RATP Maintenance Services
Dépôt
| Dénomination | RATP Maintenance Services |
| Siren | 788503084 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5439 |
| Numéro de Gestion | 2017B02783 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27290 PONT AUTHOU |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 26.00 | 269.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 991.00 | 23 319.00 | 9 673.00 | 13 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 730.00 | 37 819.00 | 55 911.00 | 62 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 875.00 | 12 875.00 | 12 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | 139 891.00 | 61 164.00 | 78 728.00 | 89 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 738.00 | 81 738.00 | 41 193.00 | |
BP En cours de production de services | 404 384.00 | 404 384.00 | 664 826.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 482.00 | 4 482.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 767.00 | 1 492 767.00 | 991 217.00 | |
BZ Autres créances | 1 297 212.00 | 1 297 212.00 | 206 559.00 | |
CF Disponibilités | 1 236 990.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | 9 612.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 290 196.00 | 3 290 196.00 | 3 140 784.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 087.00 | 61 164.00 | 3 368 923.00 | 3 229 873.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 193 611.00 | 127 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 093.00 | 631 438.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 175 704.00 | 1 198 811.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 719.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 719.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 235.00 | 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 749.00 | 1 010 495.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 648 106.00 | 599 500.00 | ||
EA Autres dettes | 396.00 | 21 394.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 733.00 | 367 126.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 193 219.00 | 1 999 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 923.00 | 3 229 873.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 627 809.00 | 6 627 809.00 | 6 495 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 627 809.00 | 6 627 809.00 | 6 495 021.00 | |
FM Production stockée | 404 384.00 | 199 656.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 154.00 | 4 251.00 | ||
FQ Autres produits | 27 270.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 093 617.00 | 6 698 937.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 561 179.00 | 1 565 255.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 546.00 | -1 317.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 705 823.00 | 2 468 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 107.00 | 65 153.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 477 425.00 | 1 399 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 625 422.00 | 560 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 592.00 | 17 580.00 | ||
GE Autres charges | 2 296.00 | 24 699.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 413 299.00 | 6 099 141.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 680 318.00 | 599 796.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 753.00 | 1 100.00 | ||
GN Différences positives de change | 937.00 | 33.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 690.00 | 1 133.00 | ||
GS Différences négatives de change | 114.00 | 270.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 114.00 | 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 576.00 | 863.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 682 894.00 | 600 659.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 243.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | 250 757.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 394.00 | 219 978.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 096 306.00 | 6 951 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 554 214.00 | 6 319 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 093.00 | 631 438.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 786.00 | 9 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 875.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 661.00 | 10 230.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 721.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 875.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 891.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 26.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 571.00 | 20 566.00 | 61 138.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 571.00 | 20 592.00 | 61 164.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 719.00 | 31 719.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 719.00 | 31 719.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 719.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 875.00 | 12 875.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 492 767.00 | 1 492 767.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 430.00 | 37 430.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 118 730.00 | 118 730.00 | ||
VB T. V. A. | 110 354.00 | 110 354.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 030 698.00 | 1 030 698.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 612.00 | 9 612.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 466.00 | 2 812 466.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 235.00 | 19 235.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 749.00 | 1 362 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 795.00 | 179 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 044.00 | 198 044.00 | ||
VW T.V.A. | 264 901.00 | 264 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 162 733.00 | 162 733.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 219.00 | 2 193 219.00 | ||