SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TERRES BOCAGE GATINAIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TERRES BOCAGE GATINAIS |
| Siren | 784955502 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 13356 |
| Numéro de Gestion | 2002D50117 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77570 Château-Landon |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 174.00 | 60 024.00 | 31 149.00 | 34 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 346.00 | 232 850.00 | 8 496.00 | 8 459.00 |
AH Fonds commercial | 75 734.00 | 75 734.00 | ||
AN Terrains | 1 829 776.00 | 622 815.00 | 1 206 960.00 | 1 183 241.00 |
AP Constructions | 20 336 070.00 | 13 581 550.00 | 6 754 519.00 | 6 802 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 049 696.00 | 6 761 017.00 | 2 288 679.00 | 2 417 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 016.00 | 1 402 389.00 | 345 627.00 | 309 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 742.00 | 494 742.00 | 8 767.00 | |
CU Autres participations | 671 505.00 | 30 011.00 | 641 493.00 | 777 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 581.00 | 2 581.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 83 601.00 | 83 601.00 | 16 037.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 624 244.00 | 22 768 974.00 | 11 855 269.00 | 11 558 341.00 |
BT Marchandises | 12 398 971.00 | 12 398 971.00 | 5 187 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 971 332.00 | 45 193.00 | 3 926 139.00 | 3 056 181.00 |
BZ Autres créances | 7 406 578.00 | 449 672.00 | 6 956 906.00 | 5 337 971.00 |
CF Disponibilités | 3 474 011.00 | 3 474 011.00 | 2 491 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 881.00 | 82 881.00 | 80 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 333 774.00 | 494 865.00 | 26 838 909.00 | 16 153 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 958 018.00 | 23 263 839.00 | 38 694 179.00 | 27 712 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 810.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 569 207.00 | 2 615 075.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 266 019.00 | 266 019.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 594 400.00 | 2 594 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 367 184.00 | 3 367 184.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 904 375.00 | 3 854 608.00 | ||
DG Autres réserves | 3 804 100.00 | 4 159 593.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 487.00 | -306 476.00 | ||
DK Provisions réglementées | 94 555.00 | 144 248.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 700 330.00 | 16 694 654.00 | ||
DP Provisions pour risques | 231 191.00 | 477 691.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 687 246.00 | 683 871.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 918 437.00 | 1 161 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 462 655.00 | 6 247 260.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 347.00 | 34 920.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550 635.00 | 1 287 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 425.00 | 1 548 304.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 619 956.00 | 599 400.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 824.00 | 23 948.00 | ||
EA Autres dettes | 87 430.00 | 110 058.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 135.00 | 4 240.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 075 410.00 | 9 856 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 694 179.00 | 27 712 242.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 436 638.00 | 6 502 888.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 809 643.00 | 3 803 818.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 211 904.00 | 7 225 970.00 | 45 437 874.00 | 40 409 278.00 |
FG Production vendue services | 680 969.00 | 680 969.00 | 423 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 892 873.00 | 7 225 970.00 | 46 118 844.00 | 40 832 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 527.00 | 400 778.00 | ||
FQ Autres produits | 50 354.00 | 47 782.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 443 726.00 | 41 281 135.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 492 334.00 | 34 436 272.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 211 179.00 | 891 625.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 963 308.00 | 2 130 435.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 398 746.00 | 416 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 881 132.00 | 1 844 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 862 533.00 | 833 397.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 969 758.00 | 995 331.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 046.00 | 59 435.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 374.00 | 14 074.00 | ||
GE Autres charges | 43 158.00 | 37 645.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 618 214.00 | 41 660 165.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -174 487.00 | -379 029.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 887.00 | 9 855.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79 821.00 | 118 258.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 348 208.00 | 128 114.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000.00 | 60.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 692.00 | 53 010.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 692.00 | 53 070.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 261 516.00 | 75 043.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 028.00 | -303 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 159.00 | 7 448.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 709.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 459.00 | 101 758.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 709.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 539.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 248.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 459.00 | -2 489.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 805 393.00 | 41 511 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 704 906.00 | 41 817 484.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 487.00 | -306 476.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 038.00 | 21 038.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 527.00 | 296 382.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 15 629.00 | 21 924.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 174.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 303.00 | 6 777.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 143 765.00 | 1 819 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 623.00 | 72 987.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 481 867.00 | 1 899 055.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 174.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 504 754.00 | 33 458 301.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 923.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251 923.00 | 757 687.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 756 678.00 | 34 624 244.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 792.00 | 3 232.00 | 60 024.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 844.00 | 6 739.00 | 308 584.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 422 295.00 | 959 786.00 | 14 309.00 | 22 367 772.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 780 932.00 | 969 758.00 | 14 309.00 | 22 736 381.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 144 248.00 | 49 692.00 | 94 555.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 687 246.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 231 191.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 161 562.00 | 6 874.00 | 250 000.00 | 918 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 011.00 | |||
060 Stock marchandises | 25 810.00 | 2 581.00 | ||
6T Sur comptes clients | 63 146.00 | 46.00 | 18 000.00 | 45 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 672.00 | 465 000.00 | 250 000.00 | 449 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 411.00 | 465 046.00 | 378 000.00 | 527 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746 223.00 | 471 921.00 | 677 692.00 | 1 540 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 218 421.00 | 117 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 253 500.00 | 560 692.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 581.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 83 601.00 | 80 809.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 971 332.00 | |||
VB T. V. A. | 757 346.00 | |||
VP Divers | 14 200.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 563 496.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 533.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 881.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 546 973.00 | 11 541 600.00 | 5 372.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 809 643.00 | 12 809 643.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 653 011.00 | 564 874.00 | 1 791 625.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 347.00 | 67 347.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 425.00 | 2 987 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 208 390.00 | 208 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 219.00 | 259 219.00 | ||
VW T.V.A. | 24 094.00 | 24 094.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 252.00 | 128 252.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 824.00 | 279 824.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 477.00 | 9 477.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 952.00 | 77 952.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 135.00 | 20 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 524 775.00 | 17 436 638.00 | 1 791 625.00 | 296 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 471.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 173.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 038.00 | 21 038.00 | ||
YT Sous‐traitance | 262 152.00 | 66 927.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 122.00 | 307 972.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 339.00 | 19 432.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 459.00 | 75 782.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 113 590.00 | 92 327.00 | ||
ST Autres comptes | 2 122 645.00 | 1 567 992.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 963 308.00 | 2 130 435.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 94 303.00 | 109 644.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304 443.00 | 307 350.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 398 746.00 | 416 994.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 526 241.00 | 4 997 093.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 935 531.00 | 4 560 092.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||