SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION PUBLIQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION PUBLIQUE |
| Siren | 788544005 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2019/006470 |
| Numéro de Gestion | 2012B01618 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83130 LA GARDE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 7 364.00 | 7 364.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 3 695.00 | 710.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 812.00 | 12 976.00 | 1 835.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 708.00 | 24 037.00 | 2 671.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 943.00 | 192 943.00 | ||
BN En cours de production de biens | 6 107 476.00 | 6 107 476.00 | ||
BP En cours de production de services | 104 028.00 | 104 028.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 27 331.00 | 27 331.00 | ||
BT Marchandises | 7 472 994.00 | 8 613 668.00 | -1 140 674.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 407.00 | 246 407.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 414 036.00 | 414 036.00 | ||
BZ Autres créances | 20 976 525.00 | 20 976 525.00 | ||
CF Disponibilités | 1 825 729.00 | 1 825 729.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 37 372 449.00 | 8 613 668.00 | 28 758 780.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 399 158.00 | 8 637 705.00 | 28 761 452.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 630.00 | 5 893.00 | ||
DH Report à nouveau | 144 612.00 | 92 617.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 276.00 | 54 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | 521 520.00 | 378 243.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 773.00 | 57 799.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 773.00 | 57 799.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 220.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 839.00 | 604 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 752.00 | 804 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 445.00 | 1 060 420.00 | ||
EA Autres dettes | 15 971 246.00 | 11 737 651.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 064 448.00 | 1 064 448.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 161 158.00 | 15 271 840.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 761 452.00 | 22 707 882.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 161 157.00 | 15 269 840.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 220.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 343 377.00 | 1 343 377.00 | 3 123 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 377.00 | 1 343 377.00 | 3 123 536.00 | |
FM Production stockée | -3 999.00 | -1 225 909.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 385 895.00 | 496 086.00 | ||
FQ Autres produits | 1 323.00 | 2 298.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 726 598.00 | 2 396 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 088 673.00 | 1 812 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | 5 013.00 | ||
FY Salaires et traitements | 194 464.00 | 291 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 675.00 | 117 642.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 226.00 | 3 139.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 974.00 | 341.00 | ||
GE Autres charges | 109 754.00 | 82 930.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 504 973.00 | 2 312 919.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 221 624.00 | 83 091.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 72.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 221 624.00 | 83 019.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 520.00 | 1 419.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 040.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 520.00 | 4 459.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 520.00 | -2 459.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 827.00 | 25 828.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 598.00 | 2 398 011.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 321.00 | 2 343 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 276.00 | 54 731.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 385 895.00 | 485 677.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | -150.00 | 354.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 364.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 770.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 837.00 | 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 963.00 | 1 744.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 364.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 812.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 708.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 364.00 | 7 364.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 60.00 | 3 695.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 810.00 | 2 166.00 | 12 976.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 810.00 | 2 226.00 | 24 037.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 773.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 799.00 | 20 974.00 | 78 773.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 714 801.00 | 8 613 668.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 714 801.00 | 8 613 668.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 772 600.00 | 20 974.00 | 8 692 442.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 974.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | ||
UX Autres créances clients | 414 036.00 | 414 036.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | ||
VB T. V. A. | 1 105 574.00 | 1 105 574.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 869 925.00 | 19 869 925.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 395 663.00 | 21 395 537.00 | 126.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172 839.00 | 1 172 839.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 752.00 | 1 742 752.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 241.00 | 38 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 664.00 | 26 664.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 43 327.00 | 43 327.00 | ||
VW T.V.A. | 1 101 212.00 | 1 101 212.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 971 246.00 | 15 971 246.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 064 448.00 | 1 064 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 161 158.00 | 21 161 157.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -568 083.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 894 917.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 558.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 895.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 227.00 | |||
ST Autres comptes | 71 075.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 088 673.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 996.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 202.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 234 305.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 585.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||