SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION PUBLIQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION PUBLIQUE |
| Siren | 788544005 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/006841 |
| Numéro de Gestion | 2012B01618 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83130 LA GARDE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 7 364.00 | 7 364.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 344.00 | 196.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 812.00 | 14 562.00 | 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 716.00 | 25 271.00 | 445.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 830.00 | 5 830.00 | ||
BN En cours de production de biens | 5 139 479.00 | 5 139 479.00 | ||
BP En cours de production de services | 104 028.00 | 104 028.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 28 194.00 | 28 194.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 463.00 | 7 463.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 378 594.00 | 378 594.00 | ||
BZ Autres créances | 25 670 861.00 | 25 670 861.00 | ||
CF Disponibilités | 1 784 272.00 | 1 784 272.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 33 121 539.00 | 33 121 539.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 147 256.00 | 25 271.00 | 33 121 985.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 25 398 330.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 794.00 | |||
DH Report à nouveau | 318 723.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 774.00 | |||
DL TOTAL (I) | 579 291.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 900 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 6 900 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 349 172.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 349 172.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 134.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 333.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 382.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 838.00 | |||
EA Autres dettes | 21 901 100.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 064 448.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 293 521.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 121 985.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 055 054.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 204 589.00 | 1 204 589.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 589.00 | 1 204 589.00 | ||
FM Production stockée | 182 042.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 466 024.00 | |||
FQ Autres produits | 1 989.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 645.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 471 716.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | |||
FY Salaires et traitements | 175 454.00 | |||
FZ Charges sociales | 73 689.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 953.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 429.00 | |||
GE Autres charges | 96 950.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 821 580.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 065.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 065.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 306.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 985.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 164.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 390.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 774.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 466 024.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 364.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 812.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 582.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 364.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | 3 540.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 812.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 865.00 | 25 716.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 364.00 | 7 364.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | 257.00 | 865.00 | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 865.00 | 696.00 | 14 562.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 183.00 | 953.00 | 865.00 | 25 271.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 349 172.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 743.00 | 429.00 | 349 172.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 348 743.00 | 429.00 | 349 172.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 429.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 378 594.00 | 378 594.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 471.00 | 33 471.00 | ||
VB T. V. A. | 237 844.00 | 237 844.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 398 330.00 | 25 398 330.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 052 270.00 | 653 940.00 | 25 398 330.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230 134.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 382.00 | 828 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 042.00 | 29 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 259.00 | 21 259.00 | ||
VW T.V.A. | 209 255.00 | 209 255.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 901 100.00 | 21 901 100.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 064 448.00 | 1 064 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 285 188.00 | 24 055 054.00 | 1 230 134.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 325 892.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 408.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 597.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 458.00 | |||
ST Autres comptes | 47 359.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 471 716.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 257.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 387.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 244 746.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 924.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||