MONTPELLIER CYCLABLE
Dépôt
| Dénomination | MONTPELLIER CYCLABLE |
| Siren | 788948206 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 4515 |
| Numéro de Gestion | 2012B02930 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34090 Montpellier |
2020
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
AH Fonds commercial | 137 000.00 | 137 000.00 | 137 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 141.00 | 55 934.00 | 28 208.00 | 32 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | 7 960.00 | 7 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 231 165.00 | 57 997.00 | 173 168.00 | 177 731.00 |
BT Marchandises | 283 916.00 | 283 916.00 | 242 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 482.00 | 61 482.00 | 14 328.00 | |
BZ Autres créances | 12 110.00 | 12 110.00 | 19 571.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
CF Disponibilités | 114 942.00 | 114 942.00 | 42 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | 1 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | 473 523.00 | 473 523.00 | 320 222.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 688.00 | 57 997.00 | 646 691.00 | 497 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 960.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -81 994.00 | -55 332.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 028.00 | -26 662.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 966.00 | -41 994.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 036.00 | 120 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 138.00 | 205 670.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 611.00 | 15 980.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 078.00 | 155 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 484.00 | 41 843.00 | ||
EA Autres dettes | 310.00 | 337.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 650 657.00 | 539 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 691.00 | 497 953.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 046.00 | 523 966.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 137 138.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 245 671.00 | 1 245 671.00 | 823 709.00 | |
FG Production vendue services | 63 325.00 | 63 325.00 | 54 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 996.00 | 1 308 996.00 | 878 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 822.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 308 999.00 | 882 333.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 936 815.00 | 655 570.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 971.00 | -67 106.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 139 937.00 | 114 637.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 489.00 | 8 467.00 | ||
FY Salaires et traitements | 150 967.00 | 136 821.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 715.00 | 38 785.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 456.00 | 6 384.00 | ||
GE Autres charges | 27 354.00 | 16 947.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 275 762.00 | 910 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 237.00 | -28 171.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 283.00 | 2 144.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 283.00 | 2 144.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 909.00 | 4 715.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 917.00 | 4 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 366.00 | -2 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 603.00 | -30 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 325.00 | 4 914.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 325.00 | 4 914.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | 835.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298.00 | 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 027.00 | 4 079.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 607.00 | 889 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 579.00 | 916 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 028.00 | -26 662.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 064.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 248.00 | 5 243.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 960.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 272.00 | 5 243.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 064.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | 84 141.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 960.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 350.00 | 231 165.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 478.00 | 6 456.00 | 55 934.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 541.00 | 6 456.00 | 57 997.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | 7 960.00 | ||
UX Autres créances clients | 61 482.00 | 61 482.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | ||
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 639.00 | 8 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 596.00 | 82 596.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 036.00 | 169 036.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 078.00 | 224 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 564.00 | 11 564.00 | ||
VW T.V.A. | 13 190.00 | 13 190.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 137 138.00 | 137 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 046.00 | 575 046.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 652.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 171.00 | |||