SOCIETE PUBLIQUE LOCALE REUNION DES MUSEES REGIONAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE REUNION DES MUSEES REGIONAUX |
| Siren | 788979409 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 7911 |
| Numéro de Gestion | 2012B00720 |
| Code Activité | 9103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97424 ST LEU |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 448.00 | 50 100.00 | 13 348.00 | 21 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946.00 | 2 946.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 818.00 | 1 052 910.00 | 258 908.00 | 391 285.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 243 389.00 | 556 611.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | 8 814.00 | 8 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 187 027.00 | 1 349 345.00 | 837 681.00 | 1 020 512.00 |
BT Marchandises | 293 619.00 | 11 040.00 | 282 579.00 | 294 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 968.00 | 18 968.00 | 44 433.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 221.00 | 75 147.00 | 78 073.00 | 284 377.00 |
BZ Autres créances | 2 191 663.00 | 432 902.00 | 1 758 761.00 | 2 575 069.00 |
CF Disponibilités | 3 040 414.00 | 3 040 414.00 | 714 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 863.00 | 79 863.00 | 53 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 777 747.00 | 519 089.00 | 5 258 658.00 | 3 966 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 774.00 | 1 868 435.00 | 6 096 339.00 | 4 987 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 931.00 | 12 961.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 026.00 | -34 892.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 82 252.00 | 123 616.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 301 295.00 | 1 366 684.00 | ||
DN Avances conditionnées | 102 623.00 | |||
DO TOTAL (II) | 102 623.00 | |||
DP Provisions pour risques | 103 944.00 | 398 448.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 103 944.00 | 398 448.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384 686.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 336.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 399.00 | 2 036 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 450.00 | 1 059 383.00 | ||
EA Autres dettes | 38 061.00 | 14 222.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 167.00 | 9 055.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 691 100.00 | 3 119 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 096 339.00 | 4 987 353.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 905 004.00 | 905 004.00 | 1 475 369.00 | |
FG Production vendue services | 1 443 010.00 | 1 443 010.00 | 2 886 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 014.00 | 2 348 014.00 | 4 361 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 216 058.00 | 6 428 803.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 245.00 | 176 127.00 | ||
FQ Autres produits | 2 215.00 | 1 501.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 829 532.00 | 10 968 242.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614 133.00 | 900 828.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 905.00 | -33 830.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 706 989.00 | 3 465 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 204 704.00 | 184 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 689 738.00 | 4 922 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 546 739.00 | 1 147 931.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 060.00 | 101 858.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 723.00 | |||
GE Autres charges | 54 828.00 | 46 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 000 819.00 | 10 735 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -171 287.00 | 232 472.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 507 107.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 507 107.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 262.00 | 1 586.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 262.00 | 1 586.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 389.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 703.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 88 092.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -87 830.00 | 1 586.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -259 117.00 | 234 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 482.00 | 195 856.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 631.00 | 14 512.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 113.00 | 210 368.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 022.00 | 46 181.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 136.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 022.00 | 479 318.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 091.00 | -268 950.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 908.00 | 12 687 303.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 105 934.00 | 12 722 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 026.00 | -34 892.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 653.00 | 1 795.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 918.00 | 98 846.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 214.00 | 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 785.00 | 101 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 448.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 764.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 808 814.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 187 027.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 641.00 | 9 459.00 | 50 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 632.00 | 231 224.00 | 1 055 856.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 273.00 | 240 683.00 | 1 105 956.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 103 944.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 448.00 | 294 504.00 | 103 944.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 243 389.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 11 040.00 | 11 040.00 | ||
6T Sur comptes clients | 41 424.00 | 33 723.00 | 75 147.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 432 902.00 | 432 902.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 366.00 | 77 112.00 | 762 478.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 814.00 | 77 112.00 | 294 504.00 | 866 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 723.00 | 189 504.00 | ||
UG ‐ Financières | 43 389.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 105 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 814.00 | 8 814.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 76 499.00 | 76 499.00 | ||
UX Autres créances clients | 76 722.00 | 76 722.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 862.00 | 17 862.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 626.00 | 17 626.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 747 841.00 | 747 841.00 | ||
VB T. V. A. | 509 882.00 | 509 882.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 817 594.00 | 817 594.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 858.00 | 80 858.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 863.00 | 79 863.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 560.00 | 2 424 746.00 | 8 814.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384 686.00 | 1 384 686.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 399.00 | 1 145 399.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 515 039.00 | 515 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 723.00 | 254 723.00 | ||
VW T.V.A. | 82 491.00 | 82 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 197.00 | 211 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 061.00 | 38 061.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 53 167.00 | 53 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 764.00 | 3 684 764.00 | 1 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||