HOLDAF
Dépôt
| Dénomination | HOLDAF |
| Siren | 789458734 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/005495 |
| Numéro de Gestion | 2012B00832 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28300 CHAMPHOL |
2020
2020
2019
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
2016
2015
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 973.00 | 292 384.00 | 50 589.00 | 66 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 173.00 | 104 020.00 | 15 153.00 | 1 838.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 446 731.00 | 1 868 494.00 | 4 578 237.00 | 3 949 937.00 |
AN Terrains | 88 432.00 | 88 432.00 | 86 876.00 | |
AP Constructions | 1 406 799.00 | 775 319.00 | 631 480.00 | 696 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 209 940.00 | 4 150 634.00 | 4 059 306.00 | 3 717 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 254.00 | 929 702.00 | 394 552.00 | 311 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682 993.00 | 682 993.00 | 1 128 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 621 295.00 | 8 120 553.00 | 10 500 742.00 | 9 959 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 670 562.00 | 16 725.00 | 2 653 837.00 | 1 174 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 991 667.00 | 51 732.00 | 1 939 935.00 | 658 881.00 |
BT Marchandises | 425 457.00 | 425 457.00 | 322 701.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 778.00 | 143 778.00 | 28 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 123 855.00 | 51 268.00 | 4 072 587.00 | 2 414 709.00 |
BZ Autres créances | 487 180.00 | 487 180.00 | 266 894.00 | |
CF Disponibilités | 1 828 953.00 | 1 828 953.00 | 1 019 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 413 934.00 | 413 934.00 | 102 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 308 294.00 | 119 725.00 | 13 188 569.00 | 7 026 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 929 589.00 | 8 240 278.00 | 23 689 311.00 | 16 985 593.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 991 567.00 | 6 801 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 797.00 | |||
DG Autres réserves | 273 458.00 | 405 584.00 | ||
DH Report à nouveau | 241 955.00 | 51 256.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 377 247.00 | 322 838.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 081 867.00 | 7 156 048.00 | ||
DO TOTAL (II) | 411 461.00 | |||
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 848 978.00 | 292 530.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 73 839.00 | 179 256.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 147 083.00 | 39 478.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 220 922.00 | 139 778.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 017 698.00 | 2 271 051.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 390 188.00 | 4 494 261.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 952.00 | 48 073.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 554.00 | 2 534 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 135.00 | 622 369.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 990.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 758 077.00 | 10 504 710.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 689 311.00 | 16 985 593.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 920 511.00 | 7 378 781.00 | ||
FD Production vendue biens | 14 351 149.00 | 8 579 135.00 | ||
FG Production vendue services | 741 044.00 | 963 058.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 012 704.00 | 16 920 974.00 | ||
FM Production stockée | 183 720.00 | 175 908.00 | ||
FN Production immobilisée | 45 545.00 | 169 624.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 205 603.00 | 90 368.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 612.00 | 994.00 | ||
FQ Autres produits | 10 703.00 | 184.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 527 887.00 | 17 358 052.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 308 513.00 | 2 035 851.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 915.00 | -104 170.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 009 725.00 | 6 579 541.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 147 236.00 | 191 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 561 308.00 | 4 361 494.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 269 080.00 | 237 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 834 309.00 | 2 114 392.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 002 701.00 | 728 989.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 961 842.00 | 753 868.00 | ||
GE Autres charges | 59 039.00 | 31 234.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 165 668.00 | 16 929 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 362 219.00 | 428 137.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 836.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102.00 | 62.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 671.00 | |||
GN Différences positives de change | 524.00 | 7 744.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 462.00 | 151 477.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 057.00 | 66 238.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 295 054.00 | 285 978.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 950.00 | 52 842.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 481 250.00 | 685 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 479 788.00 | 534 303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 882 431.00 | 106 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 559.00 | 152 014.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 507.00 | 179 708.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 948.00 | 27 694.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 714.00 | 25 993.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 5 938.00 | 32 060.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 13 600.00 | 2 267.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 524 330.00 | 362 316.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 147 083.00 | 39 478.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 377 247.00 | 322 838.00 | ||