CLINIQUE REGINA
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE REGINA |
| Siren | 776624082 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41643 |
| Numéro de Gestion | 2017B00439 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 217.00 | 19 217.00 | ||
AP Constructions | 2 377 051.00 | 1 491 699.00 | 885 352.00 | 517 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 553.00 | 169 720.00 | 13 833.00 | 12 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 051.00 | 295 989.00 | 41 062.00 | 33 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 372.00 | 23 372.00 | 176 493.00 | |
CU Autres participations | 1 706 940.00 | 1 706 940.00 | 1 789 922.00 | |
BF Prêts | 88 839.00 | 88 839.00 | 78 188.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 077.00 | 36 077.00 | 36 077.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 772 099.00 | 1 976 624.00 | 2 795 475.00 | 2 645 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 666.00 | 22 666.00 | 14 177.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | 990.00 | 3 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 912 707.00 | 114 029.00 | 798 677.00 | 944 287.00 |
BZ Autres créances | 11 280 542.00 | 5 737.00 | 11 274 805.00 | 10 818 283.00 |
CF Disponibilités | 254 630.00 | 254 630.00 | 30 503 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 471 610.00 | 119 767.00 | 12 351 843.00 | 42 284 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 243 709.00 | 2 096 391.00 | 15 147 318.00 | 44 929 677.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 655 335.00 | 655 335.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 534.00 | 65 534.00 | ||
DG Autres réserves | 2 366 659.00 | 2 366 659.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 635 109.00 | 3 086 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 183.00 | 548 623.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 522 820.00 | 6 752 637.00 | ||
DP Provisions pour risques | 157 380.00 | 357 380.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 157 380.00 | 357 380.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 256.00 | 80.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | 2 939.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 330.00 | 187 893.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 807.00 | 597 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 930.00 | 1 129 657.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 047.00 | 6 310.00 | ||
EA Autres dettes | 5 387 809.00 | 35 895 697.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 467 118.00 | 37 819 660.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 147 318.00 | 44 929 677.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 139 533.00 | 8 139 533.00 | 8 168 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 139 533.00 | 8 139 533.00 | 8 168 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 303.00 | 64 196.00 | ||
FQ Autres produits | 67.00 | -1 684.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 206 903.00 | 8 230 762.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 015.00 | 280 318.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 489.00 | 5 083.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 837 638.00 | 2 937 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 424 994.00 | 509 307.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 396 935.00 | 2 374 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 797 411.00 | 784 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 195.00 | 50 061.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 712.00 | 28 081.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 380.00 | |||
GE Autres charges | 788.00 | 10 812.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 879 199.00 | 7 137 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 327 704.00 | 1 093 349.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 445 670.00 | 455 504.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 445 670.00 | 455 504.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 664 750.00 | 754 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 664 750.00 | 754 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -219 080.00 | -299 315.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 108 624.00 | 794 033.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 690.00 | 24 328.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 690.00 | 24 328.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 057.00 | 174.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 690.00 | 24 328.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 737.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 484.00 | 24 502.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 206.00 | -174.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 377.00 | 17 220.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 333 270.00 | 228 017.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 977 263.00 | 8 710 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 207 080.00 | 8 161 971.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 183.00 | 548 623.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 217.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 277.00 | 487 556.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 187.00 | 10 651.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 558 681.00 | 498 207.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 098.00 | 41 708.00 | 2 921 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 982.00 | 1 831 856.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 098.00 | 124 690.00 | 4 772 099.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 217.00 | 19 217.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 212.00 | 63 195.00 | 1 957 407.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 429.00 | 63 195.00 | 1 976 624.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 30 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 157 380.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 380.00 | 200 000.00 | 157 380.00 | |
6T Sur comptes clients | 37 190.00 | 80 712.00 | 3 872.00 | 114 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 737.00 | 5 737.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 190.00 | 86 449.00 | 3 872.00 | 119 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 570.00 | 86 449.00 | 203 872.00 | 307 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 712.00 | 3 872.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 737.00 | 200 000.00 | ||