GEPAFI
Dépôt
| Dénomination | GEPAFI |
| Siren | 790127609 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 29280 |
| Numéro de Gestion | 2013B00500 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 170.00 | 38 469.00 | 54 701.00 | |
AP Constructions | 30 144.00 | 6 111.00 | 24 032.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 806.00 | 89 829.00 | 187 976.00 | |
AV Immobilisations en cours | 13 740.00 | 13 740.00 | ||
CU Autres participations | 4 603 008.00 | 4 603 008.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 018 469.00 | 134 410.00 | 4 884 058.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 390.00 | 399 390.00 | ||
BZ Autres créances | 9 404 629.00 | 9 404 629.00 | ||
CF Disponibilités | 30 458.00 | 30 458.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 378.00 | 38 378.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 872 857.00 | 9 872 857.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 891 326.00 | 134 410.00 | 14 756 916.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 379 243.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 143 848.00 | |||
DG Autres réserves | 1 565 349.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 394.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 900 834.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 147.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590 566.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 142.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 887.00 | |||
EA Autres dettes | 337.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 856 081.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 756 916.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 122 401.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 147.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 21 052.00 | 21 052.00 | ||
FG Production vendue services | 642 376.00 | 642 376.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 428.00 | 663 428.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 333.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 666 764.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 480 711.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 552.00 | |||
FY Salaires et traitements | 391 040.00 | |||
FZ Charges sociales | 135 232.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 784.00 | |||
GE Autres charges | 62.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 384.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -438 619.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 173 289.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116 636.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 289 925.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 631.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 631.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 251 294.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 812 674.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 032.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 637.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 394.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 94 949.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 025.00 | 7 145.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 763.00 | 15 927.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 604 598.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996 386.00 | 23 072.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 170.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 690.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | 4 603 608.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990.00 | 5 018 469.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 546.00 | 29 922.00 | 38 469.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 078.00 | 48 862.00 | 95 941.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 625.00 | 78 784.00 | 134 410.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 399 390.00 | 399 390.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 426.00 | 33 426.00 | ||
VB T. V. A. | 57 194.00 | 57 194.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 256 067.00 | 9 256 067.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 523.00 | 57 523.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 378.00 | 38 378.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 842 998.00 | 9 842 398.00 | 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 147.00 | 67 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 000.00 | 183 320.00 | 613 680.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 142.00 | 82 142.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | ||
VW T.V.A. | 66 539.00 | 66 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 329.00 | 115 329.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 589 774.00 | 6 589 774.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 856 081.00 | 7 122 401.00 | 613 680.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907 129.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 196.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 350 339.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 779.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 417.00 | |||
ST Autres comptes | 289 515.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 711.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 446.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 106.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 552.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 129 296.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 204.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||