.00 | 50 501 815.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 590 929.00 | 2 201 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 320 365.00 | 3 814 199.00 | ||
GS Différences négatives de change | 85 746.00 | 233 009.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 536.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 997 040.00 | 6 258 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 250 699.00 | 44 243 072.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 451 774.00 | 83 582 263.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 508 196.00 | 1 757.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 293 898.00 | 203 237 304.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 802 094.00 | 203 239 060.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 949 387.00 | 13 529 656.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 998 932.00 | 214 586 139.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 044 393.00 | 26 657 389.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 992 711.00 | 254 773 183.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 190 617.00 | -51 534 123.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 288 981.00 | 1 392 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 753 036.00 | 12 068 730.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 705 366.00 | 2 769 558 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 486 226.00 | 2 750 972 432.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 780 859.00 | 18 586 508.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 075 475.00 | 25 790 255.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 134 848.00 | 16 127 927.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 666 509.00 | 161 274 849.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 876 832.00 | 203 193 031.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 865 730.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 262 775.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 109 300.00 | 554 832 059.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 109 300.00 | 951 960 563.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 056 861.00 | 12 589 778.00 | 1 068.00 | 244 645 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 286 219.00 | 3 268 472.00 | 61 554 692.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 343 080.00 | 15 858 250.00 | 1 068.00 | 306 200 262.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 28 595 853.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 628 590.00 | 15 044 393.00 | 8 077 130.00 | 28 595 853.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 990 927.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 124 042.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 357 039.00 | 46 987.00 | 11 289 057.00 | 9 114 969.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 39 696 929.00 | |||
06 aucun libellé | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 449 526.00 | 690 609.00 | 449 526.00 | 690 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 888 008.00 | 4 428 564.00 | 7 786 069.00 | 4 530 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 266 534.00 | 19 710 102.00 | 9 788 595.00 | 45 188 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 252 163.00 | 34 801 482.00 | 29 154 782.00 | 82 898 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 166 160.00 | 3 686 015.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 590 929.00 | 1 553 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 044 393.00 | 23 915 767.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 472 521.00 | 472 521.00 | ||
UX Autres créances clients | 678 400 758.00 | 678 400 758.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136 003.00 | 1 136 003.00 | ||
VB T. V. A. | 15 026 024.00 | 15 026 024.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 909.00 | 115 909.00 | ||
VP Divers | 194 700.00 | 194 700.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 013 119 889.00 | 1 013 119 889.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 916 842.00 | 191 916 842.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 549 401.00 | 549 401.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 932 047.00 | 1 900 459 526.00 | 472 521.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 064 653.00 | 6 064 653.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 258 078.00 | 877 258 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 484 951.00 | 20 484 951.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 802 101.00 | 13 802 101.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223 787.00 | 1 223 787.00 | ||
VW T.V.A. | 67 234 519.00 | 67 234 519.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963 653.00 | 3 963 653.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 731 195.00 | 6 731 195.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 637 625 831.00 | 1 637 625 831.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 168 897.00 | 36 168 897.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 345 202.00 | 13 379 442.00 | 8 049 128.00 | 916 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 902 867.00 | 2 677 872 455.00 | 8 049 128.00 | 6 981 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 084 990.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 000 000.00 | |||