TECHMO HYGIENE
Dépôt
| Dénomination | TECHMO HYGIENE |
| Siren | 784487183 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106673 |
| Numéro de Gestion | 1956B08562 |
| Code Activité | 8129A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS 11 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 404.00 | 354 615.00 | 33 789.00 | 53 233.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 184.00 | 24 184.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416 121.00 | 1 456 671.00 | 959 450.00 | 970 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 361.00 | 1 534 690.00 | 359 671.00 | 426 112.00 |
AX Avances et acomptes | 82 250.00 | 82 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 61 109.00 | 61 109.00 | 50 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 916 429.00 | 3 345 976.00 | 1 570 453.00 | 1 550 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 425.00 | 118 425.00 | 73 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765 481.00 | 346 281.00 | 3 419 200.00 | 3 249 122.00 |
BZ Autres créances | 299 156.00 | 299 156.00 | 193 915.00 | |
CF Disponibilités | 3 092 289.00 | 3 092 289.00 | 3 098 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 182 355.00 | 182 355.00 | 120 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 457 705.00 | 346 281.00 | 7 111 424.00 | 6 735 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 374 134.00 | 3 692 257.00 | 8 681 877.00 | 8 285 512.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 271 800.00 | 271 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 802.00 | 4 802.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 180.00 | 27 180.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 791 009.00 | 2 644 982.00 | ||
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 864.00 | 825 526.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 797 736.00 | 3 774 372.00 | ||
DP Provisions pour risques | 489 939.00 | 483 924.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 489 939.00 | 483 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 932.00 | 439 367.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 873.00 | 5 873.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 731.00 | 1 046 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573 589.00 | 2 514 703.00 | ||
EA Autres dettes | 31 077.00 | 20 362.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 394 201.00 | 4 027 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 681 877.00 | 8 285 512.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 085 295.00 | 3 732 309.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 921 900.00 | 14 533 308.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 921 900.00 | 14 533 308.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 287.00 | 38 314.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 896.00 | 323 431.00 | ||
FQ Autres produits | 38 991.00 | 74 995.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 351 074.00 | 14 970 048.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 964 366.00 | 860 826.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 187.00 | -2 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 259 212.00 | 3 901 455.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296 992.00 | 302 781.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 772 893.00 | 5 630 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 126 312.00 | 2 050 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 468 127.00 | 519 243.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 346 281.00 | 318 962.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 504.00 | 29 742.00 | ||
GE Autres charges | 82 282.00 | 48 346.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 306 783.00 | 13 659 813.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 044 292.00 | 1 310 235.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 390.00 | 1 351.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 390.00 | 1 351.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 479.00 | 4 719.00 | ||
GS Différences négatives de change | 61.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 479.00 | 4 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 089.00 | -3 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 040 202.00 | 1 306 805.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 046.00 | 27.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 72 683.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 473.00 | 262 072.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 765.00 | 7 616.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | 33 161.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 476.00 | 365 081.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 003.00 | -103 008.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 180.00 | 110 238.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 159 155.00 | 268 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 410 937.00 | 15 233 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 708 073.00 | 14 407 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 864.00 | 825 526.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 844.00 | 33 744.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976 669.00 | 444 112.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 689.00 | 10 421.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 456 202.00 | 488 277.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 588.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 049.00 | 4 392 731.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 110.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 049.00 | 4 916 429.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 611.00 | 29 004.00 | 354 615.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 225.00 | 437 527.00 | 26 392.00 | 2 991 360.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 905 836.00 | 466 531.00 | 26 392.00 | 3 345 975.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 255 820.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 234 119.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 924.00 | 69 153.00 | 63 138.00 | 489 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 924.00 | 69 153.00 | 63 138.00 | 489 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 504.00 | 32 212.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 649.00 | 30 926.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 61 109.00 | 61 109.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 684 423.00 | 684 423.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 081 058.00 | 3 081 058.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
VB T. V. A. | 155 659.00 | 155 659.00 | ||
VC Groupe et associés | 123 291.00 | 123 291.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159.00 | 3 159.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 182 355.00 | 182 355.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308 101.00 | 4 246 992.00 | 61 109.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 932.00 | 237 926.00 | 309 006.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 873.00 | 5 873.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 731.00 | 1 236 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 740 778.00 | 740 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 853.00 | 1 030 853.00 | ||
VW T.V.A. | 657 705.00 | 657 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 253.00 | 144 253.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 077.00 | 31 077.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 201.00 | 4 085 195.00 | 309 006.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 475.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 910.00 | |||