GUERBET FRANCE
Dépôt
| Dénomination | GUERBET FRANCE |
| Siren | 789526555 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 23936 |
| Numéro de Gestion | 2012B07629 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 Villepinte |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 17 013.00 | 17 013.00 | 17 013.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 403.00 | 160 427.00 | 155 975.00 | 172 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 257 614.00 | 16 043 283.00 | 4 214 331.00 | 4 497 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 479 750.00 | 479 750.00 | 244 942.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 197 739.00 | 197 739.00 | 34 002.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 268 522.00 | 16 203 711.00 | 5 064 811.00 | 4 966 059.00 |
BT Marchandises | 1 007 127.00 | 917 972.00 | 89 155.00 | 60 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427 220.00 | 427 220.00 | 1 068 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 297 789.00 | 8 280.00 | 18 289 508.00 | 22 949 302.00 |
BZ Autres créances | 9 070 897.00 | 9 070 897.00 | 24 322 892.00 | |
CF Disponibilités | 36 530.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 10 017.00 | 10 017.00 | 9 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 813 052.00 | 926 252.00 | 27 886 800.00 | 48 446 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 081 574.00 | 17 129 963.00 | 32 951 611.00 | 53 412 633.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 920 946.00 | 12 190 562.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 381 316.00 | 3 730 384.00 | ||
DK Provisions réglementées | 168 146.00 | 187 578.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 472 608.00 | 16 110 725.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 690.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 896 068.00 | 1 553 902.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 897 758.00 | 1 553 902.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 896.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 021 080.00 | 30 275 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907 680.00 | 3 756 324.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406.00 | 43 432.00 | ||
EA Autres dettes | 4 518 418.00 | 1 461 011.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 760.00 | 211 488.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 581 243.00 | 35 748 005.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 951 611.00 | 53 412 633.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 572 850.00 | 35 748 005.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 111 907 406.00 | 5 894 442.00 | 117 801 849.00 | 133 364 287.00 |
FG Production vendue services | 2 063 785.00 | -452.00 | 2 063 333.00 | 427 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 971 192.00 | 5 893 989.00 | 119 865 182.00 | 133 791 379.00 |
FM Production stockée | -86 890.00 | 64 691.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | 9 063.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 843.00 | 12 341.00 | ||
FQ Autres produits | 7 945.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 056 081.00 | 133 877 480.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 071 893.00 | 77 513 892.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -222 601.00 | -230 809.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 603.00 | 75 533.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 016.00 | -61 734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 224 662.00 | 9 075 469.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662 559.00 | 3 241 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 267 874.00 | 5 838 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 545 752.00 | 2 639 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 624 069.00 | 1 930 306.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 932.00 | 280 258.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 589 266.00 | 252 117.00 | ||
GE Autres charges | 6 901.00 | 26 669 383.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 113 949 899.00 | 127 223 357.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 106 182.00 | 6 654 123.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 200.00 | 15 063.00 | ||
GN Différences positives de change | 29.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 230.00 | 15 068.00 | ||
GS Différences négatives de change | 67.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 67.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 230.00 | 15 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 111 413.00 | 6 669 124.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 14.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 565.00 | 86 158.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 476.00 | 477 477.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 198.00 | 563 649.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 084.00 | 37 790.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 695.00 | 419 613.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 043.00 | 5 411.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 823.00 | 462 815.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 375.00 | 100 834.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 790.00 | 66 778.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738 682.00 | 2 972 797.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 225 511.00 | 134 456 198.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 844 195.00 | 130 725 814.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 381 316.00 | 3 730 384.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 712.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 416.00 | 14 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 009 528.00 | 2 988 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 002.00 | 233 470.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 362 948.00 | 3 236 221.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 416.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 376 971.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 971.00 | 1 883 942.00 | 20 737 365.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 69 733.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 733.00 | 197 739.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 376 971.00 | 1 953 675.00 | 21 268 522.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 967.00 | 30 459.00 | 160 427.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 266 920.00 | 1 593 610.00 | 1 817 247.00 | 16 043 283.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 396 888.00 | 1 624 069.00 | 1 817 247.00 | 16 203 711.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 168 146.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 187 579.00 | 6 043.00 | 25 476.00 | 168 146.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 897 759.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 553 902.00 | 343 856.00 | 1 897 759.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 741 481.00 | 349 899.00 | 25 476.00 | 2 065 905.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 197 740.00 | 159 062.00 | 38 678.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 202.00 | 2 202.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 508 137.00 | 16 208 623.00 | 299 514.00 | |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 427 220.00 | 427 220.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 191.00 | 86 191.00 | ||
VB T. V. A. | 749 685.00 | 749 685.00 | ||
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 423 769.00 | 6 423 769.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 555.00 | 146 555.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 018.00 | 10 018.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 557 518.00 | 24 217 124.00 | 340 393.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 896.00 | 20 896.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 021 080.00 | 4 021 080.00 | 30 275 749.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908 642.00 | 1 908 642.00 | 2 557 177.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 460.00 | 744 460.00 | 1 089 931.00 | |
VW T.V.A. | 20 082.00 | 20 082.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 497.00 | 234 497.00 | 109 216.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | 43 432.00 | |
VI Groupe et associés | 2 082 678.00 | 2 082 678.00 | 1 038 504.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435 741.00 | 2 435 741.00 | 422 508.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 105 761.00 | 105 761.00 | 2 118.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 581 244.00 | 11 572 851.00 | 35 748 005.00 | |