MONTPELLIER CYCLABLE
Dépôt
| Dénomination | MONTPELLIER CYCLABLE |
| Siren | 788948206 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5898 |
| Numéro de Gestion | 2012B02930 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2020
2019
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
AH Fonds commercial | 137 000.00 | 137 000.00 | 75 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 248.00 | 43 094.00 | 39 154.00 | 5 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | 7 960.00 | 3 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 229 272.00 | 45 157.00 | 184 114.00 | 84 138.00 |
BT Marchandises | 175 840.00 | 175 840.00 | 120 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 497.00 | 34 497.00 | 13 632.00 | |
BZ Autres créances | 15 623.00 | 15 623.00 | 10 082.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
CF Disponibilités | 2 877.00 | 2 877.00 | 20 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 230 178.00 | 230 178.00 | 165 817.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 450.00 | 45 157.00 | 414 292.00 | 249 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 960.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 012.00 | -35 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 320.00 | 34 618.00 | ||
DL TOTAL (I) | -15 332.00 | 38 988.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 385.00 | 42 912.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 291.00 | 65 819.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 414.00 | 13 981.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 641.00 | 63 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 893.00 | 24 459.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 429 624.00 | 210 967.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 292.00 | 249 955.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 210.00 | 196 986.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 715 596.00 | 715 596.00 | 493 117.00 | |
FG Production vendue services | 40 116.00 | 40 116.00 | 28 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 711.00 | 755 711.00 | 521 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252.00 | 909.00 | ||
FQ Autres produits | 243.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 756 206.00 | 522 324.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560 845.00 | 361 061.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -55 033.00 | -41 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 115 568.00 | 54 660.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 539.00 | 3 541.00 | ||
FY Salaires et traitements | 121 142.00 | 76 393.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 559.00 | 20 754.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 724.00 | 2 494.00 | ||
GE Autres charges | 14 862.00 | 10 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 804 206.00 | 488 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 999.00 | 33 917.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 287.00 | 2 147.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 287.00 | 2 147.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 161.00 | 3 693.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 161.00 | 3 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 874.00 | -1 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 873.00 | 32 371.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 379.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 447.00 | 131.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 447.00 | 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 447.00 | 2 248.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 494.00 | 526 850.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 814.00 | 492 232.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 320.00 | 34 618.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 064.00 | 62 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 148.00 | 42 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | 4 760.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 572.00 | 109 210.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 064.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | 82 248.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 160.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 7 960.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 510.00 | 229 272.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 370.00 | 5 724.00 | 43 094.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 434.00 | 5 724.00 | 45 157.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | 7 960.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 497.00 | 34 497.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | 6 020.00 | ||
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 380.00 | 5 380.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 391.00 | 59 391.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 385.00 | 159 385.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 641.00 | 163 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 372.00 | 11 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 059.00 | 11 059.00 | ||
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 291.00 | 65 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 210.00 | 419 210.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 752.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 279.00 | |||