RATP Maintenance Services
Dépôt
| Dénomination | RATP Maintenance Services |
| Siren | 788503084 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 15510 |
| Numéro de Gestion | 2017B02783 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77600 BUSSY-SAINT-MARTIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 223.00 | 72.00 | 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 581.00 | 148 502.00 | 93 079.00 | 162 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 850.00 | 38 686.00 | 37 164.00 | 49 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 813.00 | 81 772.00 | 43 040.00 | 55 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 676.00 | 15 676.00 | 15 676.00 | |
BJ TOTAL (I) | 458 214.00 | 269 183.00 | 189 032.00 | 282 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 389.00 | 48 389.00 | 44 439.00 | |
BP En cours de production de services | 397 034.00 | 397 034.00 | 129 797.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 072.00 | 21 072.00 | 206 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 510.00 | 1 650 510.00 | 1 828 670.00 | |
BZ Autres créances | 183 091.00 | 183 091.00 | 208 133.00 | |
CF Disponibilités | 720.00 | 720.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 723.00 | 14 723.00 | 20 182.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 315 539.00 | 2 315 539.00 | 2 438 011.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 753.00 | 269 183.00 | 2 504 571.00 | 2 720 970.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 54 917.00 | 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 581.00 | 54 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 284 335.00 | 494 917.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 793.00 | 965 369.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 575.00 | 575 271.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 535 884.00 | 675 190.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 224.00 | |||
EA Autres dettes | 2 484.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 499.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 220 235.00 | 2 226 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 571.00 | 2 720 970.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 243 776.00 | 6 243 776.00 | 7 637 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 243 776.00 | 6 243 776.00 | 7 637 946.00 | |
FM Production stockée | 267 237.00 | -274 587.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 319.00 | 2 363.00 | ||
FQ Autres produits | 2 386.00 | 25 549.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 522 719.00 | 7 391 270.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 331 196.00 | 1 502 698.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 950.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 251 177.00 | 3 379 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 362.00 | 94 458.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 438 632.00 | 1 615 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 524 677.00 | 589 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 184.00 | 100 273.00 | ||
GE Autres charges | 67.00 | 30 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 783 347.00 | 7 312 896.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -260 628.00 | 78 373.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 363.00 | 1 028.00 | ||
GN Différences positives de change | 894.00 | 119.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 257.00 | 1 148.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 177.00 | 56.00 | ||
GS Différences négatives de change | 640.00 | 560.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 817.00 | 616.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 560.00 | 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -262 188.00 | 78 905.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -55.00 | 638.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -55.00 | 638.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | -638.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -51 552.00 | 23 454.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 523 976.00 | 7 392 417.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 734 557.00 | 7 337 605.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 581.00 | 54 813.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 616.00 | 10 260.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 194.00 | 7 996.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 676.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 486.00 | 18 256.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 200 662.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 676.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528.00 | 458 214.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 781.00 | 79 944.00 | 148 725.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 745.00 | 32 240.00 | 528.00 | 120 458.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 526.00 | 112 184.00 | 528.00 | 269 183.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 676.00 | 15 676.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 650 510.00 | 1 650 510.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | ||
VB T. V. A. | 55 406.00 | 55 406.00 | ||
VP Divers | 8 645.00 | 8 645.00 | ||
VC Groupe et associés | 63 279.00 | 63 279.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 493.00 | 50 493.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 723.00 | 14 723.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 000.00 | 1 848 324.00 | 15 676.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 575.00 | 451 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 787.00 | 159 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 765.00 | 155 765.00 | ||
VW T.V.A. | 216 354.00 | 216 354.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | ||
VI Groupe et associés | 992 793.00 | 992 793.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 237 499.00 | 237 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 235.00 | 2 220 235.00 | ||