SOCIETE DES GARAGES ZELUS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES GARAGES ZELUS |
| Siren | 785550138 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 5979 |
| Numéro de Gestion | 1955B00013 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77170 BRIE COMTE ROBERT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 902.00 | 100 675.00 | 227.00 | 664.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | 251 541.00 | 251 541.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 373.00 | 427 866.00 | 79 507.00 | 121 413.00 |
AP Constructions | 1 546 270.00 | 1 103 091.00 | 443 179.00 | 505 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 363.00 | 186 074.00 | 48 289.00 | 37 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 671.00 | 341 679.00 | 91 992.00 | 168 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 310.00 | 39 310.00 | 39 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 113 430.00 | 2 159 385.00 | 954 045.00 | 1 125 321.00 |
BT Marchandises | 7 648 298.00 | 95 895.00 | 7 552 402.00 | 7 693 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 302.00 | 137 302.00 | 181 549.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 080.00 | 114 257.00 | 1 790 823.00 | 1 493 942.00 |
BZ Autres créances | 34 697.00 | 34 697.00 | 265 577.00 | |
CF Disponibilités | 1 465 312.00 | 1 465 312.00 | 1 150 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 255.00 | 18 255.00 | 26 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 208 943.00 | 210 153.00 | 10 998 790.00 | 10 811 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 322 373.00 | 2 369 537.00 | 11 952 835.00 | 11 937 293.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 724 589.00 | 1 577 003.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 679.00 | 147 587.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 079 768.00 | 1 895 090.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 160.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 43 160.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 492.00 | 1 558 936.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 978.00 | 617 228.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 997.00 | 191 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 828 711.00 | 6 974 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 787.00 | 410 701.00 | ||
EA Autres dettes | 367 938.00 | 130 573.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 006.00 | 158 659.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 829 907.00 | 10 042 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 952 835.00 | 11 937 293.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 521 191.00 | 8 682 412.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 26 807 664.00 | 28 875 663.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 102 989.00 | 1 904 633.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 910 653.00 | 30 780 296.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 913.00 | 116 231.00 | ||
FQ Autres produits | 635.00 | 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 092 201.00 | 30 896 637.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 699 358.00 | 26 456 992.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 121 230.00 | -612 687.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 785.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 251 768.00 | 2 301 270.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 075.00 | 231 775.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 559 585.00 | 1 507 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 622 495.00 | 504 992.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 002.00 | 204 238.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 43 160.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 324.00 | 141 380.00 | ||
GE Autres charges | 77 922.00 | 12 552.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 893 919.00 | 30 754 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 198 282.00 | 142 391.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 57 594.00 | 57 594.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 323.00 | 2 637.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 918.00 | 59 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 629.00 | 35 072.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 629.00 | 35 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 288.00 | 24 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 228 570.00 | 167 272.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 648.00 | 2 075.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 929.00 | 16 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 578.00 | 18 409.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 24 383.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 879.00 | 10 306.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 633.00 | 34 689.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 945.00 | -16 281.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 837.00 | 3 404.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 197 696.00 | 30 974 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 013 018.00 | 30 827 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 679.00 | 147 587.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 815.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 483.00 | 28 606.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 310.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 608.00 | 28 606.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 815.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 784.00 | 2 214 305.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 310.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 784.00 | 3 113 430.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 198.00 | 42 343.00 | 528 541.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 089.00 | 130 659.00 | 47 905.00 | 1 630 844.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 287.00 | 173 002.00 | 47 905.00 | 2 159 385.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 43 160.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 160.00 | 43 160.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 80 001.00 | 95 895.00 | 80 001.00 | 95 895.00 |
6T Sur comptes clients | 174 207.00 | 1 428.00 | 61 378.00 | 114 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 207.00 | 97 324.00 | 141 378.00 | 210 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 207.00 | 140 484.00 | 141 378.00 | 253 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 140 484.00 | 141 378.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 310.00 | 39 310.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 136 668.00 | 136 668.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 768 412.00 | 1 768 412.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | ||
VB T. V. A. | 42 083.00 | 42 083.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 423.00 | 60 423.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 340.00 | 61 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 255.00 | 18 255.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 643.00 | 2 095 333.00 | 39 310.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 492.00 | 199 776.00 | 1 308 716.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 828 711.00 | 6 828 711.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 084.00 | 180 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 665.00 | 167 665.00 | ||
VW T.V.A. | 18 538.00 | 18 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 500.00 | 53 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 507 978.00 | 507 978.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 935.00 | 396 935.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 168 006.00 | 168 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 829 907.00 | 8 521 191.00 | 1 308 716.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 441.00 | |||