FINANCIERE GDB
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE GDB |
| Siren | 788951440 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36771 |
| Numéro de Gestion | 2012B21044 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 110 129.00 | 100 756.00 | 9 372.00 | 30 919.00 |
CU Autres participations | 1 207 501.00 | 1 207 501.00 | 1 007 718.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 428 917.00 | 15 000.00 | 413 917.00 | 534 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 165.00 | 250 165.00 | 363 089.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 996 713.00 | 115 756.00 | 1 880 957.00 | 1 936 631.00 |
BZ Autres créances | 125 415.00 | 125 415.00 | 34 206.00 | |
CF Disponibilités | 165 051.00 | 165 051.00 | 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 290 467.00 | 290 467.00 | 34 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 181.00 | 115 756.00 | 2 171 424.00 | 1 971 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 252.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 32 826.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 96 639.00 | 53 517.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 914.00 | 43 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | 367 554.00 | 107 640.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 926.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781 769.00 | 1 354 816.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | 8 669.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 232.00 | 24 612.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 171 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 803 870.00 | 1 863 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 424.00 | 1 971 287.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 822.00 | 359 369.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 114.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 781 769.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 280 000.00 | 280 000.00 | 198 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | 280 000.00 | 198 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 571.00 | 13 561.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 293 581.00 | 212 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 77 342.00 | 29 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 476.00 | 5 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 73 571.00 | 73 561.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 335.00 | 32 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 546.00 | 22 057.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 207 283.00 | 163 033.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 297.00 | 49 318.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 195 370.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 192.00 | 23 223.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 221 563.00 | 23 223.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 115.00 | 25 511.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 115.00 | 25 511.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 182 447.00 | -2 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 745.00 | 47 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 818.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 7 908.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -3 908.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 145.00 | 239 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 230.00 | 196 452.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 914.00 | 43 122.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 129.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 712.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 841.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 129.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 886 585.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 996 714.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 210.00 | 21 547.00 | 100 756.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 210.00 | 21 547.00 | 100 756.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 250 165.00 | 25 252.00 | 224 913.00 | |
VP Divers | 125 416.00 | 125 416.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 581.00 | 150 668.00 | 224 913.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 781 770.00 | 20 948.00 | 1 760 822.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 232.00 | 14 232.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 870.00 | 43 048.00 | 1 760 822.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | |||