STERMA
Dépôt
| Dénomination | STERMA |
| Siren | 781618046 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 2554 |
| Numéro de Gestion | 1970B00011 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83300 DRAGUIGNAN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 487.00 | 19 494.00 | 5 993.00 | |
AP Constructions | 98 673.00 | 98 450.00 | 223.00 | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 445.00 | 1 025 328.00 | 63 117.00 | 92 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 473.00 | 207 773.00 | 128 699.00 | 80 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | 4 437.00 | 4 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 553 516.00 | 1 351 046.00 | 202 470.00 | 178 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 187.00 | 375 187.00 | 338 015.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 516.00 | 126 516.00 | 104 779.00 | |
BT Marchandises | 13 338.00 | 13 338.00 | 19 278.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 708 732.00 | 59 368.00 | 649 364.00 | 479 846.00 |
BZ Autres créances | 58 920.00 | 58 920.00 | 50 286.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 349.00 | 1 700 349.00 | 1 850 000.00 | |
CF Disponibilités | 147 005.00 | 147 005.00 | 359 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | 3 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 136 882.00 | 59 368.00 | 3 077 514.00 | 3 205 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 398.00 | 1 410 414.00 | 3 279 984.00 | 3 383 909.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 120 594.00 | 1 012 311.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 420.00 | 108 283.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 659 513.00 | 1 555 094.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 077.00 | 1 186 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 467.00 | 438 930.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 928.00 | 203 299.00 | ||
EA Autres dettes | 90.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 620 471.00 | 1 828 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 984.00 | 3 383 909.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 471.00 | 841 394.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 104 609.00 | 104 609.00 | 115 847.00 | |
FD Production vendue biens | 3 209 797.00 | 190 478.00 | 3 400 275.00 | 3 179 123.00 |
FG Production vendue services | 73 969.00 | 73 969.00 | 72 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 375.00 | 190 478.00 | 3 578 853.00 | 3 367 230.00 |
FM Production stockée | 21 737.00 | -29 304.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 1 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 234.00 | 11 061.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 629 330.00 | 3 350 596.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 997.00 | 78 785.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 939.00 | 4 489.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 379 775.00 | 1 225 430.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 171.00 | -35 922.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 657 075.00 | 635 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 012.00 | 39 265.00 | ||
FY Salaires et traitements | 921 131.00 | 851 490.00 | ||
FZ Charges sociales | 389 459.00 | 354 116.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 372.00 | 81 759.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 337.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | 576.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 516 952.00 | 3 235 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 377.00 | 115 144.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 218.00 | 3 197.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 218.00 | 3 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 380.00 | 5 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 380.00 | 5 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 838.00 | -1 975.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 216.00 | 113 169.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 14 813.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 14 813.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 14 314.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 796.00 | 19 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 548.00 | 3 368 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 128.00 | 3 260 323.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 420.00 | 108 283.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 072.00 | 6 415.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 718.00 | 104 391.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 227.00 | 110 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 487.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 518.00 | 1 523 591.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 518.00 | 1 553 516.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 072.00 | 422.00 | 19 494.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 119.00 | 85 950.00 | 62 518.00 | 1 331 552.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 191.00 | 86 372.00 | 62 518.00 | 1 351 046.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 57 031.00 | 2 337.00 | 59 368.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 031.00 | 2 337.00 | 59 368.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 57 031.00 | 2 337.00 | 59 368.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 337.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | 4 437.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 080.00 | 60 080.00 | ||
UX Autres créances clients | 648 652.00 | 648 652.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 471.00 | 26 471.00 | ||
VB T. V. A. | 29 343.00 | 29 343.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106.00 | 3 106.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 924.00 | 778 924.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 422.00 | 199 262.00 | 788 160.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 467.00 | 399 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 394.00 | 73 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 595.00 | 114 595.00 | ||
VW T.V.A. | 23 401.00 | 23 401.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 537.00 | 21 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 471.00 | 832 311.00 | 788 160.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 467.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | ||