PHILIPPE AUGUSTE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | PHILIPPE AUGUSTE DISTRIBUTION |
| Siren | 784871337 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43845 |
| Numéro de Gestion | 1968B04163 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 751.00 | 197.00 | 257.00 |
AP Constructions | 1 914.00 | 78.00 | 1 836.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 691.00 | 83 254.00 | 76 437.00 | 48 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 266.00 | 551 067.00 | 1 223 200.00 | 1 454 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 672.00 | 46 672.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 810.00 | 1 810.00 | ||
BF Prêts | 7 070.00 | 7 070.00 | 4 108.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 918.00 | 50 918.00 | 50 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 046 290.00 | 638 149.00 | 1 408 140.00 | 1 557 769.00 |
BT Marchandises | 377 559.00 | 17 041.00 | 360 518.00 | 385 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 484.00 | 13 484.00 | 94 064.00 | |
BZ Autres créances | 313 749.00 | 11 960.00 | 301 789.00 | 189 323.00 |
CF Disponibilités | 8 930.00 | 8 930.00 | 36 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | 1 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | 714 077.00 | 29 001.00 | 685 076.00 | 707 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 366.00 | 667 150.00 | 2 093 216.00 | 2 265 259.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 104 047.00 | 104 047.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180 158.00 | 1 180 158.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 526.00 | 1 526.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 405.00 | 6 098.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 387.00 | |||
DH Report à nouveau | 83 783.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 318.00 | 104 713.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 744.00 | 6.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 320 198.00 | 1 485 712.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 27 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 52 434.00 | 39 290.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 89 434.00 | 66 290.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 810.00 | 2 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 045.00 | 386 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 108.00 | 227 273.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 464.00 | 18 967.00 | ||
EA Autres dettes | 76 158.00 | 78 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 683 584.00 | 713 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 216.00 | 2 265 259.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 237 710.00 | 6 237 710.00 | 6 792 358.00 | |
FG Production vendue services | 106 017.00 | 106 017.00 | 81 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 343 726.00 | 6 343 726.00 | 6 873 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 969.00 | 96 137.00 | ||
FQ Autres produits | 3 582.00 | 1 813.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 426 277.00 | 6 971 368.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 422 813.00 | 4 916 667.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 146.00 | 2 572.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 756 536.00 | 799 709.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 617.00 | 67 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 637 218.00 | 637 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 214 444.00 | 214 061.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 787.00 | 153 568.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 041.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 434.00 | 45 290.00 | ||
GE Autres charges | 6 454.00 | 7 973.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 375 491.00 | 6 844 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 786.00 | 126 417.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 627.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 627.00 | 7.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 210.00 | 10 897.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 210.00 | 10 897.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 418.00 | -10 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 204.00 | 115 527.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 979.00 | 190 834.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 097.00 | 190 834.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 501.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 979.00 | 190 785.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 862.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 342.00 | 190 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 245.00 | 49.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 359.00 | 10 863.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 579 002.00 | 7 162 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557 684.00 | 7 057 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 318.00 | 104 713.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 948.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 795.00 | 247 653.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 025.00 | 2 962.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 769.00 | 250 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 948.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 477.00 | 184 616.00 | 1 984 354.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 987.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 477.00 | 184 616.00 | 2 046 290.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | 59.00 | 3 751.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 308.00 | 146 728.00 | 32 637.00 | 634 399.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 999.00 | 146 787.00 | 32 637.00 | 638 149.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 2 862.00 | 118.00 | 2 744.00 | |
4A Provisions pour litiges | 37 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 434.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 290.00 | 62 434.00 | 39 290.00 | 89 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 041.00 | 17 041.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 960.00 | 11 960.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 960.00 | 17 041.00 | 29 001.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 78 250.00 | 82 337.00 | 39 408.00 | 121 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 475.00 | 39 290.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 862.00 | 118.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 070.00 | 7 070.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 918.00 | 50 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 484.00 | 13 484.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 320.00 | 29 320.00 | ||
VB T. V. A. | 36 134.00 | 36 134.00 | ||
VP Divers | 93 081.00 | 93 081.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 551.00 | 46 551.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 637.00 | 107 637.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 575.00 | 327 588.00 | 57 987.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 810.00 | 5 810.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 045.00 | 340 045.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 268.00 | 66 268.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 648.00 | 114 648.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 191.00 | 15 191.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 464.00 | 65 464.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 697.00 | 74 697.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 584.00 | 683 584.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 27.00 | ||