SUM TECH
Dépôt
| Dénomination | SUM TECH |
| Siren | 785820754 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 825 |
| Numéro de Gestion | 1958B50075 |
| Code Activité | 2892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08000 CHARLEVILLE MEZIERES |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 341.00 | 16 341.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 279.00 | 430 387.00 | 4 892.00 | 395.00 |
AH Fonds commercial | 91 861.00 | 91 861.00 | 91 861.00 | |
AN Terrains | 411 606.00 | 411 606.00 | 411 606.00 | |
AP Constructions | 1 531 829.00 | 1 277 789.00 | 254 040.00 | 37 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 598 300.00 | 8 143 207.00 | 1 455 093.00 | 1 826 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117 208.00 | 1 854 702.00 | 262 506.00 | 265 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | 1 662.00 | 1 662.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 204 085.00 | 11 722 426.00 | 2 481 659.00 | 2 634 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 206 833.00 | 410 624.00 | 3 796 208.00 | 3 529 909.00 |
BN En cours de production de biens | 955 577.00 | 5 264.00 | 950 312.00 | 1 641 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 493.00 | 200 493.00 | 60 595.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418 678.00 | 3 418 678.00 | 4 799 637.00 | |
BZ Autres créances | 284 965.00 | 284 965.00 | 468 297.00 | |
CF Disponibilités | 23 372.00 | 23 372.00 | 27 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 273 945.00 | 273 945.00 | 3 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 363 862.00 | 415 889.00 | 8 947 974.00 | 10 531 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 567 948.00 | 12 138 314.00 | 11 429 633.00 | 13 166 161.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 132.00 | 626 132.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 839 220.00 | 781 481.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 803.00 | 451 055.00 | ||
DK Provisions réglementées | 165 690.00 | 291 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 235 844.00 | 4 350 039.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 454.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 57 086.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 75 454.00 | 57 086.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 855.00 | 2 037 891.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 270.00 | 2 134 188.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 368.00 | 3 281 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 215.00 | 1 304 453.00 | ||
EA Autres dettes | 1 627.00 | 1 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 118 335.00 | 8 759 036.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 429 633.00 | 13 166 161.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 542 515.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 983 340.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 407.00 | 407.00 | 7 608.00 | |
FD Production vendue biens | 19 438 084.00 | 519 347.00 | 19 957 431.00 | 16 898 670.00 |
FG Production vendue services | 152 573.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 438 491.00 | 519 347.00 | 19 957 838.00 | 17 058 851.00 |
FM Production stockée | -551 629.00 | 345 245.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 769.00 | 24 314.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 862.00 | 455 488.00 | ||
FQ Autres produits | 66 598.00 | 64 919.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 006 438.00 | 17 948 818.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 381.00 | 7 593.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 108 326.00 | 10 961 672.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -198 092.00 | -1 223 168.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 734 149.00 | 2 286 888.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 294 444.00 | 263 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 362 095.00 | 3 071 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 361 792.00 | 1 295 139.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 548 902.00 | 498 503.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 624.00 | 484 095.00 | ||
GE Autres charges | 7 004.00 | 7 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 639 624.00 | 17 652 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 366 814.00 | 296 601.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56.00 | 138.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 054.00 | 3 816.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 110.00 | 3 954.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 457.00 | 59 204.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 365.00 | 2 126.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 822.00 | 61 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 712.00 | -57 376.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 309 102.00 | 239 225.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 317.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 060.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 313.00 | 177 728.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 630.00 | 180 788.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 236.00 | 63 196.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 57 086.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 239.00 | 120 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 392.00 | 60 506.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 951.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -76 260.00 | -151 324.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 258 178.00 | 18 133 560.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 853 375.00 | 17 682 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 803.00 | 451 055.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 031.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 353.00 | 4 786.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 267 874.00 | 391 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 808 230.00 | 395 855.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 139.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 658 943.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 204 085.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | 16 341.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 097.00 | 289.00 | 430 387.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 727 086.00 | 548 612.00 | 11 275 698.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 173 524.00 | 548 902.00 | 11 722 426.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 165 690.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 291 371.00 | 125 681.00 | 165 690.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 086.00 | 75 000.00 | 56 632.00 | 75 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 484 095.00 | 410 624.00 | 478 831.00 | 415 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 095.00 | 410 624.00 | 478 831.00 | 415 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 553.00 | 485 624.00 | 661 144.00 | 657 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 410 624.00 | 478 831.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 000.00 | 182 313.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 418 678.00 | 3 418 678.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | ||
VB T. V. A. | 172 097.00 | 172 097.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 188.00 | 50 188.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 448.00 | 62 448.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 273 945.00 | 273 945.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 250.00 | 3 977 588.00 | 1 662.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983 340.00 | 1 983 340.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 515.00 | 371 695.00 | 575 820.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 368.00 | 2 535 368.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 403 905.00 | 403 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 413.00 | 402 413.00 | ||
VW T.V.A. | 211 678.00 | 211 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 218.00 | 67 218.00 | ||
VI Groupe et associés | 565 270.00 | 565 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 118 335.00 | 6 542 515.00 | 575 820.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 165.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | |||