GUERBET FRANCE
Dépôt
| Dénomination | GUERBET FRANCE |
| Siren | 789526555 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10058 |
| Numéro de Gestion | 2012B07629 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95948 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX 2 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 17 013.00 | 17 013.00 | 17 013.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029 515.00 | 405 602.00 | 623 912.00 | 723 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 058 659.00 | 14 560 985.00 | 4 497 674.00 | 4 029 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 148.00 | 380 148.00 | 1 398 207.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 002.00 | 34 002.00 | 34 002.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 519 339.00 | 14 966 587.00 | 5 552 752.00 | 6 202 153.00 |
BT Marchandises | 551 511.00 | 501 774.00 | 49 736.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354 661.00 | 1 354 661.00 | 162 018.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 862 201.00 | 14 062.00 | 21 848 138.00 | 24 256 524.00 |
BZ Autres créances | 5 878 140.00 | 5 878 140.00 | 75 771 170.00 | |
CF Disponibilités | 3 629.00 | 3 629.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 29 650 143.00 | 515 837.00 | 29 134 306.00 | 100 189 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | 6.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 169 490.00 | 15 482 424.00 | 34 687 065.00 | 106 391 866.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 073 528.00 | 10 073 407.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 117 034.00 | 10 724 520.00 | ||
DK Provisions réglementées | 659 644.00 | 758 186.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 852 407.00 | 21 558 314.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 95 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 181 785.00 | 555 688.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 301 785.00 | 650 888.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 916.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 248 816.00 | 1 890 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 322 200.00 | 4 229 220.00 | ||
EA Autres dettes | 924 019.00 | 77 540 699.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 836.00 | 46 809.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 532 872.00 | 84 182 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 687 065.00 | 106 391 866.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 532 872.00 | 84 182 663.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 124 821 969.00 | 5 292 909.00 | 130 114 879.00 | 153 069 217.00 |
FG Production vendue services | 350 235.00 | 5 000.00 | 355 235.00 | 239 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 172 205.00 | 5 297 909.00 | 130 470 114.00 | 153 308 777.00 |
FM Production stockée | -15 049.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 427.00 | 726 782.00 | ||
FQ Autres produits | 13 553.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 130 670 193.00 | 154 049 113.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 193 857.00 | 109 761 670.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -566 561.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 667 096.00 | 11 379 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 209 712.00 | 4 067 989.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 659 573.00 | 6 172 772.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 624 770.00 | 2 776 089.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 124 290.00 | 1 920 943.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 145 459.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 523 385.00 | 17 634.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 695 097.00 | 83 200.00 | ||
GE Autres charges | 37 602 416.00 | 1 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 125 733 637.00 | 136 326 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 936 556.00 | 17 722 546.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 618.00 | 157 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 618.00 | 157 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7.00 | 59.00 | ||
GS Différences négatives de change | 182.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 190.00 | 59.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 73 427.00 | 156 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 009 984.00 | 17 879 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | 9 765.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 642.00 | 25 057.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 301.00 | 32 276.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 622.00 | 67 098.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 184.00 | 6 063.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 584.00 | 38 740.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 760.00 | 170 396.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 529.00 | 215 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 093.00 | -148 101.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 301.00 | 81 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 810 742.00 | 6 925 683.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 920 435.00 | 154 273 212.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 803 401.00 | 143 548 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 117 034.00 | 10 724 520.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 719.00 | 195 418.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -99 959.00 | -405 602.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -99 959.00 | 640 927.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 659 645.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 758 186.00 | 5 760.00 | -104 301.00 | 659 645.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 181 785.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 120 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 888.00 | 695 097.00 | -44 200.00 | 1 301 785.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 34 002.00 | 34 002.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 290.00 | 2 290.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 859 911.00 | 21 859 911.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 498.00 | 2 498.00 | ||
VB T. V. A. | 853 030.00 | 853 030.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193 304.00 | 193 304.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 732 075.00 | 4 732 075.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 405.00 | 95 405.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 129 005.00 | 29 129 005.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 248 816.00 | 16 248 816.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 332 412.00 | 2 332 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 412.00 | 956 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 376.00 | 33 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 020.00 | 924 020.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 836.00 | 37 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 532 872.00 | 20 532 872.00 | ||