Philippe Auguste Distribution
Dépôt
| Dénomination | Philippe Auguste Distribution |
| Siren | 784871337 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 83494 |
| Numéro de Gestion | 1968B04163 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 869.00 | 79.00 | 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 215.00 | 299.00 | 470.00 |
AP Constructions | 3 236.00 | 444.00 | 2 792.00 | 3 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 029.00 | 125 216.00 | 88 813.00 | 109 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918 598.00 | 842 141.00 | 1 076 458.00 | 1 201 224.00 |
BF Prêts | 10 016.00 | 10 016.00 | 10 016.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 200.00 | 53 200.00 | 52 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 203 541.00 | 971 884.00 | 1 231 656.00 | 1 376 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | |||
BT Marchandises | 307 012.00 | 307 012.00 | 345 381.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 423.00 | 107.00 | 45 316.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 2 684 532.00 | 11 960.00 | 2 672 572.00 | 233 584.00 |
CF Disponibilités | 156 844.00 | 156 844.00 | 14 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | 2 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 194 516.00 | 12 067.00 | 3 182 450.00 | 596 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 057.00 | 983 951.00 | 4 414 106.00 | 1 972 182.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 047.00 | 104 047.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180 158.00 | 1 180 158.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 526.00 | 1 526.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 405.00 | 10 405.00 | ||
DG Autres réserves | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | -70 126.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 801.00 | -70 126.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 020.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 188 207.00 | 1 241 029.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 68 907.00 | 53 306.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 118 907.00 | 53 306.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 628.00 | 828.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 733.00 | 344 201.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 767.00 | 142 112.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 112.00 | |||
EA Autres dettes | 1 864.00 | 183 595.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 106 992.00 | 677 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 106.00 | 1 972 182.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 993 742.00 | 5 993 742.00 | 5 777 734.00 | |
FG Production vendue services | 11 146.00 | 11 146.00 | 40 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 004 888.00 | 6 004 888.00 | 5 818 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 856.00 | 150 067.00 | ||
FQ Autres produits | 7 741.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 023 750.00 | 5 975 870.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 316 023.00 | 4 063 814.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 45 484.00 | 23 707.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 150.00 | -150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 704 963.00 | 850 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 428.00 | 87 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 564 002.00 | 596 499.00 | ||
FZ Charges sociales | 147 866.00 | 146 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 710.00 | 164 025.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107.00 | 7 250.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 601.00 | 53 306.00 | ||
GE Autres charges | 5 268.00 | 13 625.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 082 602.00 | 6 005 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 852.00 | -29 962.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 627.00 | 135.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 639.00 | 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 573.00 | 1 036.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 573.00 | 1 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -933.00 | -901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -59 786.00 | -30 863.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 020.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 020.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 999.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 276.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 275.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 020.00 | -51 275.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 964.00 | -12 011.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 410.00 | 5 976 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 077 211.00 | 6 046 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 801.00 | -70 126.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 462.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 699.00 | 24 164.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 130.00 | 1 086.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 291.00 | 25 250.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 462.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 863.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 215.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 203 541.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 854.00 | 230.00 | 4 084.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 321.00 | 169 480.00 | 967 800.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 174.00 | 169 710.00 | 971 884.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 15 020.00 | 15 020.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 907.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 306.00 | 65 601.00 | 118 907.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 250.00 | 7 250.00 | ||
6T Sur comptes clients | 107.00 | 107.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 960.00 | 11 960.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 210.00 | 107.00 | 7 250.00 | 12 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 536.00 | 65 708.00 | 22 270.00 | 130 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 708.00 | 7 250.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 020.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 016.00 | 10 016.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 200.00 | 53 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 117.00 | 117.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 305.00 | 45 305.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 397.00 | 42 397.00 | ||
VB T. V. A. | 42 033.00 | 42 033.00 | ||
VP Divers | 18 185.00 | 18 185.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 384 239.00 | 2 384 239.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 401.00 | 192 401.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 876.00 | 2 793 876.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 628.00 | 39 628.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 733.00 | 2 909 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 718.00 | 47 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 333.00 | 79 333.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 5 047.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 669.00 | 23 669.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 992.00 | 3 106 992.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||