APEX TOOL GROUP SAS
Dépôt
| Dénomination | APEX TOOL GROUP SAS |
| Siren | 787050343 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 129595 |
| Numéro de Gestion | 2018B20498 |
| Code Activité | 2824Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77330 OZOIR LA FERRIERE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 916.00 | 363 480.00 | 29 436.00 | 38 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 556 828.00 | 5 556 828.00 | 5 556 828.00 | |
AN Terrains | 747 025.00 | 747 025.00 | 747 025.00 | |
AP Constructions | 1 920 137.00 | 1 553 388.00 | 366 749.00 | 401 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 043 862.00 | 4 632 510.00 | 411 352.00 | 506 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 593.00 | 533 397.00 | 53 196.00 | 56 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 170.00 | 99 170.00 | ||
BF Prêts | 77 931.00 | 77 931.00 | 67 916.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 424 651.00 | 7 082 775.00 | 7 341 876.00 | 7 374 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 489.00 | 95 427.00 | 70 063.00 | 51 844.00 |
BN En cours de production de biens | 773 404.00 | 773 404.00 | 542 387.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 556 952.00 | 1 156 925.00 | 3 400 027.00 | 2 481 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 782 900.00 | 60 756.00 | 7 722 144.00 | 7 815 801.00 |
BZ Autres créances | 807 950.00 | 807 950.00 | 485 885.00 | |
CF Disponibilités | 6 547 480.00 | 6 547 480.00 | 6 369 931.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 103.00 | 8 103.00 | 11 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 642 279.00 | 1 313 108.00 | 19 329 171.00 | 17 758 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 066 929.00 | 8 395 882.00 | 26 671 046.00 | 25 133 419.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 548 450.00 | 1 548 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 139 873.00 | 51 741.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 757 583.00 | 83 079.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 864.00 | 1 762 636.00 | ||
DK Provisions réglementées | 48.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 249 042.00 | 3 445 954.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 512.00 | 31 758.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 198 702.00 | 38 079.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 203 214.00 | 69 837.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 319 268.00 | 14 947 632.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 605.00 | 168 188.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241 617.00 | 3 652 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898 349.00 | 2 171 216.00 | ||
EA Autres dettes | 415 814.00 | 388 345.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 067.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 210 652.00 | 21 609 934.00 | ||
ED (V) | 8 138.00 | 7 693.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 671 046.00 | 25 133 419.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 212 679.00 | 10 345 398.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 193 895.00 | 9 032 818.00 | 26 226 713.00 | 25 771 215.00 |
FG Production vendue services | 2 731.00 | 290 130.00 | 292 861.00 | 212 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 196 626.00 | 9 322 948.00 | 26 519 574.00 | 25 983 903.00 |
FM Production stockée | 1 324 566.00 | 603 214.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 112 805.00 | 1 572 763.00 | ||
FQ Autres produits | 39 892.00 | 20 048.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 996 836.00 | 28 180 929.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 943 960.00 | 2 947 547.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 363 616.00 | 5 943 437.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 215.00 | -6 398.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 123 872.00 | 5 626 368.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 530 155.00 | 472 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 680 230.00 | 5 974 640.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 504 107.00 | 2 498 444.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 658.00 | 197 548.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 255 140.00 | 1 086 723.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 805.00 | 103 028.00 | ||
GE Autres charges | 64 920.00 | 20 784.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 626 246.00 | 24 864 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 370 590.00 | 3 316 476.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34.00 | 1 644.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34.00 | 1 644.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 672 803.00 | 671 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 672 803.00 | 671 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -672 769.00 | -669 595.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 697 821.00 | 2 646 882.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 152.00 | 271 993.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48.00 | 1 869.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 273 862.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 055.00 | 11 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 155 818.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573 891.00 | 11 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563 691.00 | 262 062.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 688.00 | 322 162.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 242 306.00 | 824 146.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 007 070.00 | 28 456 435.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 203 934.00 | 26 693 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 864.00 | 1 762 636.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 056 525.00 | 1 010.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 507 594.00 | 125 061.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 105.00 | 10 015.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 632 224.00 | 136 086.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 791.00 | 5 949 744.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 869.00 | 8 396 786.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 660.00 | 14 424 650.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 307.00 | 9 965.00 | 107 791.00 | 363 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 796 452.00 | 158 693.00 | 235 851.00 | 6 719 294.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 257 759.00 | 168 658.00 | 343 643.00 | 7 082 774.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 48.00 | 48.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 4 512.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 884.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 155 818.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 837.00 | 2 163 411.00 | 30 034.00 | 2 203 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 082 727.00 | 1 252 352.00 | 1 082 728.00 | 1 252 352.00 |
6T Sur comptes clients | 60 834.00 | 77.00 | 60 756.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143 561.00 | 1 252 352.00 | 1 082 805.00 | 1 313 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 446.00 | 3 415 763.00 | 1 112 887.00 | 3 516 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 259 945.00 | 1 112 805.00 | ||
UG ‐ Financières | 34.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 155 818.00 | 48.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 77 931.00 | 77 931.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 414.00 | 78 414.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 704 486.00 | 7 704 486.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 997.00 | 8 997.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 621 690.00 | 621 690.00 | ||
VB T. V. A. | 177 263.00 | 177 263.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 103.00 | 8 103.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 677 073.00 | 8 598 953.00 | 78 120.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 836 367.00 | 838 394.00 | 10 909 285.00 | 88 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241 617.00 | 4 241 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 814 620.00 | 814 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 685.00 | 781 685.00 | ||
VW T.V.A. | 120 969.00 | 120 969.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 074.00 | 181 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 482 901.00 | 2 482 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 814.00 | 415 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 875 047.00 | 9 877 074.00 | 10 909 285.00 | 88 688.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||