SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DELECLUSE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DELECLUSE |
| Siren | 777345059 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4458 |
| Numéro de Gestion | 1973B00053 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71210 Montchanin |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 488.00 | 627.00 | |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 670.00 | 16 670.00 | ||
AP Constructions | 1 284 167.00 | 983 401.00 | 300 766.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 331.00 | 397.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 871.00 | 330 577.00 | 152 293.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
CU Autres participations | 65 530.00 | 65 530.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49 053.00 | 49 053.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 994 907.00 | 1 331 469.00 | 663 438.00 | |
BT Marchandises | 773 206.00 | 35 412.00 | 737 793.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 695.00 | 2 723.00 | 105 971.00 | |
BZ Autres créances | 146 556.00 | 146 556.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 418 013.00 | 418 013.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 816.00 | 24 816.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 571 287.00 | 38 136.00 | 1 533 151.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 195.00 | 1 369 605.00 | 2 196 589.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 880.00 | |||
DG Autres réserves | 910 180.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 165.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 13 296.00 | |||
DL TOTAL (I) | 971 261.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 689.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 133.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 254.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 337 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 225 328.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 589.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 247.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 496 213.00 | 3 496 213.00 | ||
FD Production vendue biens | 188.00 | 188.00 | ||
FG Production vendue services | 6 657.00 | 6 657.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 059.00 | 3 503 059.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 034.00 | |||
FQ Autres produits | 9 408.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 518 502.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 710 076.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 115 484.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 620 891.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 574.00 | |||
FY Salaires et traitements | 726 541.00 | |||
FZ Charges sociales | 218 513.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 003.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 215.00 | |||
GE Autres charges | 1 263.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 547 563.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 061.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 192.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 192.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 832.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 750.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 583.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 609.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 547.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 091.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 091.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 489.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 787.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 621.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 165.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 456.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 16 870.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 140.00 | 1 116.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 386.00 | 387 968.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 861.00 | 148 113.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 388.00 | 537 197.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 256.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 286.00 | 1 771 068.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 362 391.00 | 114 583.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442 678.00 | 1 994 907.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 970.00 | 1 188.00 | 17 159.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 044.00 | 111 949.00 | 79 684.00 | 1 314 310.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 014.00 | 113 138.00 | 79 684.00 | 1 331 469.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 053.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 077.00 | |||
UX Autres créances clients | 105 617.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 626.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 942.00 | |||
VB T. V. A. | 62 394.00 | |||
VP Divers | 510.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 084.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 816.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 121.00 | 276 990.00 | 52 130.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 561.00 | 56 614.00 | 129 946.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 254.00 | 269 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 023.00 | 130 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 125.00 | 96 125.00 | ||
VW T.V.A. | 58 623.00 | 58 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 478.00 | 52 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 194.00 | 663 247.00 | 129 946.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 333.00 | |||