SOCIETE PUBLIQUE LOCALE REUNION DES MUSEES REGIONAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE REUNION DES MUSEES REGIONAUX |
| Siren | 788979409 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 4117 |
| Numéro de Gestion | 2012B00720 |
| Code Activité | 9103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97424 ST LEU |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 889.00 | 39 271.00 | 5 618.00 | 10 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946.00 | 2 413.00 | 533.00 | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 944.00 | 661 265.00 | 432 679.00 | 152 957.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | 3 744.00 | 3 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 945 523.00 | 902 949.00 | 1 042 574.00 | 968 320.00 |
BT Marchandises | 271 694.00 | 11 040.00 | 260 654.00 | 244 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959.00 | 2 959.00 | 20 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 303.00 | 52 806.00 | 171 497.00 | 236 585.00 |
BZ Autres créances | 3 562 790.00 | 3 562 790.00 | 2 683 019.00 | |
CF Disponibilités | 1 408 387.00 | 1 408 387.00 | 1 803 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 047.00 | 50 047.00 | 37 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 520 180.00 | 63 846.00 | 5 456 335.00 | 5 025 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 704.00 | 966 795.00 | 6 498 909.00 | 5 993 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 744.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 092 769.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 99 131.00 | 534 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 171.00 | -435 369.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 138 128.00 | 97 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 416 089.00 | 1 461 410.00 | ||
DN Avances conditionnées | 205 601.00 | |||
DO TOTAL (II) | 205 601.00 | |||
DP Provisions pour risques | 548 103.00 | 112 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 287 437.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 548 103.00 | 400 237.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 911.00 | 1 583 991.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 107.00 | 1 771 070.00 | ||
EA Autres dettes | 19 516.00 | 36 466.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 583.00 | 290 762.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 329 116.00 | 4 132 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 498 909.00 | 5 993 936.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 450 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 346 151.00 | 1 346 151.00 | 1 198 746.00 | |
FG Production vendue services | 2 747 040.00 | 2 747 040.00 | 2 826 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 192.00 | 4 093 192.00 | 4 024 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 438 306.00 | 6 606 655.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 535.00 | 17 249.00 | ||
FQ Autres produits | 1 137.00 | 2 298.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 869 169.00 | 10 651 107.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810 472.00 | 724 914.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 045.00 | -19 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 139 975.00 | 3 127 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194 246.00 | 193 379.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 752 374.00 | 5 119 397.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 272 805.00 | 1 401 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 560.00 | 224 202.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 435 303.00 | 287 437.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 016.00 | |||
GE Autres charges | 51 651.00 | 62 768.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 712 341.00 | 11 133 165.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 828.00 | -482 058.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 837 000.00 | 1 997 000.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 837 000.00 | 1 997 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -670.00 | 5 272.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -670.00 | 5 272.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 200 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -200 670.00 | 5 272.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 842.00 | -476 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 413.00 | 78 769.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 050.00 | 375 242.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 463.00 | 454 011.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 668.00 | 56 700.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 123.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 894.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 791.00 | 412 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 328.00 | 41 417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 825 962.00 | 13 107 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 912 133.00 | 13 542 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 171.00 | -435 369.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 789.00 | 1 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 851.00 | 446 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 269.00 | 3 475.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 909.00 | 450 614.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 943.00 | 6 328.00 | 39 271.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 646.00 | 167 033.00 | 663 679.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 589.00 | 173 361.00 | 702 949.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 424 955.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 287 437.00 | 287 437.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 123 148.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 237.00 | 435 303.00 | 287 437.00 | 548 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 200 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 12 016.00 | 976.00 | 11 040.00 | |
6T Sur comptes clients | 52 806.00 | 52 806.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 822.00 | 200 000.00 | 976.00 | 263 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 059.00 | 635 303.00 | 288 413.00 | 811 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 435 303.00 | 288 413.00 | ||
UG ‐ Financières | 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | 3 744.00 | ||
UX Autres créances clients | 224 303.00 | 224 303.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 134 463.00 | 134 463.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 494.00 | 101 494.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340 195.00 | 247 426.00 | 1 092 769.00 | |
VB T. V. A. | 55 368.00 | 55 368.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 882.00 | 11 882.00 | ||
VP Divers | 1 436 193.00 | 1 436 193.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 194.00 | 483 194.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 047.00 | 50 047.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 884.00 | 2 748 115.00 | 1 092 769.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 911.00 | 1 809 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 503 314.00 | 503 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 275.00 | 781 275.00 | ||
VW T.V.A. | 223 586.00 | 223 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 933.00 | 324 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 516.00 | 19 516.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 216 583.00 | 216 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 329 116.00 | 4 329 116.00 | ||