FAIN ASCENSEURS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FAIN ASCENSEURS FRANCE |
| Siren | 788960169 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 601 |
| Numéro de Gestion | 2012B03533 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95190 Goussainville |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 361.00 | 110 361.00 | ||
AH Fonds commercial | 27 025 155.00 | 27 025 155.00 | 27 025 155.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 020.00 | 34 696.00 | 13 325.00 | 17 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 726.00 | 417 043.00 | 41 683.00 | 44 258.00 |
CU Autres participations | 1 983 070.00 | 1 983 070.00 | 1 983 070.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 079.00 | 71 079.00 | 71 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 696 411.00 | 562 099.00 | 29 134 312.00 | 29 140 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 421.00 | 48 421.00 | 46 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 043 089.00 | 2 158 639.00 | 2 884 449.00 | 3 537 745.00 |
BZ Autres créances | 813 948.00 | 813 948.00 | 902 644.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 094.00 | |||
CF Disponibilités | 327 049.00 | 327 049.00 | 705 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 653.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 232 506.00 | 2 158 639.00 | 4 073 866.00 | 5 273 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 928 917.00 | 2 720 739.00 | 33 208 178.00 | 34 414 396.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 258 096.00 | 10 258 096.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 189.00 | 125 189.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 264 505.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 623 582.00 | -5 764 504.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 981 170.00 | 1 861 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 476 369.00 | 6 480 004.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 582 652.00 | 20 520 933.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 484.00 | 4 853 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 807.00 | 2 097 525.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 459.00 | |||
EA Autres dettes | 316 866.00 | 364 507.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 731 809.00 | 27 934 393.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 208 178.00 | 34 414 396.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 731 809.00 | 27 934 393.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 235.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 776 490.00 | 9 776 490.00 | 14 090 304.00 | |
FG Production vendue services | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 777 890.00 | 9 777 890.00 | 14 090 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 377 407.00 | 79 038.00 | ||
FQ Autres produits | -7 387.00 | 356.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 147 909.00 | 14 169 698.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 612 453.00 | 2 340 064.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 233.00 | -139 082.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 538 631.00 | 5 968 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 614.00 | 197 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 460 441.00 | 4 062 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 534 079.00 | 1 737 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 908.00 | 24 541.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 67.00 | 670.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 120 203.00 | 1 212 924.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 436.00 | |||
GE Autres charges | 9 895.00 | 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 525 492.00 | 15 405 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -377 583.00 | -1 235 747.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 001.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 342.00 | 288.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 343.00 | 288.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 237 536.00 | 244 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 237 536.00 | 244 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -236 193.00 | -244 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -613 776.00 | -1 479 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 689.00 | 147 891.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 689.00 | 147 891.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 547.00 | 4 049 085.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 947.00 | 383 414.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031 494.00 | 4 432 499.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009 805.00 | -4 284 608.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 170 940.00 | 14 317 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 794 522.00 | 20 082 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 623 582.00 | -5 764 504.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 150.00 | 28 394.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 673.00 | 79 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 135 516.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 082.00 | 9 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054 149.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 686 747.00 | 9 664.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 135 516.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 506 746.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 054 149.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 696 411.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 361.00 | 110 361.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 763.00 | 15 975.00 | 451 738.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 124.00 | 15 975.00 | 562 099.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 981 170.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 861 223.00 | 119 947.00 | 1 981 170.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 334 734.00 | 2 158 639.00 | 2 334 734.00 | 2 158 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 334 734.00 | 2 158 639.00 | 2 334 734.00 | 2 158 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 195 957.00 | 2 278 586.00 | 2 334 734.00 | 4 139 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 158 706.00 | 2 334 734.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 119 947.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 079.00 | 71 079.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 120 203.00 | 2 120 203.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 922 886.00 | 2 922 886.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 510 296.00 | 510 296.00 | ||
VB T. V. A. | 64 730.00 | 64 730.00 | ||
VP Divers | 21 658.00 | 21 658.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 631.00 | 211 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 928 115.00 | 5 857 037.00 | 71 079.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 582 652.00 | 24 582 652.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 484.00 | 401 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 358 520.00 | 358 520.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 473.00 | 310 473.00 | ||
VW T.V.A. | 692 429.00 | 692 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 385.00 | 69 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 866.00 | 316 866.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 731 809.00 | 26 731 809.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 330 954.00 | |||