CERADEL-SOCOR
Dépôt
| Dénomination | CERADEL-SOCOR |
| Siren | 775693062 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3460 |
| Numéro de Gestion | 1990B00393 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87350 PANAZOL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 349.00 | 13 079.00 | 3 270.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 315.00 | 77 678.00 | 5 637.00 | |
AH Fonds commercial | 606 120.00 | 591 119.00 | 15 001.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 438.00 | 104 535.00 | 31 903.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 262.00 | 562 491.00 | 146 771.00 | |
CU Autres participations | 40 010.00 | 40 010.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 94 361.00 | 94 361.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 685 856.00 | 1 348 903.00 | 336 953.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 883.00 | 30 883.00 | ||
BT Marchandises | 2 852 659.00 | 711 141.00 | 2 141 518.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 640 795.00 | 39 847.00 | 600 948.00 | |
BZ Autres créances | 70 011.00 | 70 011.00 | ||
CF Disponibilités | 720 195.00 | 720 195.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 62 849.00 | 62 849.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 379 092.00 | 750 988.00 | 3 628 104.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | 31.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 978.00 | 2 099 891.00 | 3 965 088.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 94 361.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 218 435.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 121 844.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 701.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 14 369.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 829 350.00 | |||
DP Provisions pour risques | 12 431.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 132 976.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 145 407.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 756.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 352.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 065.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 361.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 855.00 | |||
EA Autres dettes | 50 983.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 645.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 989 018.00 | |||
ED (V) | 1 314.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 088.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 497.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 776 899.00 | 1 037 582.00 | 7 814 481.00 | |
FG Production vendue services | 337 992.00 | 42 140.00 | 380 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 114 891.00 | 1 079 722.00 | 8 194 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 221.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 235.00 | |||
FQ Autres produits | 540.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 232 609.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 714 192.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -369 767.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 459.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 679.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 772 410.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 190.00 | |||
FY Salaires et traitements | 833 084.00 | |||
FZ Charges sociales | 362 829.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 445.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 860.00 | |||
GE Autres charges | 1 152.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 604 177.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 628 432.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 224.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 631.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 203.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 058.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 554.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 574.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 128.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 070.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 625 362.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 700.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 603.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 946.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 249.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 870.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 337.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 838.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 411.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 720.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 119 352.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 525 916.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 215.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 701.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 746.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 349.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 515.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 921.00 | 15 307.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 608.00 | 395.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 393.00 | 15 701.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 349.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 689 435.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | 7 936.00 | 845 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | 40 010.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 809.00 | 3 270.00 | 13 079.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 234.00 | 5 643.00 | 3 080.00 | 268 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 894.00 | 37 532.00 | 6 400.00 | 667 027.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 937.00 | 46 445.00 | 9 480.00 | 948 903.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 132 976.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 431.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 458.00 | 7 337.00 | 65 388.00 | 145 407.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
06 aucun libellé | 1 631.00 | 1 631.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 639 766.00 | 71 375.00 | 711 141.00 | |
6T Sur comptes clients | 36 635.00 | 4 485.00 | 1 273.00 | 39 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078 032.00 | 75 860.00 | 2 904.00 | 1 150 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281 490.00 | 83 197.00 | 68 292.00 | 1 296 395.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 94 361.00 | 94 361.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 621.00 | 41 621.00 | ||
UX Autres créances clients | 599 174.00 | 599 174.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | ||
VB T. V. A. | 56 481.00 | 56 481.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 631.00 | 631.00 | ||
VP Divers | 665.00 | 665.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 353.00 | 11 353.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 849.00 | 62 849.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 016.00 | 868 016.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 756.00 | 21 301.00 | 88 455.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 361.00 | 1 367 361.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 553.00 | 138 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 454.00 | 123 454.00 | ||
VW T.V.A. | 38 848.00 | 38 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 119 352.00 | 119 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 983.00 | 50 983.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 952.00 | 1 865 497.00 | 88 455.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||