CLINIQUE AGUILERA
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE AGUILERA |
| Siren | 782271894 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 4252 |
| Numéro de Gestion | 1971B00116 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 BIARRITZ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 288.00 | 13 973.00 | 9 315.00 | 13 973.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019 076.00 | 1 016 826.00 | 2 251.00 | 13 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 897 990.00 | 1 897 990.00 | 1 897 990.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 000.00 | 148 000.00 | 148 000.00 | |
AN Terrains | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
AP Constructions | 6 717 248.00 | 4 783 186.00 | 1 934 063.00 | 2 236 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 097 846.00 | 5 788 246.00 | 1 309 599.00 | 962 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600 826.00 | 3 481 587.00 | 1 119 239.00 | 803 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 942.00 | 182 942.00 | 59 525.00 | |
CU Autres participations | 1 329 553.00 | 1 329 553.00 | 1 329 553.00 | |
BF Prêts | 505 487.00 | 505 487.00 | 473 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 541 465.00 | 15 083 817.00 | 8 457 648.00 | 7 956 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 022.00 | 3 232.00 | 574 790.00 | 593 864.00 |
BT Marchandises | 46 676.00 | 46 676.00 | 33 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 033.00 | 59 696.00 | 1 719 337.00 | 1 632 529.00 |
BZ Autres créances | 777 028.00 | 36 404.00 | 740 624.00 | 689 120.00 |
CF Disponibilités | 27 325.00 | 27 325.00 | 13 574.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 344.00 | 104 344.00 | 89 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 312 429.00 | 99 332.00 | 3 213 097.00 | 3 052 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 853 893.00 | 15 183 149.00 | 11 670 744.00 | 11 009 126.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | 145 600.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 14 560.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | |||
DG Autres réserves | 2 433 070.00 | 2 115 655.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 530.00 | 1 017 415.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 949.00 | 7 126.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 222 709.00 | 3 300 356.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 302 884.00 | 1 180 210.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 302 884.00 | 1 180 210.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417 680.00 | 1 988 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 804.00 | 231 791.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 950.00 | 53 817.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 227.00 | 1 899 372.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580 510.00 | 1 873 190.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 823.00 | 104 624.00 | ||
EA Autres dettes | 427 157.00 | 377 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 145 151.00 | 6 528 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 670 744.00 | 11 009 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 055 960.00 | 1 055 960.00 | 893 278.00 | |
FG Production vendue services | 20 250 362.00 | 20 250 362.00 | 20 572 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 306 322.00 | 21 306 322.00 | 21 466 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 208 802.00 | 114 811.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 320.00 | 774 560.00 | ||
FQ Autres produits | 18 467.00 | 14 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 238 911.00 | 22 369 775.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 050 213.00 | 870 873.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 645.00 | 15 343.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 642 448.00 | 2 872 155.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 779.00 | -71 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 771 537.00 | 5 499 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309 279.00 | 1 304 400.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 448 770.00 | 7 274 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 649 890.00 | 2 632 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 791 516.00 | 826 951.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 412.00 | 73 694.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 558.00 | 136 499.00 | ||
GE Autres charges | 98 689.00 | 157 538.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 022 445.00 | 21 592 865.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 216 467.00 | 776 909.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 461 394.00 | 425 807.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 461 394.00 | 425 807.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 980.00 | 52 222.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 980.00 | 52 222.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 417 413.00 | 373 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 633 880.00 | 1 150 495.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 367.00 | 64 110.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 177.00 | 8 005.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 544.00 | 72 115.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 542.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 644.00 | 8 644.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 186.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 544.00 | 55 929.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 990.00 | 50 990.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 894.00 | 138 019.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 742 849.00 | 22 867 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 118 319.00 | 21 850 282.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 530.00 | 1 017 415.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 288.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065 067.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 357 214.00 | 1 259 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803 571.00 | 32 386.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 249 139.00 | 1 292 327.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 288.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065 067.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 617 155.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 1 835 955.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 23 541 465.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 315.00 | 4 658.00 | 13 973.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005 826.00 | 11 000.00 | 1 016 826.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 277 160.00 | 775 859.00 | 14 053 019.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 292 301.00 | 791 516.00 | 15 083 817.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 204 806.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 98 078.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 180 210.00 | 177 558.00 | 54 884.00 | 1 302 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 511.00 | 3 232.00 | 2 511.00 | 3 232.00 |
6T Sur comptes clients | 68 957.00 | 59 696.00 | 68 957.00 | 59 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 920.00 | 14 484.00 | 36 404.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 388.00 | 77 412.00 | 71 468.00 | 99 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273 598.00 | 254 970.00 | 126 352.00 | 1 402 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 254 970.00 | 126 352.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 505 487.00 | 505 487.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 779 033.00 | 1 779 033.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 874.00 | 74 874.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 333 676.00 | 333 676.00 | ||
VB T. V. A. | 7 736.00 | 7 736.00 | ||
VC Groupe et associés | 129 172.00 | 129 172.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 709.00 | 228 709.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 344.00 | 104 344.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 807.00 | 2 660 405.00 | 506 402.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 417 680.00 | 2 417 680.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 804.00 | 79 368.00 | 92 436.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 227.00 | 1 943 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 552 330.00 | 552 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 100.00 | 670 100.00 | ||
VW T.V.A. | 14 716.00 | 14 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 363.00 | 343 363.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 823.00 | 560 823.00 | ||
VI Groupe et associés | 196 749.00 | 196 749.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 408.00 | 230 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 101 201.00 | 7 008 765.00 | 92 436.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 987.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | |||